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易方达中证半导体材料开采主题ETF勾搭发起A: 易方达中证半导体材料开采主题往复型绽开式指数证券投资基金发起式勾搭基金(易方达中证半导体材料开采主

发布日期：2024-11-01 16:27    点击次数：113
易方达中证半导体材料开采主题往复型绽开式指数证 券投资基金发起式勾搭基金（易方达中证半导体材料      开采主题ETF勾搭发起式A）基金居品辛劳摘录                 编制日历：2024年10月22日                 送出日历：2024年10月23日 本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品好像           易方达中证半导体材料 基金简称      开采主题 ETF 勾搭发起 基金代码       021893           式           易方达中证半导体材料 下属基金简称    开采主题 ETF 勾搭发起 下属基金代码     021893           式A           易方达基金料理有限公 基金料理东谈主                   基金托管东谈主      中国银行股份有限公司           司 基金条约成效日   - 基金类型      基金中基金          往复币种      东谈主民币 运作模样      世俗绽开式          绽开频率      每个绽开日                          初始担任本基金 基金司理      李树建            基金司理的日历                          证券从业日历    2018-07-23           于 2 亿元的，                  《基金条约》自动拒绝，不得通过召开基金份额抓有东谈主大           会的模样不绝。           动等指数编制要领变动之外的身分甚而方向指数不合乎条目的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起 其他        十个责任日向中国证监会论说并淡薄方置决策，如休养运作模样、与           其他基金合并、或者拒绝基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额抓           有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表           决未通过的，基金条约拒绝。自指数编制机构住手方向指数的编制及           发布至处置决策确按本事，基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最           近一个往复日的指数信息罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金           投资运作。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资筹划与投资战略 投资筹划      细巧追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪罪过的最小化。          本基金的投资范围包括筹划ETF、方向指数成份股及备选成份股（含存          托凭据）、除方向指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创          业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭据）、债券（包括          国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、          中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府撑抓机构债券、可休养          债券、可交换债券等）、债券回购、财富撑抓证券、银行入款、同行          存单、货币市集用具、金融孳生用具（包括股指期货、国债期货、股          票期权等）以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 投资范围          如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行稳妥门径后，本基金不错将其纳入投资范围。          本基金将根据法律章程的章程参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于筹划ETF的财富不低于基金财富净值的90%，保抓不低于          基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金的方向指数为中证半导体材料开采主题指数，偏激将来可能发          生的变更。          本基金为易方达中证半导体材料开采主题ETF的勾搭基金，主要通过投          资于易方达中证半导体材料开采主题ETF罢了对功绩比较基准的细巧          追踪，力图将日均追踪偏离度的十足值戒指在0.35%以内，年化追踪误 主要投资战略          差戒指在4%以内，主要投资战略包括筹划ETF投资战略、股票（含存托          凭据）投资战略、债券和货币市集用具投资战略、孳生品投资战略、          参与转融通证券出借业务战略、融资业务战略等。          中证半导体材料开采主题指数收益率×95%+活期入款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为ETF勾搭基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于筹划ETF罢了对功绩 风险收益特征          比较基准的细巧追踪。因此，本基金的功绩弘扬与方向指数的弘扬密          切干系。 注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解防卫情况。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 无 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）          收费模样 用度类型                                      备注             /抓有期限（N）            /费率                                        通过本公司直销中心认                                        购的宇宙社会保障基                                        金、照章竖立的基本养                                        老保障基金、照章制定 认购费         M                                        资金偏激投资运营收益                                        变成的企业补充养老保                                        险基金（包括企业年金                                        单一筹办以及聚积计                                           划）、不错投资基金的其                                           他社会保障基金、以及                                           照章登记、认定的慈善                                           组织；将来出现的不错                                            投资基金的住房公积                                           金、享受税收优惠的个                                           东谈主养老账户、经养老基                                           金监管部门招供的新的                                              养老基金类型               M ≥ 500 万元                      同上                                   笔              M               M ≥ 500 万元                      同上                                   /笔                                           通过本公司直销中心申                                            购的宇宙社会保障基                                           金、照章竖立的基本养                                           老保障基金、照章制定                                           的企业年金筹办筹集的                                           资金偏激投资运营收益                                           变成的企业补充养老保                                           险基金（包括企业年金                                            单一筹办以及聚积计              M                                           划）、不错投资基金的其                                           他社会保障基金、以及                                           照章登记、认定的慈善                                           组织；将来出现的不错 申购费（前                                            投资基金的住房公积  收费）                                           金、享受税收优惠的个                                           东谈主养老账户、经养老基                                           金监管部门招供的新的                                              养老基金类型               M ≥ 500 万元                      同上                                   笔              M               M ≥ 500 万元                      同上                                   /笔 赎回费                 N ≥ 7天           0.00% 注：淌若投资者屡次认购、申购，认购费、申购费区分适用单笔认购、申购金额所对应的费 率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费模样/年费率或金额                   收取方 料理费             年费率 0.50%                 基金料理东谈主 托管费             年费率 0.10%                 基金托管东谈主          详见招募讲解书的基金用度与税收 其他用度                  章节。 注：本基金的料理费按前一日基金财富净值扣除前一日所抓筹划ETF公允价值后的余额（若 为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日所 抓筹划ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。本基金往复证券、 基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与进攻请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。     投老本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、流动性风险、料理 风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险偏激他风险等。本基金私有风险包括：      （1）指数化投资的风险，包括方向 指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、方向指数波动的风险、指数成份股主要聚会于半 导体材料开采主题公司的聚会度风险、部分红份股权重较大的风险、方向指数发布时候较短 的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪罪过戒指 未达商定筹划的风险、方向指数值揣测出错的风险、方向指数编制决策带来的风险、指数编 制机构住手处事的风险；   （2）勾搭基金的疏淡风险，包括可能具有与筹划 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、筹划 ETF 濒临的风险可能径直或转折成为本基金的风险、由目 标 ETF 的勾搭基金变更为径直投资筹划 ETF 方向指数成份股及备选成份股的指数基金的风险； （3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融孳生品、财富撑抓证券、 存托凭据等）的私有风险；   （4）参与转融通证券出借业务的风险；   （5）基金条约拒绝的风险 等。本基金的私有风险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二）进攻请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎发奋的 原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》探讨的一切争议应尽量通过协商、同一路子处置，如经友 好协商未能处置的最终将通过仲裁模样处理，详见《基金条约》。   基金居品辛劳摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他辛劳查询模样   以下辛劳详见基金料理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]