易方达中证半导体材料设备主题ETF蚁合发起C: 易方达中证半导体材料设备主题交游型通达式指数证券投资基金发起式蚁合基金(易方达中证半导体材料设备主
发布日期：2024-11-01 17:37 点击次数：104
易方达中证半导体材料设备主题交游型通达式指数证
券投资基金发起式蚁合基金（易方达中证半导体材料
设备主题ETF蚁合发起式C）基金产物贵府选录
编制日历：2024年10月22日
送出日历：2024年10月23日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、产物大要
易方达中证半导体材料
基金简称 设备主题 ETF 蚁合发起 基金代码 021893
式
易方达中证半导体材料
下属基金简称 设备主题 ETF 蚁合发起 下属基金代码 021894
式C
易方达基金管制有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
司
基金条约奏效日 -
基金类型 基金中基金 交游币种 东谈主民币
运作样式 平方通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 李树建 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-23
于 2 亿元的，
《基金条约》自动隔断，不得通过召开基金份额捏有东谈主大
会的样式不时。
动等指数编制依次变动之外的成分甚至地方指数不安妥条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起
其他 十个奇迹日向中国证监会敷陈并残酷管制决议，如转换运作样式、与
其他基金团结、或者隔断基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额捏
有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表
决未通过的，基金条约隔断。自指数编制机构住手地方指数的编制及
发布至管制决议确依技巧，基金管制东谈主应按照指数编制机构提供的最
近一个交游日的指数信息战胜基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金
投资运作。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资看法与投资计策
投资看法 精致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。
本基金的投资限制包括看法ETF、地方指数成份股及备选成份股（含存
托左证）、除地方指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创
业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托左证）、债券（包括
国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府解救机构债券、可转换
债券、可交换债券等）、债券回购、财富解救证券、银行入款、同行
存单、货币市集器用、金融养殖器用（包括股指期货、国债期货、股
票期权等）以及法律规律或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
投资限制
如法律规律或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行安妥样式后，本基金不错将其纳入投资限制。
本基金将根据法律规律的功令参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于看法ETF的财富不低于基金财富净值的90%，保捏不低于
基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的地方指数为中证半导体材料设备主题指数，偏激以前可能发
生的变更。
本基金为易方达中证半导体材料设备主题ETF的蚁合基金，主要通过投
资于易方达中证半导体材料设备主题ETF竣事对功绩比较基准的精致
追踪，力求将日均追踪偏离度的足够值斥逐在0.35%以内，年化追踪误
主要投资计策
差斥逐在4%以内，主要投资计策包括看法ETF投资计策、股票（含存托
左证）投资计策、债券和货币市集器用投资计策、养殖品投资计策、
参与转融通证券出借业务计策、融资业务计策等。
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×
功绩比较基准
本基金为ETF蚁合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于看法ETF竣事对功绩
风险收益特征
比较基准的精致追踪。因此，本基金的功绩推崇与地方指数的推崇密
切相干。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解刺眼情况。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
投资组合伙产确立图表
无
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费样式
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，在捏有技巧收铲除售
服务费。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.50% 基金管制东谈主
托管费 年费率 0.10% 基金托管东谈主
销售服务费 年费率 0.30% 销售机构
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：本基金的管制费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏有看法ETF公允价值后的余额（若
为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日所
捏有看法ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。本基金交游证券、
基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金突出风险、市集风险、流动性风险、管制
风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险偏激他风险等。本基金突出风险包括： （1）指数化投资的风险，包括地方
指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、地方指数波动的风险、指数成份股主要蚁合于半
导体材料设备主题公司的蚁合度风险、部分红份股权重较大的风险、地方指数发布时代较短
的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪瑕疵斥逐
未达商定看法的风险、地方指数值揣度出错的风险、地方指数编制决议带来的风险、指数编
制机构住手服务的风险； （2）蚁合基金的荒谬风险，包括可能具有与看法 ETF 不同的风险收
益特征及净值增长率的风险、看法 ETF 面对的风险可能平直或曲折成为本基金的风险、由目
标 ETF 的蚁合基金变更为平直投资看法 ETF 地方指数成份股及备选成份股的指数基金的风险；
（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品、财富解救证券、
存托左证等）的突出风险； （4）参与转融通证券出借业务的风险； （5）基金条约隔断的风险
等。本基金的突出风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称使命、训导信用、严慎远程的
原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》谈判的一切争议应尽量通过协商、调解阶梯管制，如经友
好协商未能管制的最终将通过仲裁样式处理，详见《基金条约》。
基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期温煦基金管制东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金管制东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
