建投动力: 吉祥证券股份有限公司对于河北建投动力投资股份有限公司2021年面向专科投资者公诞生行公司债券(第二期)转售事项的临时受托惩工作务论说
发布日期：2024-12-13 11:04 点击次数：201
吉祥证券股份有限公司对于
河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面
向专科投资者公诞生行公司债券(第二期)
转售事项的临时受托惩工作务论说
刊行东说念主
河北建投动力投资股份有限公司
(住所：石家庄市裕华西路 9 号)
债券受托惩处东说念主
吉祥证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）
蹙迫声明
本论说依据《公司债券刊行与交往惩处主见》（以下简称《惩处主见》）、
《河北建投动力投资股份有限公司 2020 年面向专科投资者公诞生行公司债券受
托惩处公约》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）召募证明书》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021
年面向专科投资者公诞生行公司债券（第二期）召募证明书》等推测文献以及河
北建投动力投资股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的推测说
明文献等，由公司债券受托惩处东说念主吉祥证券股份有限公司（以下简称“吉祥证券”）
编制。吉祥证券编制本论说的实质及信息均起原于刊行东说念主提供的府上或证明。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举主张，投资者派遣推测
事宜作出孤立判断，而不应将本论说中的任何实质据以当作吉祥证券所作的甘心
或声明。
一、 债券基本情况
河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诞生行公司债券
（第二期）
并经中国证监会于 2020 年 12 月 2 日签发的证监许可20203280 号文注册，刊行
东说念主获准向专科投资者公诞生行不跳跃 25 亿元的公司债券。
刊行公司债券（第二期）（以下简称“21 建能 02”）。
和投资者回售遴荐权。
付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。
投资者第 3 个计息年度末愚弄回售遴荐权，则阐发回售登记情况，回售部分债券
的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 15 日。
（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个交往时；顺延技术付息款项不另计利息）。
期债券的信用等第为 AAA，刊行东说念主的主体永恒信用等第为 AAA。
二、本次临时受托惩工作务论说事项
（一）21建能02回售事项
河北建投动力投资股份有限公司（以下简称“我司”）刊行河北建投动力投
资股份有限公司2021年面向专科投资者公诞生行公司债券（第二期）（简称：21
建能02，代码：149743）10,000,000张，每张面值100元，系数1,000,000,000.00
元。债券抓有东说念主已于2024年11月18日至2024年11月22日通过深交所系统登记回售
“21建能02”445,000,000.00元（不含利息）（回售废弃期内，废弃回售金额
（二）21建能02转售安排
阐发《河北建投动力投资股份有限公司对于“21建能02”票面利率转机和回
售执行主见第一次辅导性公告》，刊行东说念主可对回售债券进行转售。刊行东说念主决定于
回售转售将通过深交所交往末端“回售转售”栏目完成债券转售业务请教，拟转
售债券数目不跳跃4,450,000张。刊行东说念主甘心本次转售合适推测章程、商定以及承
诺的条目，转售完成后将刊出剩余未转售债券。
三、影响分析和派遣模范
刊行东说念主本期债券回售及转售安排合适推测章程及本期债券召募证明书的约
定。吉祥证券股份有限公司当作本期债券受托惩处东说念主，阐发《公司债券受托惩处
东说念主执业举止准则》第十二条、第十八条条目出具本临时受托惩工作务论说，并就
上述紧要事项提醒投资者心理推测风险。
吉祥证券股份有限公司后续将密切心理对本期债券的本息偿付情况以偏激
他对债券抓有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托惩处东说念主执
业举止准则》及本期债券《受托惩处公约》的章程履行债券受托惩处东说念主责任。
四、受托惩处东说念主的推测形貌
相关受托惩处东说念主的具体履职情况，请商议债券受托惩处东说念主的指定推测东说念主。
推测东说念主：孙海明
推测电话：18138283149
（本页无正文，为《吉祥证券股份有限公司对于河北建投动力投资股份有限公司
务论说》之盖印页）
吉祥证券股份有限公司
年 月 日
