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本站音问，10月24日，国泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.69%，现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述5.14%。
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