浙商港股通中华交游服务预期高股息A,浙商港股通中华交游服务预期高股息C: 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募诠释书更新

浙商港股通中华交游服务预期高股息指数  增强型证券投资基金招募诠释书更新   基金经管东谈主：浙商基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新                   【进攻指示】   浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金（以下简称 “本基金”）由浙商基金经管有限公司（以下简称“基金经管东谈主”）依照研究法律法 规发起，并经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月15 日《对于准予浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金注册 的批复》（证监许可【2019】404号）准予注册。   基金经管东谈主保证本招募诠释书的内容信得过、准确、完满。本基金经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、市集远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交游所上市的股票，需承担汇率 风险以及境外市集的风险。   投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的家具秉性，充分筹商自身的风 险承受才能，感性判断市集，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于： 因全体政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响的市集风险，因金 融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的利率风险，因债券和单据 刊行主体信用景色恶化而可能产生的到期弗成兑付的信用风险，因基金经管东谈主在 基金经管实施过程中产生的基金经管风险，因投资者连气儿巨额赎回基金份额或交 易市集流动性不及产生的流动性风险，因本基金投资的证券交游市集数据传输延 迟等因素影响业务处理经过酿成赎回款顺延划出的风险等。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券、股指期货、国债期货和钞票支执 证券，中小企业私募债是根据联系法律法则由非上市中小企业给与非公开方式发 行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市集风险等； 股指期货是一种金交融约，投资于股指期货需承受市集风险、信用风险、流动性 风险、操作风险和法律风险等。股指期货往往具有杠杆效应，价钱波动比标的工 具更为剧烈，巧合候需要承担比投资标的钞票更高的风险；本基金将国债期货纳 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于国债期货需承受市集风险、 基差风险、流动性风险等。国债期货给与保证金交游轨制，当相应期限国债收益 率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损失。国债期货给与逐日无 欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可 能给投资带来较大损失；钞票支执证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等。   本基金可投资港股通标的的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交游国法等互异带来的独有风险，包括港股市集股价波动较大 的风险（港股市集实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益酿成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通弗成平方交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。本基金使用的量化模子仅用于选股，不必于高频交游，可能靠近模子 失效、追踪过错偏离过大的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅 投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证 价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风 险。   本基金招募诠释书“第八部分 基金的投资”章节研究“风险收益特征”的 表述是基于投资范围、投资比例、证券市集边远礼貌等作念出的概述性描述，代表 了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销 机构和其他销售机构）根据联系法律法则对本基金进行“销售适合性风险评价”， 不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等级评价”与“第 八部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之间的匹配考研。   投资有风险，投资东谈主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》、 《基金合同》和基金家具贵府撮要等信息败露文献，全面强劲本基金的风险收益 特征和家具秉性，并充分筹商自身的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，严慎作念出投资决策。投 资者应当根据自身的投资目标、投资期限、投资教训、钞票景色等判断基金是否 和投资者的风险承受才能相稳妥。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新    本基金标的指数为中华交游服务预期高股息指数。    （1）指数样本空间    中华预期高股息的样本空间为“港股通”合履历证券。    上海证券交游所和深圳证券交游所可经常更新后文书市集研究“港股通”合 履历证券名单。    （2）选样方法    中华预期高股息的样本按照以下方法遴荐：    上市时辰甄选：剔除上市交游时辰不及 3 个月的证券；    价钱甄选：剔除畴前一年日均股价小于 1 港元的证券；    流动性甄选：剔除日均成交额^不及 1,000 万港元之证券；    派息甄选：剔除畴前 3 个财政年度中，任何一个财政年度之每股派息(DPS) 为零的证券；    盈利甄选：剔除畴前一年完满陈说年度每股收益(EPS)为负数的证券；    分析员甄选：剔除本财政年度或下一财政年度预期每股派息不及 3 位分析 员障翳的证券；    股息率甄选：剩余样本按照改日 12 个月预期股息率由高至低排行，及第 前 40 名行为指数样本。    日均总成交额为：证券畴前一年（新上市证券为上市第四个交游日至审核截 止日以来）的日均成交额。 研究标的指数具体编制有规划及成份股信息详见中证指数网站，网址：中证指数网 -首页(http://www.csindex.com.cn/)。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基 金钞票，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火 净值高低并不预示其改日事迹推崇，基金经管东谈主经管的其他基金的事迹亦不组成 对本基金事迹推崇的保证。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则， 在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行背负。    本次招募诠释书的更新内容中与托管联系的信息还是本基金托管东谈主复核。本 招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 9 日。投资组合陈说为 2024 年 2 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 季度陈说，研究财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未 经审计）。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                              招募诠释书更新                               目 录 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新                  第一部分     媒介   《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募诠释 书》  （以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资 基金法》    （以下简称“《基金法》”）、                 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、            （以下简称“《销售办法》”）、             《证券投资基金销售经管办法》 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规矩》                        （以下简称“《流动性风险 经管规矩》”）、        《公开召募证券投资基金运作教导第 3 号——指数基金教导》                                    （以 下简称《指数基金教导》）和其他研究法律法则以及《浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募诠释书不存在职何作假记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律使命。   本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的 信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 研究规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新                  第二部分     释义   在本招募诠释书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 投资基金 数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任 何灵验校正和补充 指数增强型证券投资基金招募诠释书》过火更新 型证券投资基金基金份额发售公告》 型证券投资基金基金家具贵府撮要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 经常作念出的校正 时作念出的校正 及颁布机关对其经常作念出的校正 关对其经常作念出的校正 风险经管规矩》及颁布机关对其经常作念出的校正 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 实施的《公开召募证券投资基金运作教导第3号——指数基金教导》及颁布机关 对其经常作念出的校正 员会 义务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经研究政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社 会团体或其他组织 中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售协 议，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 结算、代理披发红利、建立并撑执基金份额执有东谈主名册和办理非交游过户等 理有限公司 所经管的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 件，基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面确 认的日期 财产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 长不得跳跃3个月 怒放日 该办事日为非港股通交游日，则本基金不怒放申购与赎回） 是表率基金经管东谈主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主、销售机构和投资东谈主共同效用 条件和销售机构规矩的手续，请求购买基金份额的行径 条件和销售机构规矩的手续，请求购买基金份额的行径 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 规矩的条件和销售机构规矩的手续，将基金份额兑换为现款的行径 告规矩的条件，请求将其执有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调换为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行径 所执基金份额销售机构的操作 的资金划拨及什物券调拨指示 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行 账户内自动完成扣款及受理申购请求的一种投资方式 数加上基金调换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调换中转 入请求份额总额后的余额）跳跃上一怒放日基金总份额的10% 证券执有期间的公允价值变动、银行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的省俭 收申购款过火他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的过程 券交游所分别和香港联合交游所有这个词限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立技 术迎合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的 香港联合交游所上市的股票。内地与香港股票市集交游互联互通机制包括沪港股 票市集交游互联互通机制和深港股票市集交游互联互通机制 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 圳证券交游所确立的证券交游服务公司向香港联合交游所进行申报，买卖规矩范 围内的香港联合交游所上市的股票 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回 购与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开刊行股票、钞票支执证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让 或交游的债券等 份额净值的方式，将基金调和投资组合的市集冲击成安分配给试验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受毁伤并得到公正对待 定互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 事件 资的香港联合交游所上市的股票 计提销售服务费的的基金份额 入彀提销售服务费的的基金份额 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                  招募诠释书更新                      第三部分        基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况    称号： 浙商基金经管有限公司    住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼    法定代表东谈主：肖风    成立时辰：2010 年 10 月 21 日    注册成本：3 亿元东谈主民币    存续期间：执续筹划    电话：021-60350819    传真：021-60350919    研究东谈主：郭梦珺    股权结构：民生东谈主寿保障股份有限公司出资比例 50%，浙商证券股份有限 公司出资比例 25%，养生堂有限公司出资比例 25%。    二、主要东谈主员情况    肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有 限公司副董事长兼履行董事；民生东谈主寿保障股份有限公司副董事长；万向信托股 份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长；众 安金融服务有限公司非履行董事；众安银行有限公司非履行董事和云锋金融集团 有限公司非履行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责东谈主；上海散布士 投资经管有限公司履行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付辘集服务股份 有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元本事（深圳）有限公司董事；上 海钜真金融信息服务有限公司董事；上海布沁辘集科技有限公司履行董事；上海 罗伯特互联网金融信息服务有限公司履行董事；上海创源科技发展有限公司董 事；HashKey Digital Asset Group Limited 董事长兼首席履行官。历任深圳证券 经管办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金经管有限公司总裁；蓝象智 联（杭州）科技有限公司董事；民生通惠钞票经管有限公司董事长；浙江股权交 易中心孤独董事；万向租借有限公司董事；上海万向区块链股份公司总司理； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新 HashKey Digital Asset Group Limited 董事。    王波先生，董事，总司理、财务负责东谈主，中共党员，中国东谈主民大学投资经济 学硕士，经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信 贷业务处固定钞票信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室司理、信贷经管 部政策轨制室司理；深圳发展银行风险经管部授信审批室司理；深圳发展银行珠 海分行信贷履行官；渤海银行信贷监控部副总司理（主执办事）；渤海银行深圳 分行风险总监、纪委文牍；广发银行南边区域信贷审批中心总司理、政策经管部 总司理、授信经管部总司理、风险经管部总司理；万向信托股份有限公司副总裁； 万向租借有限公司总司理。    蒋龙先生，董事，北京大学硕士，现任职务为通联数据股份公司总司理，上 海罗伯特互联网金融信息服务有限公司（通联数据股份有限公司全资子公司）， 总司理，历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员，阿里巴巴高档本事内行， 通联数据股份公司首席科学家，上海连尚辘集科技有限公司大数据负责东谈主。    李亚梅女士，董事，西南财经大学司帐专科，现任养生堂有限公司财务部副 总监，北京万泰生物药业股份有限公司董事，浙江橄榄树置业发展有限公司监事， 杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事，佑谈生物医药（杭州）有限公司监事，浙 江养生堂生物科技有限公司监事，母亲食物（安吉）有限公司监事，养生堂有限 公司监事，杭州养生堂生物医药有限公司监事，养生堂（海南）仿野生衍生有限 公司监事，新疆养生堂基地果业有限公司监事，养生堂药业有限公司监事，杭州 交子茶业有限公司监事，浙江景宁关子科技发展有限公司监事，浙江彩虹鱼科技 有限公司监事，养生堂（安吉）化妆品有限公司监事，丹江口娇阳包装本事有限 公司监事，浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事，浙江养生堂保健品销售有限公 司监事，杭州万泰生物本事有限公司监事，养生堂（安吉）农业有限公司监事， 养生堂（安吉）销售有限公司监事，浙江瑞德农业科技有限公司监事，浙江养生 堂自然药物研究所有这个词限公司监事，杭州养生堂保健品有限公司监事，养生堂（德 清莫干山）实业发展有限公司监事，母亲餐饮（杭州）有限公司监事，大兴安岭 养生堂化妆品有限公司监事，浙江安吉优果果业有限公司监事，养生堂大兴安岭 林家具有限公司监事，杭州萱庭品牌经管接头有限公司监事，杭州领知医药科技 有限公司监事，钱唐材料实验室科技（杭州）有限公司监事，养生堂（上海）化 妆品研发有限公司监事，杭州市西湖区钟子逸拔擢基金会监事，杭州市钱塘拔擢 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 基金会监事，浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会 计，农夫山泉股份有限公司销售大区司帐、销售大区财务主管、销售大区财务经 理、司帐核算部副司理、司帐核算部司理、司帐核算部副总监。   邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学司帐学硕士。现任浙商证券股份有 限公司总裁助理兼研究所长处。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副长处等 职务。   章晓洪先生，孤独董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上 海市锦天城讼师事务所高档合伙东谈主；中国上市公司论坛主席；温州商学院副校长； 浙江财经大学中国金融研究院院长、教学及博士生导师；中国诉讼法学研究会常 务理事；中华宇宙讼师协会金融与公司专科委员会委员；拔擢部学位论文评审专 家;中国社会科学院大学浙江高等研究院金融学博士生导师；复旦大学国际金融 学院客座教学；历任浙江天健司帐师事务所注册司帐师；中国企业联合会常务理 事；浙江省东谈主大常委会法制办事委员会特聘内行；复旦大学法学院、浙江大学法 学院、浙江工业大学法学院的客座教学或研究员；中国证监会核准的多家证券公 司投资银行总部的内核内行委员。   金雪军先生，孤独董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教 授、博士生导师，浙江大学钞票经管研究中心主任，浙江省全球政策研究院履行 院长，杭州联合农村贸易银行孤独董事，华融金融租借股份有限公司董事，浙江 物产环保能源股份有限公司孤独董事，浙商证券股份有限公司孤独董事。历任浙 江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴；浙江东方集团股份有限公 司孤独董事；哈尔滨高技术（集团）股份有限公司孤独董事；浙江省国际金融学 会会长；地面期货有限公司孤独董事；新湖中宝股份有限公司监事长；华融金融 租借股份有限公司孤独董事；浙江中控本事股份有限公司孤独董事；新湖中宝股 份有限公司监事。   肖幼航女士，孤独董事，中共党员，上海财经大学硕士，高档司帐师，注册 司帐师。现任浙江同方司帐师事务所有这个词限公司高档参谋人。历任杭州市审计局副主 任科员；浙江天健司帐师事务所五部副司理、空洞部司理；浙江南都电源能源股 份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总司理；上海龙力能源投 资有限公司副总司理；浙江同方司帐师事务所副总司理。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   王路亮先生，监事，中共党员，东华理工大学经管学学士，现任养生堂有限 公司财务中心经管司帐司理，历任双胞胎集团股份有限公司财务中心司帐、财务 中心科长；农夫山泉股份有限公司审计中心司理、审计中心主管；   贾腾先生，职工监事，智能投资中心总司理、权益投资总监、智能权益投资 部部门总司理，中共党员，复旦大学国际商务硕士。历任博时基金经管有限公司 研究员。   冯艳娥女士，监事，北京大学材料化学本科，南开大学金融学硕士，现任民 生东谈主寿保障股份有限公司总公司首席办事会法律负责东谈主，政策投资部副总司理， 通联数据股份公司董事，普星聚能股份公司董事，浙江禾连辘集科技有限公司董 事。历任海康东谈主寿保障有限公司高档精算助理，盟国接头上海有限公司分析员， 中宏东谈主寿保障有限公司国际司帐准则评估小组成员、量化风险负责东谈主，民生东谈主寿 保障股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总司理助理。   王波先生，董事、总司理、财务负责东谈主，简历同上。   纪士鹏先生，守护长，致公党员，上国番邦语大学工商经管硕士，中国注册 司帐师、澳大利亚注册司帐师、高档司帐师。历任浙商基金经管有限公司监察稽 核部总司理和副总司理（主执办事）、汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部 高档司理、万家基金经管有限公司合规稽核部高档司理、国联安基金经管有限公 司基金运营部注册登记司理、普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）金融 审计部高档审计师。   鞠海洋先生，首席信息官，山东大学算计机科学与本事学士。历任浙商基金 经管有限公司信息本事部部门副总司理（主执办事）、部门副总司理和开发主管、 祥瑞大华基金经管有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金经管有限 公司信息本事部开发工程师、微软（中国）有限公司开发平台互助部开发本事经 理等。   （1）现任基金司理   胡羿先生，复旦大学金融专科硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研 究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松钞票经管有限公司量化投资司理。 现任智能权益投资部部门总司理助理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 （LOF）     （2021年8月3日—于今）、浙商中证500指数增强型证券投资基金（2021 年8月3日—于今）、浙商智能行业优选夹杂型发起式证券投资基金（2022年12 月19日—于今）、浙商智多兴稳健酬报一年执有期夹杂型证券投资基金（2023年 于今）   、浙商智多享稳健夹杂型发起式证券投资基金（2024年7月10日—于今）、 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金（2024年9月11日 —于今）、浙商聚潮产业成长夹杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）、浙 商全景消耗夹杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）的基金司理；历任浙 商创业板指数增强型发起式证券投资基金（2021年8月3日—2024年4月27日） 的基金司理。   （2）历任基金司理   贾腾先生，2020年12月10日至2024年9月19日任浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   查晓磊先生，2019年10月30日至2022年1月13日任浙商港股通中华交游服 务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   刘宏达先生，2019年10月30日至2020年12月15日任浙商港股通中华交游服 务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   王剑先生，2019年10月30日至2020年12月7日任浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   王波先生，董事，总司理、财务负责东谈主，简历同上。   欧阳健先生，固收投资总监、固定收益部部门总司理，中共党员，中山大学 经管学院工商经管硕士，历任国联安基金经管有限公司固定收益部总司理兼养老 金及 FOF 投资部总司理、广发证券股份有限公司固定收益部履行董事、广发银 行股份有限公司利率及衍生交游主管。   胡羿先生，智能权益投资部部门总司理助理，复旦大学金融硕士，历任雪松 控股集团上海钞票经管有限公司量化投资司理、五牛股权投资基金经管有限公司 量化研究员、东海证券股份有限公司量化研究员。   张笑萍女士，中央交游室部门总司理助理，英国华威大学商务（金融与司帐） 硕士。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   朱靖宇女士，固定收益部部门副总司理，复旦大学金融学硕士，历任广发银 行股份有限公司投资司理、国联安基金经管有限公司基金司理。   肖爱华先生，FOF 及多元钞票经管部部门总司理助理，中共党员，浙江大 学算计机科学与本事硕士，历任祥瑞钞票经管有限使命公司基金投资部研究员、 通联数据股份公司家具司理。   王斌，智能权益投资部部门总司理助理，中共党员，中国科学院信号与信息 处理硕士，曾任安霸半导体本事（上海）有限公司工程师。   三、基金经管东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩算计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度基金陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他研究规矩，履行信息败露及 陈说义务； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （12）保守基金贸易巧妙，不表露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》过火他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予秘籍， 不向他东谈主表露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有规划，实时向基金份额执 有东谈主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，并 且保证投资者大致按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金研究 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近肃除、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监 会并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额执 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理研究 基金事务的行径承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （26）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金经管东谈主的承诺 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 建立健全里面贬抑轨制，采取灵验措施，退避违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 险贬抑轨制，采取灵验措施，退避下列行径的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事联系的交游行为；   （7）鄙俗职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规矩拦阻的其他行径。 取灵验措施，退避违背基金合同行径的发生； 家研究法律法则及行业表率，淳厚信用、勤恳尽责；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从 事联系的交游行为；   六、基金经管东谈主的里面贬抑轨制 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 成遵法筹划、表率运作的筹划念念想和筹划立场； 受托钞票的安全完满，结果公司的执续、雄厚、健康发展； 善的公司治理结构和风险贬抑经过，保护基金执有东谈主利益不受骚动。 节，并边远适用于公司每位职工； 证内控轨制的灵验履行； 成、里面经管轨制的建立都要以驻防风险、审慎筹划为起点； 筹划标的等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时 进行相应的修改和完善； 应当在空间上和轨制上适合分离，以达到驻防风险的目标。对因业务需要明察内 部信息的东谈主员，应制定严格的批准法度和监督措施； 筹划效益，通过贬抑成本结果最好经济效益，从而达到最好内控效率。   公司里面贬抑的组织机构不错差别为监督系统、决策与业务履行两大系统， 均有明确的头绪单干和畅通的监督与履行通谈，并建立完善的陈说与反馈机制。   公司监事会、合规与风险贬抑委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机 构，组成彼此孤独的监督系统。   监事会依照公司法和公司规矩对公司筹划经管行为、董事和公司经管层的行 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 为利用监督权。董事会下设合规与风险贬抑委员会，负责对公司筹划经管和基金 钞票运作的正当、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险贬抑委员会孤独行 使职责。监察风控部孤独于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、 各机构、各项业务中的风险贬抑情况实施监督。守护长由董事会聘任，根据董事 会的授权对公司的筹划行为进行监督。   股东会、董事会、经管层及职能部门组成公司决策与业务履行系统。   股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司规矩利用权柄。股东会选举 董事组成董事会。董事会依照法律和公司规矩利用权柄。孤独董事对公司事项发 表不受任何东谈骨防止的孤独认识并参与表决。董事会聘任公司总司理，由总司理负 责公司的日常筹划经管。   公司根据孤独性、防火墙以及彼此制约、互为连络的原则，确立得志公司经 营运作必需的机构、部门及岗亭。各部门在单干互助的基础上，明确各岗亭相应 的使命和权柄，建立彼此配合、彼此制约、彼此促进的办事关系。通过制定例范 的岗亭使命制、合理的办事圭臬和严格的操作法度，使各项办事表率化、法度化、 圭臬化。   公司制定合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层 面的轨制组成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩，是公司 筹划经管死守的最高文献；第二个层面是公司里面贬抑大纲，是公司制定各项基 本经管轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本经管轨制，公司日常运作的有 针对性并较为具体的行径要求与表率；第四个层面是公司各部门根据业务的需要 制定的多样规章及实施确定等。上述不同层面的贬抑轨制的制定、修改、实施、 废止应该遵影相应的法度，较高层面的轨制与较低层面的轨制有机研究，前者的 内容携带和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。   公司规矩的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后见效。公司里面贬抑 大纲、公司基本经管轨制的制订与修改由公司总司理提议议案，经董事会审议通 事后实施。各部门的规章及实施确定由联系部门依据公司规矩和里面贬抑大纲提 出议案，经公司总司理办公会议审议通事后实施。   监察风控部对公司基本经管轨制、各部门规章及实施确定的履行情况进行日 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 常性的搜检和评价，并报公司总司理和守护长。总司理和守护长向研究部门提议 改进认识由联系部门负责落实，并由监察风控部追踪落实情况并不竭搜检评估。 各部门依期或不依期对波及到本部门的公司经管轨制的履行情况进行自查，并负 责落实联系事项。   公司里面贬抑的头绪体系共分四层：建立一线岗亭的第一齐监控防地，属于 单东谈主、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立联系部门、联系岗亭 之间彼此制约的办事法度行为第二谈监控防地，建立业务文献在公司与托管银行 之间、联系部门和联系岗亭之间传递的圭臬，明确笔墨署名的授权；成立孤独的 监察风控部，对各部门、各岗亭各项业务全面实行监督反馈，必要时对研究部门 进行不依期突击搜检，形成第三谈防地；董事会合规与风险贬抑委员会和公司风 险贬抑委员会形成公司的第四谈防地。   本公司确知建立里面贬抑系统、撑执其灵验性以及灵验履行里面贬抑轨制是 本公司董事会及经管层的使命，董事会承担最终使命；本公司稀奇声明以上对于 里面贬抑的败露信得过、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展约束完善里面 贬抑轨制。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新                  第四部分        基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 9 月，中国工商银行钞票托管部共有职工 211 东谈主，平均年事 或高档本事职称。   （三）基金托管业务筹划情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“淳厚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管 和里面贬抑体系、表率的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行钞票托管东谈主职责，为境表里庞杂投资者、金融钞票经管机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最训导的家具线。领有包括证券投资基金、信托钞票、保障钞票、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 钞票、QDII 钞票、股权投 资基金、证券公司纠结伴产经管规划、证券公司定向钞票经管规划、贸易银行信 贷钞票证券化、基金公司特定客户钞票经管、QDII 专户钞票、ESCROW 等门类 都全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，可 以为千般客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年赢得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的执续认同和 等闲好评。   （四）基金托管东谈主的里面贬抑情况   中国工商银行钞票托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、贬抑行为、信息与相通、监督与评价五 个方面构建起了托管业务里面风险贬抑体系，并纳入搭救的风险经管体系。   中国工商银行钞票托管部从成立之日肇端终秉执表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险驻防和贬抑体系视为办事要点。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的约束出现，钞票托管部彻里彻外将风险经管置于与 业务发展同等进攻的位置，视风险驻防和贬抑为托管业务生活与发展的生命线。 钞票托管部实施全员风险经管，将风险贬抑使命落实到具体业务部门和联系业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行钞票托管部共十七次胜利通过评估组织里面贬抑和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保寄望见的贬抑及灵验性陈说，充分标明孤独 第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面贬抑方面的健全性和灵验性的 全面认同，也诠释注解中国工商银行托管服务的风险贬抑才能还是与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。   （1）钞票托管业务筹划经管正当合规；   （2）促进结果钞票托管业务发展政策和筹划标的；   （3）钞票托管业务风险经管的灵验性和钞票安全；   （4）提高钞票托管筹划效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹划经管联系信息的信得过、准确、完满、 实时。   （1）全面性原则。钞票托管业务里面贬抑应链接决策、履行和监督全过程， 障翳钞票托管业务各项业务经过和经管行为，障翳所有这个词机构、部门和从业东谈主员。   （2）进攻性原则。钞票托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，热心进攻 业务事项、要点业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。钞票托管业务里面贬抑应在机构竖立、权责分配及业务 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 经过等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳妥性原则。钞票托管业务里面贬抑应当与筹划界限、业务范围和风 险特色相稳妥，并进行动态调和，以合理成本结果里面贬抑标的。   （5）审慎性原则。钞票托管业务里面贬抑应坚执风险为本、审慎筹划的理 念，确立机构或开展各项筹划经管行为均应坚执内控优先。   （6）成本效益原则。钞票托管业务里面贬抑应量度实施成本与预期效益， 以合理成本结果灵验贬抑。   钞票托管业务里面贬抑纳入全行搭救的里面贬抑体系。   （1）总行钞票托管部根据里面贬抑基本规矩建立健全钞票托管业务里面控 制体系，行为全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面贬抑基本规矩建立健 全里面贬抑体系，建立与托管业务条线相稳妥的里面贬抑运行机制，确定各项业 务行为的风险贬抑点，制定圭臬搭救的业务轨制；采取适合的贬抑措施，合理保 证托管业务经过的筹划效率和效率，组织开展钞票托管业务里面贬抑措施的执 行、监督和搜检，督促各机构落实贬抑措施。   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控经管办事，根据年度办事重 点，依期或不依期在全行开展联系业务监督搜检，将托管业务搜检名堂整合到全 行业务监督搜检办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对钞票托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行钞票托管业务部门行为里面贬抑的履行机构，负责 组织开展本机构里面贬抑的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行钞票托管部赞佩里面贬抑轨制的竖立，坚执把风险驻防和贬抑的理 念和方法融入岗亭职责、轨制竖立和办事经过中，建立了一整套里面贬抑轨制体 系，包括《钞票托管业务经管规矩》、                 《钞票托管业务里面贬抑经管办法》、                                 《钞票 托管业务全面风险经管办法》、              《钞票托管业务营运经管办法》、                            《钞票托管业务合 同经管办法》、《钞票托管业务档案经管办法》、《钞票托管业务系统经管办法》、 《钞票托管业务首要突发事件济急预案》、                   《钞票托管业务从业东谈主员经管办法》等， 在环境、轨制、经过、岗亭职责、东谈主员、授权、转变、合同、钤记、服务质料、 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 收费、反洗钱、退避利益破损、业务连气儿性、观望、信息系统等全方面履行里面 贬抑措施。   钞票托管业务切实履行风险经管第一齐防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的经管念念路，主动将钞票托管业务的风险经管纳入全行全面风险 经管体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管要点，搭建稳妥 钞票托管业务特色的风险经管架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营 运改革、建立钞票托管风险经管委员会机制、完善钞票托管业务轨制体系、加强 钞票托管业务队伍竖立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员经管等措施，灵验贬抑操作风险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的钞票托管业务连气儿性办事规划和济急预案，具备 行之灵验的灾备复原有规划、充足的迁移办公拓荒、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的办当事人谈主员、科学明晰的 AB 岗亭竖立及依期演练机制。在首要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时遴荐 或顺序启动“原时势现场+居家”、                “部分同城他乡+居家”、                           “部分异城他乡+居家”、 “他乡全部切换”四种有规划，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周全球、全天候营运辘集，向客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常交 易的实时算帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和法度   根据《基金法》、基金合同、托管条约和研究基金法则的规矩，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资拦阻行径、基金参与 银行间债券市集、基金钞票净值的算计、基金份额净值算计、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分配、联系信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹推崇数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同见效之后六个月启动。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则规矩的行径，应实时以书面形状文书基金经管东谈主限期纠正，基金 经管东谈主收到文书后应实时查对，并以书面形状对基金托管东谈主发出回函阐明。在限 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违纪行径，应立即陈说中国证监会，同期 文书基金经管东谈主限期纠正。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新                   第五部分       联系服务机构   一、基金份额发售机构   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   电话：021-60350857   传真：021-60350836   研究东谈主：郭梦珺   网址：http://www.zsfund.com   客服电话：400-067-9908（免远程话费）、021-60359000   基金经管东谈主可根据研究法律法则的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金经管东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金联系业务 时，请死守各销售机构业务国法与操作经过。   二、登记机构   称号：浙商基金经管有限公司   住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   法定代表东谈主：肖风   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   研究电话：021-60350830   传真：021-60350938   研究东谈主：高日   三、出具法律认识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：俞卫锋   电话： 021- 31358666   传真： 021- 31358600   研究东谈主：陆奇 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新   承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼   法定代表东谈主：邹俊   电话：021-22122888   传真：021-62881889   研究东谈主：张楠   承办注册司帐师：张楠、钱茹雯 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新          第六部分   基金的召募与基金合同的见效   基金经管东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他有 关规矩召募本基金，并于2019年3月15日经中国证监会证监许可[2019]404号文 准予召募注册。   本基金召募期自2019年9月12日起至2019年10月23日止，召募期灵验认购 份额及利息结转份额算计共265,636,478.74份，基金合同于2019年10月30日生 效。   基金合同见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5,000 万元的，基金经管东谈主应当在依期陈说中赐与败露；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会陈说并提议责罚 有规划，如调换运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额 执有东谈主大会进行表决。   法律法则另有规矩时，从其规矩。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新             第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募诠释书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时辰（若该办事日为非港股通交游日， 则本基金不怒放申购与赎回），但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求 或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应 的调和，但应在实施日前依照《信息败露办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同见效之日起不跳跃3个月启动办理申购，具体业务办 理时辰在申购启动公告中规矩。   基金经管东谈主自基金合同见效之日起不跳跃3个月启动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回启动公告中规矩。   在确定申购启动与赎回启动时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息败露办法》的研究规矩在指定媒介上公告申购与赎回的启动时辰。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时辰提议申购、赎回或调换 请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 额净值为基准进行算计； 的怒放时辰结果后不得取销； 序赎回。 投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。 基金经管东谈主必须在新国法启动实施前依照《信息败露办法》的研究规矩在指定媒 介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东谈主必须根据销售机构规矩的法度，在怒放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额执有东谈主在提交赎回请求时，必须有宽裕的份额余额，则赎回请求成 立，不然所提交的赎回请求不成立，登记机构阐明赎回时，赎复活效。   基金份额执有东谈主T日的赎回请求经本基金的登记机构阐明见效后，基金经管 东谈主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游市集 数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基 金托管东谈主所能贬抑的因素影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形隐藏的 下一个办事日划出。在发生边远赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同研究条件处理。   基金经管东谈主应以交游时辰结果前受理灵验申购和赎回请求确今日行为申购 或赎回请求日（T日），在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的 灵验性进行阐明。T日提交的灵验请求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询请求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构受理请求并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销售机构如实接 收到该请求。申购和赎回请求的阐明以基金登记机构的阐明结果为准。对于申购、 赎回请求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利。   五、申购和赎回的数目限制 费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元东谈主民币（含申购费），详情请 见当地销售机构公告。   投资东谈主将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 规矩单个投资者累计执有的基金份额数目限制，具体规矩见依期更新的招募诠释 书或联系公告，但本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总 数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除 外）  。 东谈主不错规矩本基金的总界限、单日申购金额上限，具体规矩见依期更新的招募说 明书或联系公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述措施对基金界限赐与控 制。具体规矩请参见联系公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在调和实施前依照《信息败露办法》的研究规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                      招募诠释书更新                   表 1：本基金份额的申购费率  用度种类                 A 类基金份额                    C 类基金份额                 M＜50 万                1.20%  申购费率        50 万≤M＜200 万             0.90%      申购费率为 0                 M≥500 万             每笔 1,000 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别算计。   本基金的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东谈主承担，不列入基金财产， 用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。                表 2：本基金 A 类基金份额的赎回费率                       执巧合辰 T          赎回费率           A 类份额           赎回用度                           Y≥365 日       0%                表 4：本基金 C 类基金份额的赎回费率                           执巧合辰 T      赎回费率                            T＜7 日       1.50％           C 类份额           赎回用度       7 日≤T＜30 日        0.50％                            T≥30 日       0%   对于执有期少于 30 日的基金份额执有东谈主所收取的赎回费，赎回用度全额归 入基金财产；对于执有期不少于 30 日（含）但少于 3 个月的基金份额执有东谈主所 收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于执有期不少于 3 个月（含） 但少于 6 个月的基金份额执有东谈主所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产； 对于执有期不少于 6 个月（含）的基金份额执有东谈主所收取的赎回费，赎回用度   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有 东谈主赎回基金份额时收取，1 个月就是 30 日。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的研究规矩在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销规划，依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，基金经管东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调 低基金申购费率和赎回费率。 动订价机制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作国法死守联系法律 法则以及监管部门、自律国法的规矩。   七、申购份额与赎回金额的算计方式   （1）A类基金份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   例1：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类 基金份额净值为1.2300元，申购费率为1.20%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+1.20%）=9,8814.23元   申购用度=100,000-9,8814.23=1185.77元   申购份额=9,8814.23/1.2300=8,0336.77份   即：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.20%， 假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.2300元，则其可得到8,0336.77 份基金份额。   例2：假设T日A类基金份额的基金份额净值为1.0560元，某投资东谈主投资600 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新 万元申购本基金，其对应的申购用度为1,000元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1,000元   净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元   申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21份   即，投资东谈主投资600万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份 额的基金份额净值为1.0560元，则其可得到5,680,871.21份A类基金份额。   （2）C类基金份额   申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值   例3：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0200元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0200=49,019.61份   即：投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0200元，则其可得到49,019.61份C类基金份额。   （3）上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   赎回总金额=赎回份额×T日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例4：某基金份额执有东谈主赎回执有期3个月的本基金A类基金份额10,000份， 对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，则其赎回 用度和可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.1000=11,000.00元   赎回用度=11,000.00×0.5%=55.00元   赎回金额=11,000.00－55=10,945.00元   即该基金份额执有东谈主赎回执有期3个月的10,000份A类基金份额，对应的赎 回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，赎回用度为55.00 元，可得赎回金额为10,945元。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的千般基金份额净值 在今日收市后算计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适合法度，不错适 当蔓延算计或公告。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 法算计当日基金钞票净值。 有东谈主利益时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相遁藏 50%都集度的情形。 格且给与估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主暂停估值并采取暂停接受基金申购请求的措施。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定 暂停申购时，基金经管东谈主应当根据研究规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 法算计当日基金钞票净值。 经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求。 格且给与估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。7、法律法 规规矩或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资 东谈主的赎回请求或减速支付赎回请求时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案， 并实时发布临时公告，已阐明的赎回请求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时弗成 足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回请求 东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额执有东谈主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与 取销。在暂停赎回的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、边远赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 调换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调换中转入请求份额 总额后的余额）跳跃前一怒放日的基金总份额的10%，即以为是发生了边远赎回。   当基金出现边远赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合景色决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回请求时， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 按平方赎回法度履行。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限 赎回的，将自动转入下一个怒放日不竭赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一怒放日赎回 请求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础算计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴荐， 投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   （3）若基金发生边远赎回，在单个基金份额执有东谈主跳跃基金总份额 30%以 上的赎回请求的情形下，基金经管东谈主有权对于该基金份额执有东谈主当日跳跃上一日 基金总份额 30%以上的那部分赎回请求进行宽限办理。对于该基金份额执有东谈主 其余赎回请求部分，基金经管东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式与其他基金份额执有东谈主的赎回请求一并办理。然而，如该基 金份额执有东谈主在提交赎回请求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申 请将被取销。   （4）暂停赎回：连气儿2个怒放日以上（含2个怒放日）发生边远赎回，如基 金经管东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错延 缓支付赎回款项，但不得跳跃20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生边远赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规矩的其他方式在3个交游日内文书基金份额执有东谈主，诠释研究处理方法， 并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近1个办事日的千般基金份额净值。 赎回时，基金经管东谈主应依照《信息败露办法》的研究规矩，在指定媒介刊登基金 重新怒放申购或赎回公告，并公告最近1个办事日的千般基金份额净值。 周至少刊登暂停公告1次。暂停结果，基金重新怒放申购或赎回时，基金经管东谈主 应依照《信息败露办法》的研究规矩，在指定媒介刊登基金重新怒放申购或赎回 公告，并公告最近1个怒放日的千般基金份额净值。   十二、基金调换   基金经管东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费， 联系国法由基金经管东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会认同的交游时势或者交游方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理接管、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、稳妥法律法则的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。   接管是指基金份额执有东谈主物化，其执有的基金份额由其正当的接管东谈主接管； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于稳妥条件的非交游过户请求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   十五、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资规划   基金经管东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资规划，具体国法由基金经管东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新的招募诠释书中所规矩的依期定 额投资规划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   如联系法律法则允许基金经管东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金经管东谈主将制定和实施相应的业务国法。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资标的   本基金通过严格的投资法度敛迹和量化风险经管技能，在对标的指数灵验跟 踪的基础上，力图结果卓越标的指数的投资收益，谋求基金钞票的弥远升值。力 争贬抑本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度小于 0.50%， 年追踪过错不跳跃 8%。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 结果基金的投资标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股 票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（包括国债、央行单据、政府支执机构债、政府支执债券、方位 政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、中小企业私募债、次级债券、可调换债券、可交换债券等）、钞票支执证券、 货币市集器用、银行入款（包括条约入款、依期入款过火他银行入款）、同行存 单、国债期货、股指期货、权证及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用，但须稳妥中国证监会联系规矩。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 法度后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资标 的指数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；权证投资 占基金钞票净值的 0-3%；每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴 纳的交游保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适合法度后，不错调和上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在指数化投资的基础上通过量化模子进行投资组合优化，在贬抑与业 绩比较基准偏离风险的前提下，力图赢得卓越标的指数的投资收益。   本基金力图日均追踪偏离度的都备值不跳跃 0.5%，年追踪过错不跳跃 8%。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新   （1）指数化投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，在贬抑组合追踪过错基础上调和因素股的 权重，达到对标的指数的追踪标的。   指数成份券发生显然负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调和 的，基金经管东谈主将按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，空洞筹商成份券的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪过错的影响，据此制定成份券替代策略，并 对投资组合进行相应调和。   （2）指数增强策略   最初，结合宏不雅数据（CPI，PPI，利率等），股票基本面数据（ROE,估值， 盈利增速等）以及市集交游的数据（波动率，大小盘相对强弱进度等），通过 AI 的方式，在因素股内确立拦阻池。每次调仓时，从指数因素股中剔除拦阻池内的 股票。   其次，在贬抑投资组合追踪过错的基础上，对股票组合进行优化，力图赢得 卓越基准的酬报。基金经管东谈主以对中国市集的弥远研究为基础，空洞来自公司财 务报表、分析师展望和市集交游数据以及大数据舆情等方面的信息，构建浙商量 化模子。该模子从盈利（毛利率，净利率,总钞票收益率等）、成长（单季度 ROE， ROA 增速等）、分析师预期（一致预期 PE，评级上调等）、估值（PE,PB,EV/EBIT 等）、市集交游数据（波动率，涨跌幅等）、舆情（分析师预期等）等方面来评估 股票改日一段时辰的收益率，依据展望收益率对股票权重进行调和，以达到指数 增强的目标。基金经管东谈主将根据历史回测数据和市集景色，对模子进行考研和改 进，力图保执模子的灵验和雄厚，为投资决策提供支执。   （3）股票组合调和   ①依期调和   本基金股票组合根据所追踪的中华交游服务预期高股息指数对其成份股的 调和而进行相应的依期追踪调和。   ②不依期调和   A．与指数联系的调和   根据指数编制国法，当中华交游服务预期高股息指数成份股因增发、送配等 股权变动而需进行成份股权重重新调和时，本基金将进行相应调和。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   B．申购赎回调和   根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调和，从而灵验追踪标 的指数。   C．其它调和   根据法律、法则和基金合同的规矩，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合经管进行适合变通和调和，勤恳降 低追踪过错。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景色、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。   为灵验地贬抑基金的追踪过错，本基金将根据基金投资组合相对事迹比较基 准的钞票配置显现度、行业配置显现度和个股投资比例显现度，对基金的追踪误 差进行预计和贬抑，预先驻防基金收益推崇偏离事迹比较基准过大的风险。   怒放式指数基金追踪过错的开头包括对成份股权重的优化、对受限成份股的 替代投资、成份股调和时的交游策略以及基金逐日现款流入/流出的建仓/变现策 略、成份股股息的再投资策略等。基金经管东谈主将通过对这些因素的灵验经管，追 求结果正的追踪偏离。   本基金根据流动性经管的需要，及第到期日在一年以内的央票、国债、政策 性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将给与从上至下的投资策略，根据宏 不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债券订价本事，进行 个券遴荐。   本基金可投资可转债、分离交游可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债 券赋予债权东谈主或债务东谈主某种期权，比普通的债券更为活泼。本基金将给与专科的 分析和算计方法，空洞筹商可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权 价钱，勤恳遴荐被市集低估的品种，赢得逾额收益。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   本基金通过对钞票支执证券钞票池结构和质料的追踪检会，分析钞票支执证 券底层钞票信用景色变化，并预估提前偿还率变化对钞票支执证券改日现款流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。   与传统信用债券比拟，一方面，中小企业私募债由于以非公开方式刊行和交 易，何况限制投资东谈主数目上限，全体流动性相对较差；另一方面，受到发借主体 钞票界限较小、筹划波动性较高、信用基本面雄厚性较差影响，全体的信用风险 相对较高。   鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结 合财务分析方法对债券刊行东谈主信用风险进行分析和度量，空洞筹商信用基本面、 债券收益率和流动性等因素的基础上，遴荐风险与收益相匹配的品种进行投资。   基金经管东谈主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，以套期保值为目标，本着 严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险，改善组合的风 险收益秉性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以 进行灵验的现款经管，如预期大额申购赎回等，以及对冲因其他原因导致无法有 效追踪标的指数的风险。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为目标， 给与流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游市集和期货市集运行趋势 的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金经管东谈主将充分筹商国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的全体风险的目标。   权证为本基金赞成性投资器用，投资原则为有益于加强基金风险贬抑，有益 于提高基金钞票的投资效率，贬抑基金投资组合风险水平，更好地结果本基金的 投资标的。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制： 服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 保执不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 上市的 A+H 股合并算计)不跳跃基金钞票净值的 10%，但完全按照标的指数组成 比例进行投资的部分不受此限制； 内地和香港同期上市的 A+H 股合并算计)，不跳跃该证券的 10%，但完全按照标 的指数组成比例进行投资的部分不受此限制； 净值的 0.5%； 金钞票净值的 10%； 该钞票支执证券界限 10%； 券，不得跳跃其千般钞票支执证券算计界限的 10%； 基金执有钞票支执证券期间，如若其信用等级下降、不再稳妥投资圭臬，应在评 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   a) 本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基 金钞票净值的 10%；   b) 本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差 算计）不低于基金钞票的 80%；   c) 本基金在职何交游日日终，执有的卖出期货合约价值不得跳跃基金执有 的股票总市值的 20%；   d) 本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跳跃上一交游日基金钞票净值的 20%；   a) 在职何交游日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票 净值的 15%；   b) 在职何交游日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的 债券总市值的 30%；   c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得跳跃上一交游日基金钞票净值的 30%；   d) 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差算计）应当稳妥基金合同对于债券投资比例 的研究约定； 期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%。其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支执证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 的依期怒放基金）执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可 流通股票的 15%，本基金经管东谈主经管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数构 成比例进行投资的部分不受此限制； 因素致使基金不稳妥该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保执一 致； 钞票净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 上市交游的股票合并算计；   除上述第（2）、（12）、               （19）、（20）项情况除外，因证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥 上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调和，但中国证监 会规矩的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合法度后，则本基金投资不再受联系限制，或以变更后的规矩为准。   为爱戴基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、附近证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规矩拦阻的其他行为。   运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、试验贬抑东谈主或者 与其有首要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，死守基金份额执有东谈主利益 优先的原则，驻防利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正 合理价钱履行。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并履行信息败露义务。 首要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通 过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述拦阻性规矩，在履行适合法度后，本基 金可不受上述规矩的限制，且该等取消无需召开基金份额执有东谈主大会。   五、标的指数和事迹比较基准   本基金的标的指数为：中华交游服务预期高股息指数   本基金事迹比较基准为：中华交游服务预期高股息指数收益率×95%+银行活 期入款利率(税后)×5%。   中华交游服务预期高股息指数是中华证券交游服务有限公司为反应港股市 场上高股息率股票组合的全体推崇，以在港股主板上市，并于港股通南向合履历 股票名单之内的股票为基础编制的。中华交游服务预期高股息指数的样本经过流 通量、派息、盈利及股息率方针甄选后，从样本股中及第不跳跃 40 只股票构建 指数，大致反应香港市集高股息率公司的全体景色。   改日若出现标的指数不稳妥《指数基金教导》要求（因成份券价钱波动等指 数编制方法变动之外的因素致使标的指数不稳妥要求及法律法则、监管机构另有 规矩的除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起 十个办事日向中国证监会陈说并提议责罚有规划，如更换基金标的指数、调换运作 方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有 东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的， 本基金合同断绝。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有规划确依期间，基金经管 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                   招募诠释书更新 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额执有东谈主 利益优先原则撑执基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交游所上市的股票，需承担汇率 风险以及境外市集的风险。   七、基金经管东谈主代表基金利用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合陈说   基金经管东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵府不存在作假记录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，复核了本陈说 中的财务方针、净值推崇和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在作假记录、 误导性述说或者首要遗漏。   基金经管东谈主承诺以淳厚信用、勤恳尽责的原则经管和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本陈说中财务贵府未经审计。   本陈说期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 序号          名堂               金额（元）          占基金总钞票的比例（%） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                      招募诠释书更新     其中：股票                       462,522,899.55       87.88     其中：债券                                    -           -        钞票支执证券                                -           -     其中：买断式回购的买入返售金融钞票                        -           -     （1）陈说期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合     注：本基金本陈说期末未执有指数投资境内股票。     （2）陈说期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合     注：本基金本陈说期末未执有积极投资境内股票。     （3）陈说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     行业类别          公允价值（东谈主民币）           占基金钞票净值比例（%） 原材料                     25,555,040.00            4.87 非日常生活消耗品                            -               - 日常消耗品                   34,353,275.20            6.55 能源                     157,931,972.56           30.10 金融                      37,091,315.20            7.07 医疗保健                                -               - 工业                      49,150,048.59            9.37 信息本事                                -               - 通信托务                                -               - 公用行状                    38,770,646.40            7.39 房地产                    119,670,601.60           22.80 算计                     462,522,899.55           88.14 注：以上分类给与全球行业分类圭臬（GICS）； 本基金 GICS 数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。     （1）陈说期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码    股票称号   数目（股）        公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                         招募诠释书更新              中国石油化工                股份      （2）陈说期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序号 股票代码        股票称号     数目（股）       公允价值（元） 占基金钞票净值比例                                                     （%）      注：本基金本陈说期末未执有债券。 细      注：本基金本陈说期末未执有债券。 券投资明细      注：本基金本陈说期末未执有钞票支执证券。 明细      注：本基金本陈说期末未执有贵金属。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新 细         注：本基金本陈说期末未执有权证。         （1）陈说期末本基金投资的股指期货执仓和损益明细         本陈说期末本基金未执有股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本基金本陈说期未投资股指期货。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本陈说期未投资国债期货。         （2）陈说期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细         本基金本陈说期未投资国债期货。         （3）本期国债期货投资评价         本基金本陈说期未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在陈说编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形         陈说期内本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案走访 或在陈说编制日前一年内受到公开指责、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库         本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。         （3）期末其他各项钞票组成  序号          称号               金额（元） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新       （4）陈说期末执有的处于转股期的可调换债券明细       注：本基金本陈说期末未执有处于转股期的可调换债券。       （5）陈说期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释       注：本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。       注：本基金本陈说期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。       （6）投资组合陈说附注的其他笔墨描述部分       因四舍五入原因，投资组合陈说中市值占钞票或净值比例的分项之和与算计 可能存在尾差。     浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                                         招募诠释书更新                              第九部分 基金的事迹         基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产，     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表     现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。                                    浙商中华预期高股息 A                                                              事迹比较                                    净值增长           事迹比较                          净值增长                                基准收益         阶段                         率圭臬差           基准收益                 ①－③      ②－④                           率①                                 率圭臬差                                     ②              率③                                                               ④    成立-2019.12.31           6.03%     0.71%          9.36%      0.96%   -3.33%   -0.25%    成立-2024.06.30           5.22%     1.61%        -38.91%      1.66%   44.13%   -0.05%                                    浙商中华预期高股息 C                                                              事迹比较                                     净值增长          事迹比较                           净值增                                基准收益          阶段                         率圭臬差          基准收益                 ①－③      ②－④                           长率①                                率圭臬差                                      ②             率③                                                               ④     成立-2019.12.31          5.98%     0.71%           9.36%     0.96%   -3.38%   -0.25%     成立-2024.06.30          3.54%     1.60%         -38.91%     1.66%   42.45%   -0.06%     收益率变动的比较 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金              招募诠释书更新 注：1、本基金基金合同见效日为 2019 年 10 月 30 日，基金合同见效日至陈说期期末，本基 金运作时辰已满一年。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新             第十部分    基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收的申购款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的撑执和责罚   本基金财产孤独于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑执。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章肃除、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十一部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游时势的交游日以及国度法律法则 规矩需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、期货合约、资 产支执证券、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业会 计准则》、监管部门研究规矩。   （一）对存在活跃市集且大致获取一样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应给与最近交游日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交游日的报价弗成信得过反应公允价值的，交代报价进行调和，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中筹商不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票执有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金经管东谈主不应试虑因其巨额执有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有宽裕 可利用数据和其他信息支执的估值本事确定公允价值。给与估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯一在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调和对前一估值日的基金钞票净值的影响在0.25%以上的，交代 估值进行调和并确定公允价值。   四、估值方法 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   a) 交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因 素，调和最近交游市价，确定公允价钱。   b) 流通受限的股票给与估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   c) 在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定 的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值 机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。   d) 交游所上市可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济 环境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化 的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调和最近交游市价，确定 公允价钱。   e) 对在交游所市集挂牌转让的钞票支执证券，估值日不存在活跃市集时采 用估值本事确定其公允价值进行估值。如成本大致近似体现公允价值，应执续评 估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作念出适合调和。   a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   b) 初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，给与估值本事 确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   c) 初次公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在交游所上市后，按交游 所上市的合并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机 构或行业协会研究规矩确定公允价值。 第三方估值机构提供的估值价钱。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 认利息收入。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 最近交游日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交游日结算价估值。 且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交游日结算价估值。 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 公布的东谈主民币与港币即期汇率的中间价为准。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 价机制，以确保基金估值的公正性。 按国度最新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据研究法律法则，基金钞票净值算计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的认识，基金 经管东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说色泽，按照基金经管东谈主对基金钞票净 值的算计结果对外赐与公布。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   五、估值法度 金份额净值。千般基金份额净值是按照每个办事日闭市后，某类基金份额的基金 钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目算计，精准到0.0001元，一丝点后第   基金经管东谈主于每个办事日算计基金钞票净值及千般基金份额净值，并按规矩 公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金钞票估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   六、估值差错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值差错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错使命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担； 由于估值差错使命方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错使命方对平直损失承担补偿使命；若估值差错使命方还是积极和洽，何况 有协助义务确当事东谈主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错使命方交代更正的情况向研究当事东谈主进行阐明，确保估值差错已得 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 到更正。   （2）估值差错的使命方对研究当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值差错的研究平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错使命方仍交代估值差错负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得的欠妥得 利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值差错使命方。   （4）估值差错调和给与尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向研究当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现差错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金经管东谈主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如若行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行 协商。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   七、暂停估值的情形 日或因其他原因暂停营业时； 格，且给与估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 一致，基金经管东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金钞票净值和千般基金份额净值由基金经管东谈主负责 算计，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个怒放日交游结果后算计当 日的基金钞票净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 算计结果复核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按规矩对基金净值赐与公 布。   九、特殊情形的处理 差不行为基金钞票估值差错处理。 第三方机构发送的数据差错等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主自然还是采取必 要、适合、合理的措施进行搜检，但未能发现差错的，由此酿成的基金钞票估值 差错，基金经管东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当 积极采取必要的措施摒弃或消弱由此酿成的影响。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新             第十二部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已结果收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 可对A类、C类基金份额分别遴荐不同的分成方式；投资者可遴荐现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分配方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金合并基金份额类别 内的每份基金份额享有同等收益分配权；   四、收益分配有规划   基金收益分配有规划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有规划着实定、公告与实施   本基金收益分配有规划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信息 败露办法》的研究规矩在指定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的算计方 法，依照《业务国法》履行。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十三部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的1.00%年费率计提。经管费的算计 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初5个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。 用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管 东谈主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的0.15%的年费率计提。托管费的计 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初5个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。 用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管 东谈主协商责罚。   本基金基金合同见效后的标的指数许可使用费按照基金经管东谈主与中华证券 交游服务有限公司签署的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数 许可使用费按前一日的基金钞票净值的0.04%的年费率计提，算计方法如下：   H=E×0.04%÷当年天数   H为逐日应计提的标的指数许可使用费   E为前一日的基金钞票净值   自基金合同见效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金经管 东谈主与中华证券交游服务有限公司签署的指数使用许可条约的规矩，标的指数许可 使用费的收取下限为每季东谈主民币50,000元（即不及50,000元部分按照50,000元 收取）。   对于日期季度中任何不从每季度第一天启动和/或不在每季度临了一天结果 的许可期，应参考该许可期的试验天数按比例算计应付许可费，并应参考该许可 期的试验天数对许可费进行调和。   如与指数编制方的指数使用许可条约约定的收费圭臬、支付方式等发生变 更，按照变更后的费率、支付方式履行，此项变更无需召开基金份额执有东谈主大会。   C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额钞票净值的0.35%年费率 计提。算计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   E为C类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金 销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内从基金财产中 一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按联系合同规矩支付给基金销售 机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第5－13项用度，根据研究法则及相应条约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额执有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的规矩代扣代缴。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度为基金合同见效日至当年 12 月 31 日，若基金合同见效少于 2 个月， 不错并入下一个司帐年度败露； 司帐核算，按照研究规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 联系业务履历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》研究规矩在指定媒介公告。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管规矩》、《基金合同》过火他研究规矩。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主过火日常机构等法律、行政法则和中国证监会规矩的自然 东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予败露的基金信 息通过指定媒介败露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时辰和方 式查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信 息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除稀奇诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府撮要 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 基金份额执有东谈主大会召开的国法及具体法度，诠释基金家具的秉性等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息 发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵府撮要的信息发生首要变 更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金家具 贵府撮要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的3日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》节录登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在指定网站败露一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点败露怒放日的千般基金份额 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 净值和千般基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货联系业务履历的司帐师事务所 审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者执有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期陈说“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下败露该投资者的类别、陈说期末执有份额及占比、陈说 期内执有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金执续运作过程中，基金经管东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中败露 基金组结伴产情况过火流动性风险分析等。   （七）临时陈说   本基金发生首要事件，研究信息败露义务东谈主应当在两日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务联系行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 试验贬抑东谈主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 品种除外； 提方式和费率发生变更； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）深远公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开深远， 并将研究情况立即陈说中国证监会。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐陈说   基金合同断绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在指定网站上， 并将算帐陈说指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）投资股指期货的信息败露   基金经管东谈主应当在基金季度陈说、基金中期陈说、基金年度陈说等依期陈说 和招募诠释书依期更新等文献中败露股指期货交游情况，包括投资政策、执仓情 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以 及是否稳妥既定的投资政策和投资标的等。   （十二）投资国债期货的信息败露   基金经管东谈主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募诠释书定 期更新等文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资标的等。   （十三）投资港股通标的股票的信息败露 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   基金经管东谈主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募诠释书定 期更新等文献中按届时灵验的法律法则或监管机构的要求败露港股通标的股票 的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交 易互联互通机制投资香港股票市集的信息败露另有规矩的，从其规矩。   （十四）投资钞票支执证券的信息败露   基金经管东谈主应在基金年报及中期陈说中败露其执有的钞票支执证券总额、资 产支执证券市值占基金净钞票的比例和陈说期内所有这个词的钞票支执证券明细。基金 经管东谈主应在基金季度陈说中败露其执有的钞票支执证券总额、钞票支执证券市值 占基金净钞票的比例和陈说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前10名资 产支执证券明细。   （十五）投资非公开刊行股票的信息败露   基金经管东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会指 定媒介败露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   （十六）投资中小企业私募债券的信息败露   基金经管东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会指定媒介败露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金经管东谈主应当在基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说等依期陈说和招 募诠释书等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （十七）中国证监会规矩的其他信息   六、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定挑升部门及 高档经管东谈主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信息 败露内容与样式准则等法则规矩。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期陈说、更新的招募诠释书、基金家具贵府撮要、基金算帐陈说等 公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定媒介中遴荐一家媒介败露本基金信息。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、无误导投资者、影响基金 平方投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质料，具体要求应当稳妥中国 证监会及自律国法的联系规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得 从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计陈说、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息败露事项以法律法则规矩及本章省俭定的内容为准。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新                 第十六部分      风险揭示   本基金投资运作过程中靠近的主要风险有：市集风险、经管风险、估值风险、 流动性风险、操作或本事风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险过火他风险。   一、市集风险   本基金为指数增强型基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、行业与个股事迹的变化、基金投资者 风险收益偏好和市集流动进度等影响证券市集的多样因素将影响到本基金事迹， 从而产生市集风险，这种风险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行业的走势。   （2）政策风险   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风险。   （3）利率风险   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基 金事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不大致结果刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候， 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般以为：国债的信 用风险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当 证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金钞票。   （5）再投资风险   改日市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的胜利实施。   （6）购买力风险   基金份额执有东谈主收益将主要通过现款形状来分配，而现款可能因为通货膨大 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 因素而使其购买力下降。   （7）上市公司筹划风险   上市公司的筹划景色受多种因素的影响，如筹划决策、本事变革、新家具研 发、竞争加重等风险。如若基金所投资的上市公司基本面或发展远景产生变化， 可能导致其股价的下降，或者可分配利润的缩小，使基金预期收益产生波动。虽 然基金不错通过分散化投资来减少风险，但弗成完全遁藏。   （8）创业板较易出现的风险   这些风险包括：由于创业企业筹划雄厚性全体上低于主板上市公司，一些上 市公司筹划可能大起大落致使筹划失败，因此退市的风险较大。相对于主板，创 业板上市公司流通市值一般相对较小，较大数目的股票买卖行径就有可能诱发股 价出现大幅波动，股价也有较易被附近的风险。   （9）股指期货使用的风险   这些风险包括：给与历史数据统计套期保值头寸与改日市集变动后试验所需 头寸之间互异的风险，由于指示不明晰、交游东谈主员操作失实等东谈主为因素酿成的操 作风险等等。   （10）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移研究的风险，单一的 久期方针并弗成充分反应这一风险的存在。   二、经管风险   （1）经管风险   本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、技能和本事等因素，而影响基金收 益水平。这种风险可能表咫尺基金全体的投资组合经管上，举例钞票配置、类属 配置弗成达到预期收益标的；也可能表咫尺个券个股的遴荐弗成稳妥本基金的投 资立场和投资标的等。   （2）家具转变带来的风险   跟着中国证券市集约束发展，多样国外的投资器用也将被冉冉引入，这些新 的投资器用在为基金钞票提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，例 如利率期货带来的期货投资风险，期权家具带来的订价风险等。同期，基金经管 东谈主也可能因为对这些新的投钞票品的不纯属而发生投资差错，产生投资风险。   三、估值风险 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   本基金给与的估值方法有可能弗成充分反应和揭示利率风险，或经济环境发 生首要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金钞票净值。基金经管东谈主和基金 托管东谈主将共同协商，参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调和最近交 易市价，使调和后的基金钞票净值更公允地反应基金钞票价值，确保基金钞票净 值不会对基金份额执有东谈主酿成本色性的毁伤。   四、流动性风险   本基金将靠近因市集交游量不及，导致证券弗成连忙、低成土产货调动为现款 的风险。流动性风险还包括由于在怒放期内本基金出现投资者大额赎回，致使本 基金莫得宽裕的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第七部分、基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地结果基金的投资 标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票 以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单据、政府支执机构债、政府支执债券、方位政府债、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、 可调换债券、可交换债券等）、钞票支执证券、货币市集器用、银行入款（包括 条约入款、依期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳妥中国证监会相 关规矩。   本基金的投资标的为具有雅致流动性的金融器用，以具有雅致流动性的股票 为主，一般情况下具有较好的流动性。同期，基金经管东谈主将根据历史教训和现实 条件，制定出现款执有量的高低限规划，在该限制范围内进行现款比例调控或现 金与证券的滚动。基金经管东谈主会进行标的的分散化投资并结合对千般标的钞票的 预期流动性合理进行钞票配置，以驻防流动性风险。   （3）边远赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现边远赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合景色或 边远赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。基金出现连气儿边远赎回情 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 形的，基金经管东谈主不错暂停赎回，对于还是接受的赎回请求，不错减速支付赎回 款项。基金出现边远赎回情形下，如本基金单个基金份额执有东谈主在单个怒放日申 请赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金经管东谈主有权对该单个基金 份额执有东谈主跳跃该比例以上的赎回请求采取宽限办理赎回请求的措施。投资东谈主具 体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”和“九、边远赎回的情形及处理方式”和本招募诠释书“第七 部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形” 和“九、边远赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金边远赎回情形下的流动性 风险经管措施。   （4）实施备用的流动性风险经管器用的情形、法度及对投资者的潜在影响   基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公正对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用千般流动性风险经管器用，对 赎回请求进行限度调和。基金经管东谈主不错采取备用的流动性风险经管交代措施， 包括但不限于：   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、边远赎回的情形及处理方式”和本招募 诠释书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”和“九、边远赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受赎回申 请的情形及法度。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回请求可能被拒却，同期 投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净 值不同。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、边远赎回的情形及处理方式”和本招募 诠释书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”和“九、边远赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金减速支付赎回款 项的情形及法度。在此情形下，投资东谈主招揽赎回款项的时辰将可能比一般平方情 形下有所蔓延。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金钞票估值”中的“六、暂停估值 的情形”和本招募诠释书“第十部分、基金钞票的估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及法度。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基 金份额净值，同期赎回请求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款 项。   当本基金发生大申购或额赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调和，使得市集的 冲击成本大致分配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主 利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。   五、操作或本事风险   联系当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东谈主为因素造 成操作失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诓骗、 交游差错、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响交游的平方进行或者导致基金份额执有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等。   六、合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律法则的规矩，或者基金投资违背法 规及基金合同研究规矩的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集边远礼貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险 之间的匹配考研。   八、本基金的特定风险   本基金为股票型增强指数基金，标的指数为中华交游服务预期高股息指数， 在基金的投资运作过程中可能靠近指数基金独有的风险：   （1）系统性风险   本基金为追踪指数的股票型基金，基金钞票主要投资于中华交游服务预期高 股息指数的成份股过火备选成份股，因此中华交游服务预期高股息指数的市集表 现将影响到基金事迹的推崇，当中华交游服务预期高股息指数出现收益变动、波 动提高时，本基金的收益可能会受到影响。   （2）投资替代风险   因特殊情况（比如市集流动性不及、个别成份股被限制投资等）导致本基金 无法赢得宽裕数目的股票时，基金经管东谈主将搭配使用其他合理方法（如买入非成 份股等）进行适合的替代，由此可能对基金产生不利影响。   （3）标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离风险   标的指数并弗成完全代表所有这个词这个词香港股票市集，标的指数的酬报率与所有这个词这个词香港 股票市集的酬报率可能存在偏离。   （4）标的指数变更风险   根据基金合同的规矩，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不 宜不竭行为本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调和，基金的收益风险特征可能发生变化，投资东谈主还须承 担投资组合调和所带来的风险与成本。   （5）追踪过错贬抑未达约定标的的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的都备值贬抑在 0.5%以内，年化追踪过错控 制在 8%以内，但因标的指数编制国法调和或其他因素可能导致追踪过错跳跃上 述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，改日指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会陈说并提议责罚有规划，如更换基金标的指 数、调换运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同断绝。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调换运作方式， 与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有规划确定并实施前，基金 经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额执 有东谈主利益优先原则撑执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与联系市集推崇有在互异，影响投资收益。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集，可投 资的港股通标的股票以港币计价。由于东谈主民币汇率在改日存在不确定性，在因汇 率变动而蒙受损失的可能性，因此，投成本基金存在一定的汇率风险。 流动对港股价钱的影响巨大，因此，受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所 导致的系统性风险影响更大。 临包括但不限于如下特殊风险：   a. 香港市集实行 T+0 反转交游，证券交游价钱并无涨跌幅高低限的规矩， 因此逐日涨跌幅空间相对较大。   b.唯一内地与香港两地均为交游日且大致得志结算安排的交游日才为港股 通交游日。在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平方交游，港股弗成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险。   c.香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交游所规矩的其他情形时，香港联 合交游所将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行交游的风险；出现境内 证券交游服务公司认定的交游特别情况时，境内证券交游服务公司将可能暂停提 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 供部分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游 的风险。   d.由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股 通交游日，即为卖出当日之后第二个港股通交游日）在香港市集完成算帐交收， 卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股 通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金弗成实时到账，酿成支付 赎回款日期比平方情况延后的风险   a.根据现行的港股通国法，本基金因所执港股通股票权益分配、调换、上市 公司被收购等情形或者其他特别情况，所取得的港股通股票除外的香港联合交游 所上市证券，不错通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票刊行东谈主供股、港 股通股票权益分配或者调换等情形取得的香港联合交游所上市股票的认购权利 凭证在香港联合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事 宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限使命公司的联系规矩处理；因港股通 股票权益分配、调换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交游所上市证 券，不得通过港股通买入或卖出。   b.本基金将仅通过沪港股票市集交游互联互通机制、深港股票市集交游互联 互通机制投资于香港股票市集，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额 度进行境外投资。在香港联合交游所有这个词限公司开市前阶段，当日额度使用收场的， 新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联合交游所执续交游时段，当日额度 使用收场的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入交游的风险。   c.现行的港股通国法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或 不依期根据范围限制国法对具体的可投资标的进行调和，对于调出在投资范围的 港股，只可卖出弗成买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调和而弗成 实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   金融衍生品是一种金交融约，对其价值的评价主要源自于对挂钩钞票的价钱 与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。由于衍生品往往具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 剧烈，巧合候需要承担比投资标的钞票更高的风险。何况衍生品订价相配复杂， 不适合的估值有可能使基金钞票靠近相应的估值风险。   股指期货给与保证金交游轨制，具有显然的杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数细小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货给与逐日无负 债结算轨制，如若莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能 给投资带来首要损失。   国债期货给与保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国 债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损失。国债期货给与 逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平 仓，可能给投资带来首要损失。 法律法则由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市集风险等。信用风险指发借主体负约的风险， 是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫执有到期的风险。市集风险是改日市集价钱的不确定性带来的风 险，它影响债券的试验收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和损失。 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体负约的 风险，是钞票支执证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资 产支执证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金事迹。流动性风险是由于钞票 支执证券交游不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的 收益率下降的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的 风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证执有东谈主与境外基础证 券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭 证执有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约 自动敛迹存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东谈主，在执续信息败露监管方面与境内可能存在互异的风险；境内 外法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金给与特定的量化投资模子进行个股逾额收益的展望、组合构建和调 整、交游成本和风险贬抑，因此本基金投资过程中的多个法子将依赖于投资模子， 从而导致本基金所靠近的模子风险高于传统股票型基金。   本基金的量化模子是指给与特定的量化投资模子进行选股，并非法度化交 易，也不必于高频交游。由于模子测算结果是根据历史数据研究得出，如若历史 情况与当前市集出现首要互异，不捣毁模子失效的可能。此外，在市集流动性不 足、特别波动、以及市集立场急巨变化等顶点事件出现的情况下，本量化模子有 可能产生追踪过错偏离过大的风险。   九、其他风险 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新      第十七部分    基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 效，并自决议见效后2日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主联贯的； 编制方法变动之外的因素致使标的指数不稳妥要求及法律法则、监管机构另有规 定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额执有东谈主大会对 责罚有规划进行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券联系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组搭救经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 陈说出具法律认识书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有这个词合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配有规划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究首要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存15年以上。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新             第十八部分    基金合同的内容节录   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主及基金份额执有东谈主的权利与义务   （一）、基金经管东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度研究法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律规矩决定基金收益的分配有规划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行径；   （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （15）在稳妥研究法律、法则的前提下，制订和调和研究基金认购、申购、 赎回、调换和非交游过户等业务国法； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （16）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩算计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他研究规矩，履行信息败露及 陈说义务；   （12）保守基金贸易巧妙，不表露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》过火他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予秘籍， 不向他东谈主表露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有规划，实时向基金份额执 有东谈主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩召集基金份额执有东谈主 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，并 且保证投资者大致按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金研究 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近肃除、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监 会并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额执 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理研究 基金事务的行径承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 见效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）、基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 撑执基金财产； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业时势，配备宽裕的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，   确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不 同的基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑执由基金经管东谈主代表基金签订的与基金研究的首要合同及研究凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金贸易巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩另有 规矩外，在基金信息公开败露前赐与秘籍，不得向他东谈主表露；   （8）复核、审查基金经管东谈主算计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为研究的信息败露事项； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具认识， 诠释基金经管东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如 果基金经管东谈主有未履行《基金合同》规矩的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采 取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府15年以 上；   （12）从基金登记机构处招揽并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或研究规矩向基金份额执有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他研究规矩，召集基金份额执有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现 和分配；   （18）靠近肃除、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监 会和银行业监督经管机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而解任；   （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的 义务，基金经管东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有 东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）、基金份额执有东谈主   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）追究阅读并效用《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的法度和国法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   （一）、召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有规矩的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作方式；   （5）调和基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会法度；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或算计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 本色不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法则要求调和的基金用度的收取；   （3）调和本基金的申购费率、调低赎回费率、调和基金份额类别或变更收 费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新   （6）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。   （二）、会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额执有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰苦、干扰。 益登记日。   （三）、召开基金份额执有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 公告。基金份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中诠释本次基金份额执有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火联 系方式和研究东谈主、书面表决认识寄交的截止时辰和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效力。   （四）、基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解稳妥法律法则、《基金合 同》和会议文书的规矩，何况执有基金份额的凭证与基金经管东谈主执有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫耀， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个办事日内连 续公布联系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额执有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经文书不参加收取书面表决认识的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额执有东谈主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额执有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的执有东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具 书面认识；   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额执有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面认识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面认识 的代理东谈主出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解 稳妥法律法则、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额执有东谈主大 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 会，或者给与辘集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议法度比 照现场开会和通信方式开会的法度进行。   （五）、议事内容与法度   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额执有东谈主大会筹商的其他事项。基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通 知后，对原有提案的修改应当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。基金份额 执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条文定法度确定和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如若基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主 行为该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效力。会议召 集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单 位称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日期后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）、表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规矩的须以 稀奇决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作方式、更换 基金经管东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以稀奇 决议通过方为灵验。   基金份额执有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。采取通信方式进行表决 时，除非在计票时有充分的相悖根据诠释注解，不然提交稳妥会议文书中规矩的阐明 投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳妥会议文书规矩的书面表 决认识视为灵验表决，表决认识暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面认识的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额执有东谈主大会 的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会自然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）、见效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。基金份额执有东谈主大会 决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若给与通信方式进行表决，在公 告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一 同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当履行见效的基金份额执有东谈主 大会的决议。见效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、 表决条件等规矩，凡与将来颁布的其他波及基金份额执有东谈主大会规矩的法律法则 不一致的，基金经管东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调和，无需 召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   (一)、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效，并自决议见效后2日内在指定媒介公告。   （二）、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，《基金合同》应当断绝： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 基金托管东谈主联贯的； 编制方法变动之外的因素致使标的指数不稳妥要求及法律法则、监管机构另有规 定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额执有东谈主大会对 责罚有规划进行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券联系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组搭救经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐  陈说出具法律认识书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。（四）、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有这个词合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （五）、基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配有规划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。   （六）、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究首要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   （七）、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不竭诚恳、勤恳、尽责 地履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目标，不包括香港稀奇行政区、 澳门稀奇行政区和台湾地区法律）统带。   五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新            第十九部分      基金托管条约的内容节录 一、托管条约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：浙商基金基金经管有限公司   住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   法定代表东谈主：肖风   成立时辰：2010 年 10 月 21 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号   注册成本：3 亿元东谈主民币   组织形状：有限使命公司   存续期间：执续筹划   电话：021-60350835   研究东谈主：何萍   （二）基金托管东谈主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   研究东谈主：郭明   成立时辰：1985 年 11 月 22 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行挑升利用中央银行职 能的决定》     （国发[1983]146 号）   存续期间：执续筹划   筹划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 承兑、贴现、转贴现、千般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国际金融机构贷款业务；撑执箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户管 理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、接头、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。 二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行径利用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地结果基金的投资 标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票 以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单据、政府支执机构债、政府支执债券、方位政府债、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、 可调换债券、可交换债券等）、钞票支执证券、货币市集器用、银行入款（包括 条约入款、依期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳妥中国证监会相 关规矩。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 法度后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于联系法律、法则、部门规章及《基金合同》拦阻投资的投 资器用。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 投资比例进行监督：    （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资标的指数成份股过火备选 成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；                      权证投资占基金钞票净值的 0-3%； 每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保执不 低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适合法度后，不错调和上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合死守以 下投资限制： 服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 保执不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 上市的 A+H 股合并算计)不跳跃基金钞票净值的 10%，但完全按照标的指数组成 比例进行投资的部分不受此限制； 行的证券(合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并算计)，不跳跃该证 券的 10%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此限制； 证，不得跳跃该权证的 10%； 净值的 0.5%； 金钞票净值的 10%； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 该钞票支执证券界限 10%； 权益东谈主的千般钞票支执证券，不得跳跃其千般钞票支执证券算计界限的 10%； 基金执有钞票支执证券期间，如若其信用等级下降、不再稳妥投资圭臬，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   a) 本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基 金钞票净值的 10%；   b) 本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差 算计）不低于基金钞票的 80%；   c) 本基金在职何交游日日终，执有的卖出期货合约价值不得跳跃基金执有 的股票总市值的 20%；   d) 本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跳跃上一交游日基金钞票净值的 20%；   a) 在职何交游日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票 净值的 15%；   b) 在职何交游日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的 债券总市值的 30%；   c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得跳跃上一交游日基金钞票净值的 30%；   d) 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差算计）应当稳妥《基金合同》对于债券投资 比例的研究约定； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%。其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支执证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 放式基金以及处于怒放期的依期怒放基金）执有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%，本基金经管东谈主经管的且由本基金 托管东谈主托管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上 市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受 此限制； 因素致使基金不稳妥该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求与《基金合同》约定的投资范围保 执一致； 钞票净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 上市交游的股票合并算计；   基金经管东谈主应当自《基金合同》见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 稳妥基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳妥基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自《基金合同》见效之日起启动。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行适合法度后，则本基金投资不再受联系限制，或以变更后的规矩为准。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （3）法则允许的基金投资比例调和期限   除上述第 2）、12）、19）、20）项情况除外，由于证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥 上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应在 10 个交游日内进行调和，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。    基金经管东谈主深远基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开头或系统开 发等因素影响，基金经管东谈主应为托管东谈主系统调和预留所需的合理必要时辰。   基金经管东谈主应在出现可意想钞票界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日持重向基金托管东谈主发函诠释基金可能变动界限和公司交代措施，便于基金 托管东谈主实施交游监督。   除投资钞票配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自《基金合同》生 效之日起启动。 投资拦阻行径进行监督：   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金拦阻从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、试验 贬抑东谈主或者与其有其他首要是非关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，死守基金份额执 有东谈主利益优先的原则，驻防利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公正合理价钱履行。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与败露。首要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述拦阻性规矩，在履行适合法度后，本 基金可不受上述规矩的限制，且该等取消无需召开基金份额执有东谈主大会。 投资限制进行监督。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、试验 贬抑东谈主或者与其有其他首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，死守 基金份额执有东谈主利益优先的原则，驻防利益破损，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公正合理价钱履行。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并履行信息败露义务。首要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   如法律、法则或《基金合同》研究于基金从事关联交游的规矩，基金经管东谈主 和基金托管东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他首要利 害关系的公司名单及研究关联方刊行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金管 理东谈主有使命确保所提供关联交游名单的信得过性、准确性、完满性，并负责实时将 更新后的名单发送给基金托管东谈主。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主阐明后，新的关联交游名单启动见效。基金托管东谈主仅按基金管 理东谈主提供的基金关联方名单为限,进行监督。如若基金托管东谈主在运作中严格死守 了监督经过，基金经管东谈主仍违纪进行关联交游，并酿成基金钞票损失的，由基金 经管东谈主承担使命。 督。   基金经管东谈主参与银行间市集交游,应按照审慎的风险贬抑原则评估交游敌手 资信风险，并自主遴荐交游敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间市集的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金经管东谈主， 基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性诠释。基金经管东谈主应确保可行性诠释 内容信得过、准确、完满。基金托管东谈主不合基金经管东谈主提供的可行性诠释进行本色 审查。基金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍履行交游并酿成基金钞票损失的， 基金托管东谈主不承担使命。      基金经管东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付) 的交游结算方式进行交游。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行 的支付才能等波及到入款银行遴荐方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 入款银行信用风险并据此遴荐入款银行。因基金经管东谈主违背上述原则给基金酿成 的损失，基金托管东谈主不承担任何使命，联系损失由基金经管东谈主先行承担。基金管 理东谈主履行先行赔付使命后，有权要求联系使命东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅 限于督促基金经管东谈主履行先行赔付使命。   （1）基金投资流通受限证券，应效用《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券研究问题的文书》等研究法律法则规矩。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游 证券,不包括由于发布首要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金经管东谈主董事会批准的研究基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险贬抑 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例贬抑情况。   基金经管东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个办事日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有宽裕的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供稳妥法律 法则要求的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已执有流通受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时辰等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、完满，并应至少于拟履行投资 指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有宽裕的时 间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有 关问题的文书》规矩，对基金经管东谈主是否效用法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的研究书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金经管东谈主在投资流通受限证券前就该风险的摒弃或驻防措施进行补 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 充书面诠释，并保留稽察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估陈说等备查贵府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却履行研究指示。 因拒却履行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权报 告中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如若基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主甘愿担连带使命。  （二）基金托管东谈主应根据研究法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值算计、千般基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分配、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数 据等进行监督和核查。  （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过火他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约研究规矩时，应实时以书面形状文书基金经管东谈主限 期纠正，基金经管东谈主收到文书后应不才一个办事日实时查对，并以书面形状向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。 基金经管东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金经管东谈主补偿因其违背《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据交游法度尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大致监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背关法律法则规矩或者违背《基金合同》约定的， 应当拒却履行，立即文书基金经管东谈主，并向中国证监会陈说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游法度还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文书基金经管东谈主，并陈说中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时辰内 修起基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈说的，基金经管东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违纪行径，应立即陈说中国证监会，同期 文书基金经管东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无高洁原理，拒却、辞让基金托管东谈主根据本条约规矩利用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议教会仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。 三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务监督、核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全撑执基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金经管东谈主算计的基金钞票净值和千般基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理算帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未履行或无故蔓延履行基金经管东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管条约过火他研究规矩时，基金经管东谈主应及 时以书面形状文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对阐明 并以书面形状向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应陈说中国证监会。基金经管东谈主 有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违纪行径，应立即陈说中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金经管东谈主核查托管财产的完满性和信得过性，在规矩时辰内修起基金经管 东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁原理，拒却、辞让基金经管东谈主根据本条约规矩利用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管 东谈主提议教会仍不改正的，基金经管东谈主应陈说中国证监会。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 四、基金财产的撑执  （一）基金财产撑执的原则 走运用、责罚、分配基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完满与独 立。 理东谈主负责与研究当事东谈主确定到账日期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金经管东谈主采取措施进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金经管东谈主应负责向研究当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务条约的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在 具有托管履历的贸易银行开设的浙商基金经管有限公司基金认购专户。该账户由 基金经管东谈主开立并经管。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额执有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、                 《运作办法》等研究规矩后，由基金经管东谈主 聘任具有从事证券业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具的验 资陈说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完 成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开 立的钞票托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。      若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金经管东谈主按规矩办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，撑执基金 的银行入款。该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入活 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 动，均需通过基金托管东谈主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   钞票托管专户的经管应稳妥《东谈主民币银行结算账户经管办法》、                              《现款经管暂 行条例》、     《东谈主民币利率经管规矩》、                《利率经管暂行规矩》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督经管机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》见效后，基金经管东谈主负责以基金的口头请求并取得投入宇宙 银行间同行拆借市集的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集算帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的算帐。 场回购主条约，原来由基金托管东谈主撑执，基金经管东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管条约缔结日之后，本基金被允许从事稳妥法律法则规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及联系账户的开设和使用，由基 金经管东谈主协助基金托管东谈主根据研究法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立 研究账户。该账户按研究国法使用并经管。   （七）基金财产投资的研究什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的撑执   基金财产投资的研究什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑执库；其 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑执库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验控 制下的什物证券在基金托管东谈主撑执期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构试验灵验贬抑或撑执的证券不承 担撑执使命。   （八）与基金财产研究的首要合同的撑执   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金研究的首要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金经管东谈主撑执。除本条约另有规矩外，基金经管东谈主在代表基金签署与 基金研究的首要合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和 基金托管东谈主至少各执有一份原来的原件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个办事日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献撑执部门 15 年以上。 五、基金钞票净值算计和司帐核算   （一）基金钞票净值的算计   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。千般基金份额净值是指 算计日某类基金份额的基金钞票净值除以该算计日该类基金份额总份额后的数 值。千般基金份额净值的算计保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的过错计入基金财产。   基金经管东谈主应每办事日对基金钞票估值，但基金经管东谈主根据法律法则或《基 金合同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》、                             《证券投资基金 司帐核算业务教导》过火他法律、法则的规矩。用于基金信息败露的基金钞票净 值和千般基金份额净值由基金经管东谈主负责算计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应 于每个办事日交游结果后算计当日的基金钞票净值、千般基金份额净值并以两边 认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核后以两边认同的 方式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主算计并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、 审查基金经管东谈主算计的基金钞票净值。因此，本基金的司帐使命方是基金经管 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 东谈主，就与本基金研究的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍 无法达成一致的认识，按照基金经管东谈主对基金钞票净值的算计结果对外赐与公 布。法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度 最新规矩估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、期货合约、钞票支执证券、银行入款本 息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1） 证券交游所上市的有价证券的估值   a) 交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未 发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游 日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化因素，调和最近交游市价，确定公允价钱。   b) 流通受限的股票给与估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   c) 在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（《基金合同》另有 约定的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体 估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。   d) 交游所上市可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后 经济环境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了 首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调和最近交游 市价，确定公允价钱。   e) 对在交游所市集挂牌转让的钞票支执证券，估值日不存在活跃市集时采 用估值本事确定其公允价值进行估值。如成本大致近似体现公允价值，应执续 评估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作念出适合调和。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   （2） 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   b) 初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，给与估值本事 确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   c) 初次公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在交游所上市后，按交游 所上市的合并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管 机构或行业协会研究规矩确定公允价值。   （3） 宇宙银行间债券市集交游的债券、钞票支执证券等固定收益品种， 给与第三方估值机构提供的估值价钱。   （4） 执有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐 日阐明利息收入。   （5） 同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，采取的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6） 股指期货合约：一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交游日结算价估值。   （7） 国债期货合约：一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交游日结算价估 值。   （8） 合并证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集分 别估值。   （9） 中小企业私募债，给与估值本事确定公允价值，在估值本事难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （10） 外汇汇率   估值算计中波及港币对东谈主民币汇率的，以当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币 与港币即期汇率的中间价为准。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票履行。   （12） 如有可信根据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值 的，基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的 价钱估值。   （13） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金经管东谈主不错给与舞动 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 订价机制，以确保基金估值的公正性。   （14） 联系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事 项，按国度最新规矩估值。   （三）估值差错处理   因基金估值差错给投资者酿成损失的应先由基金经管东谈主承担，基金经管东谈主 对不应由其承担的使命，有权向邪恶东谈主追偿。   当基金经管东谈主算计的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的规矩对投资 者或基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金经管东谈主 与基金托管东谈主按照经管费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息差错，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施 后仍弗成发现该差错，进而导致基金钞票净值、基金份额净值算计差错酿成投 资者或基金的损失，以及由此酿成以后交游日基金钞票净值、基金份额净值计 算顺延差错而引起的投资者或基金的损失，由提供差错信息确当事东谈主一方负责 补偿。   基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（12）项进行估值时，所酿成的 过错不行为基金钞票估值差错处理。   由于不可抗力，或由于证券交游所、期货交游所或登记结算公司品级三方 机构发送的数据差错等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主自然还是采取必要、适 当、合理的措施进行搜检，然而未能发现该差错的，由此酿成的基金钞票估值 差错，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错解任补偿使命。但基金经管东谈主和基金托管 东谈主应当积极采取必要的措施摒弃或消弱由此酿成的影响。   当基金经管东谈主算计的基金钞票净值与基金托管东谈主的算计结果不一致时，联系 各方应本着勤恳尽责的立场重新算计查对，如若临了仍无法达成一致，应以基金 经管东谈主的算计结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交游日基金钞票净值 算计顺延差错而引起的损失由基金经管东谈主承担补偿使命，基金托管东谈主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独马上竖立、登录和撑执本基金的全套账册， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 对子系各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的算计和公告的，以基金经管 东谈主的账册为准。   （五）基金依期陈说的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。   在《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息发生首要变更的，基金经管 东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基 金经管东谈主不再更新基金招募诠释书。基金经管东谈主在每个季度结果之日起 15 个工 作日内完成季度陈说编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期陈说 编制并公告；在司帐年度结果后三个月内完成年度陈说编制并公告。   基金经管东谈主在 5 个办事日内完成月度陈说，在月度陈说完成当日，以两边认 可的方式发送基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核 结果实时书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个办事日内完成季度陈说，在季 度陈说完成当日，将研究陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工 作日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 30 日内完 成中期陈说，在中期陈说完成当日，将研究陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主 在 45 日内完成年度陈说，在年度陈说完成当日，将研究陈说提供基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调和，调和以联系各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的陈说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核认识书，联系各方各自留存一份。如若基金经管东谈主 与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新 案。   基金托管东谈主在对财务司帐陈说、中期陈说或年度陈说复核收场后，需盖印确 认或出具相应的复核阐明书，以备有权机构对子系文献审核时指示。 六、基金份额执有东谈主名册的撑执   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑执的基金份额执有东谈主名册，包括《基 金合同》见效日、《基金合同》断绝日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 须包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由基金的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑执， 基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺联系国法分别撑执基金份额执有东谈主名册。保 管方式不错给与电子或文档的形状。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之 日起不得少于 20 年。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日期的基金份额执有东谈主名册： 《基金合同》见效日、《基金合同》断绝日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主名册 的内容必须包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》见效日、 《基金合同》断绝日等波及到基金进攻事项日期的基金份额执有东谈主名册应于发生 日后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版形状妥善撑执基金份额执有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所撑执的基金份额执有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应效用秘籍义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑执基金份额执有东谈主名 册，应按研究法则规矩各自承担相应的使命。 七、争议责罚方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约研究的一切争议，除经友好 协商不错责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁 国法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东谈主均有约 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 束力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，不竭 诚恳、勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管条约规矩的义务，爱戴基金份额执 有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目标，不包括香港稀奇行政区、澳门稀奇行 政区和台湾地区法律）统带。 八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与断绝   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的 托管条约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何破损。基金托管条约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主肃除、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主经受基 金钞票；   （3）基金经管东谈主肃除、照章被取销、收歇或有其他基金经管东谈主经受基 金经管权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的断绝事项。   （二）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 照《基金合同》和本托管条约的规矩不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、具有从事证券联系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组搭救经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 陈说出具法律认识书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配；   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有这个词合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩反璧前，不分配给基金份额执有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究首要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新           第二十部分     对基金份额执有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东谈主根据基金份额执有东谈主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务名堂：   一、基金份额执有东谈主注册与过户登记服务   基金经管东谈主为基金份额执有东谈主提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备 先进、高效的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、 基金份额的登记、经管、托管与转托管，基金份额执有东谈主名册的经管，权益分配 时红利的登记、派发，基金交游份额的算帐过户和基金交游资金的交收等服务。   二、账务寄送服务   在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金管 理东谈主将负责寄送基金开户阐明书、基金认购成交阐明书、基金交游对账单。   基金交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结果后的 在年度结果后的 20 个办事日内对所有这个词基金份额执有东谈主以书面形状寄送。基金执 有东谈主可自行遴荐寄送或不寄对账单。   其他联系的信息贵府指不依期寄送的基金资讯材料，如基金季刊、基金新产 品或新服务的联系材料、基金司理陈说、客户服务问答等。   三、红利再投资服务   本基金收益分配时，基金份额执有东谈主不错遴荐将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收 取任何申购用度。基金份额执有东谈主不错自行遴荐蜕变基金分成方式。   四、短信及电邮服务 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   基金份额执有东谈主不错通过本基金经管东谈主网站和客户服务热线东谈主工应答预留 手机号码，按需要定制短信内容并遴荐发送频率，基金经管东谈主将根据定制要求提 供相应服务。   投资者在请求开立基金经管东谈主基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金 经管东谈主网站定制电子邮件服务，可自动赢得相应服务，内容包括但不限于基金份 额净值、基金资讯信息、基金分成指示信息、依期基金陈说和不依期公告等。   五、电话接头服务   电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务，                         投资者可通过电话自助方式， 查询基金代码、基金份额净值、基金家具先容等信息，也不错查询到基金账户余 额、分成信息、交纪行录等个东谈主账户信息。   东谈主工电话服务时辰为每周一至周五的上昼 9：00－11：30，下昼 13：00－ 服务。   在非东谈主工服务时辰或暂时无法接通东谈主工电话时，基金执有东谈主不错通过电话留 言的方式将疑问、建议见告，同期留住灵验的研究方式，客服东谈主员将进行回复。   六、网站客户服务   基金执有东谈主在使用基金账号登录后，不错查询基金执多情况、分成信息和交 易记录，也不错更新邮件地址、邮政编码、研究电话等个东谈主信息。   投资者可通过网站客服互动栏目与客服东谈主员进行交流，实时责罚基金投资理 财中所遭受的猜疑。   投资者不错通过网站查询及定制基金净值、家具信息、公告、动态等资讯类 信息及电子账单、交游阐明短信等账务变动类信息。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新   网址：www.zsfund.com   七、客户投诉处理   基金份额执有东谈主不错通过基金经管东谈主提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、 电子邮件、传真等渠谈对基金经管东谈主和基金销售机构所提供的服务进行投诉。   八、服务渠谈   九、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法认知的内容，请通过上述研究 方式研究基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面认知了本招募诠释书。       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新                    第二十一部分          其他应败露事项 序号                         称号                        时辰      性公告      加费率优惠及通达定投功能的公告      通达定投调换业务及参加费率优惠行为的公告      通定投调换业务及参加费率优惠行为的联系公告      加费率优惠及通达定投调换功能的公告      基金基金司理的公告      售有限公司通达调换功能的公告      依期定额投资业务的公告      率优惠及通达定投功能的公告      公告       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新      停申购、赎回、定投及调换业务的公告      的公告      的更正公告      通定投调换业务及参加费率优惠行为的公告      回、定投、调换业务的公告      资基金销售机构的公告       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新      业务的公告      数基金教导》修改基金合同部分条件的公告      业务的公告      基金司理变更的公告        浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新       有限公司招赢通平台为销售机构并参加其费率优惠行为的公告       券投资基金销售机构的公告       券投资基金销售机构的公告       公告       资基金销售机构的公告       公告       型证券投资基金最低申购金额的公告        浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新       基金基金司理的公告       基金司理变更的公告 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新         第二十二部分     招募诠释书的存放及查阅方式   招募诠释书在编制完成后，将存放于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献 复制件或复印件。投资者也可在基金经管东谈主指定的网站上进行查阅。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新                第二十三部分       备查文献   以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公时势，在办公时辰可供免费查阅。   （一）《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金 合同》   （二）《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管 条约》   （三）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照   （四）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照   （五）法律认识书   （六）注册登记条约   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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