恒生ETF港股通: 广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘要更新
发布日期：2024-11-03 12:26 点击次数：187
广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金基金
产物贵寓摘要更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月28日
本摘要提供本基金的垂危信息，是招募默契书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募默契书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金管制东谈主 广发基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上 深圳证券交游所（暂未上
基金合同成效日 2024-10-24
市日历 市）
基金类型 股票型 交游币种 -
运作口头 等闲敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》成效后，连结 20 个事迹日出现基金份额握有东谈主数目动怒
期证明中给以暴露；连结 60 个事迹日出现上述情形的，基金管制东谈主应
其他 当在 10 个事迹日内向中国证监会证明并残忍治理决议，治理决议包括
握续运作、调整运作口头、与其他基金并吞或者间隔基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 恒生 ETF 港股通
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资战术
投资目的 细巧追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠最小化。
本基金主要投资于意见指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托凭据）。为更好地竣事投资目的，本基金可极少投资于
非成份股（包括港股通意见股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
凭据）、债券、股指期货、期权、钞票复旧证券、银行进款、同行存
单、债券回购、货币阛阓用具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资鸿沟
用具，但须适合中国证监会的相关章程。
本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于意见指数成份股、备选成份股（含存托
凭据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权过火他金融
用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程扩充。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行恰当设施后，不错将其纳入投资鸿沟。其投资比例革职届时有用的
法律法例和相关章程。
具体包括：1、股票（含存托凭据）投资战术；2、债券投资战术；3、
主要投资战术 钞票复旧证券投资战术；4、金融养殖品投资战术；5、参与转融通证
券出借业务战术。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主方法受十足复制法追踪意见指
数的推崇，具有与意见指数、以及意见指数所代表的股票阛阓雷同的
风险收益特征。
本基金投资于港股通意见股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资意见、阛阓轨制以及交游功令等各异带来的私有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0反转交游，且对个股不设涨
跌幅甩手，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益形成吃亏）、港股通机制下交游
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能闲居交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金招募默契书》过火更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
投资组联合产树立图表
无
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收费方
管制费 0.50% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 32,000.00 管帐师事务所
信息暴露费 20,000.00 章程暴露报刊
《基金合同》成效后与基金相关的讼师费、基金
其他用度 相关服务机构
份额握有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及爱护
用度等用度，以及按照国度相关章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募默契
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
最终实践金额以基金如期证明暴露为准(金额单元为东谈主民币元)。
四、风险揭示与垂危教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。
（1）意见指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险
（2）意见指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合答谢与意见指数答谢偏离的风险
（5）追踪缺欠适度未达商定目的的风险
（6）意见指数值运筹帷幄出错的风险
（7）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 运筹帷幄失实的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单舛讹风险
（14）申购赎回清单记号建设风险
（15）基金管制东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构服务的风险
（18）本基金投资特定品种的私有风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的马虎风险
（22）指数编制机构罢手服务的风险
（23）投资港股通意见股票的风险
（1）阛阓风险； （2）管制风险；（3）事迹谈德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）垂危教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照遵从法业、淳厚信用、严慎奋发的原则管制和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓摘要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个事迹日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期轻柔基金管制东谈主发布的相关临时
公告及如期证明等。
如投资者对基金合同有争议的，争议治理处理口头详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金托管公约》
（3） 《广发恒指港股通交游型敞开式指数证券投资基金招募默契书》
（4）如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及意想口头
（7）其他垂危贵寓
