海富通A100LOF: 162307_海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证A100指数A）基金产物贵寓节录更新
发布日期：2024-11-03 12:49 点击次数：177
海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富
通中证A100指数A）基金产物贵寓节录更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月28日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
海富通中证 A100 指数
基金简称 基金代码 162307
（LOF）
海富通中证 A100 指数
下属基金简称 下属基金代码 162307
A
海富通基金经管有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
司
上市走动所及 深圳证券走动所 2010-
基金合同告成日 2009-10-30
上市日历 01-08
基金类型 股票型 走动币种 东说念主民币
运作相貌 芜俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
驱动担任本基
金基金司理的 2023-08-04
基金司理 纪君凯 日历
证券从业日历 2016-07-01
注：本基金场内简称：海富 A100，场内扩位简称：海富通 A100LOF。
二、基金投资与净值说明
(一) 投资谋划与投资策略
投资者可阅读本基金《招募讲明书》 “第十节 基金的投资”了解遏止情况。
本基金遴荐指数化投资相貌，通过灵验的投资设施拘谨和数目化风
险经管技能，死心基金投资组合相关于功绩比较基准的偏离度，杀青
投资谋划 对功绩比较基准的灵验追踪。本基金经管东说念主将力求死心本基金净值
增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的足够值不跳跃
本基金的观念指数为中证A100指数。
本基金投资界限为具有考究流动性的金融器具，包括观念指数成份
股及备选成份股、新股（初次公教悔行股票或增发）、存托左证、固
定收益产物、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他
投资界限
金融器具。其中股票财富及存托左证占基金财富的比例为90%-
财富的80%。现款、固定收益类财富以及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金财富的比例为5%-10%，其中现款或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%,其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如今后法律法则或监管机
构允许基金投资其他金融器具，基金经管东说念主在实施相宜设施后，不错
将其纳入投资界限。
本基金遴荐完全复制策略，即按照观念指数的成份股组成过火权重
构建基金股票投资组合，并根据观念指数成份股过火权重的变动进
行相应诊治。当预期成份股发生诊治和成份股发生配股、增发、分成
等算作时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪观念指数的着力
可能带来影响时，或因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法灵验复制和追踪观念指数时，基金司理不错对投资组合进
行相宜诊治，以便杀青对追踪误差的灵验死心。
主要投资策略 主要投资策略包括：
置比例，以保证对观念指数的灵验追踪。要是法律法则允许，本基金
在实施相宜设施后不错将股票及存托左证投资比例晋升到基金财富
净值的100%，功绩比较基准同期相应变更，此事项无需召开基金份
额抓有东说念主大会。
功绩比较基准 中证A100指数*95%+活期进款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日说明，基金经管东说念摆布理的其他基金的功绩也不组成对本基
金功绩说明的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出
投资方案后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M 按笔收取，
M ≥ 500 万元
场内赎
N 回
场内赎
N ≥ 7天 0.50%
回
场外赎
N 赎回费 回
场外赎
回
场外赎
回
N ≥ 2年 - 场外赎
回
注：本基金场内走动用度以证券公司施行收取为准。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方
经管费 0.70% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.12% 基金托管东说念主
审计用度 45,000.00 管帐师事务所
信息线路费 80,000.00 章程线路报刊
指数使用费按前一日基金财富净值
指 数 许 可 使 的 0.02%的年费率计提，且收取下
指数编制公司
用费 限为每季度东说念主民币 5 万元，总共年
下限为东说念主民币 20 万元。
按照国度联系章程和基金合同约
其他用度 定，不错在基金财富中列支的其他
用度。
注：1、本基金用度的种类、计提模范和支付相貌详见本基金的《招募讲明书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
值，最终施行金额以基金按期敷陈线路为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓未必刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报线路的关所有据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用
现行费梗顺利蓄意；若已适用下限金额的，蓄意设施参照其他运作用度。
四、风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
（一）市集风险：1.计谋风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司蓄意风险。5.
购买力风险。6.科创板私有风险。7、投资存托左证的风险。
（二） 信用风险
（三） 经管风险
（四） 流动性风险
（五） 操作和本事风险
（六）合规性风险
（七） 模子风险
（八）追踪误差死心未达商定谋划的风险
（九）成份股停牌的风险
（十）指数编制机构罢手职业的风险
（十一）基金合同圮绝的风险
（十二）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；
（十三） 其他风险。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金的核准召募，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎奋力的原则经管和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同关系的争议经管相貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的
一切争议，如经友好协商未能经管的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金合同的具体商定。
基金产物贵寓节录信息发生关键变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期护理基金经管东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵寓查询相貌
以下贵寓详见海富通基金经管有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管左券、招募讲明书
● 本基金按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及有计划相貌
● 其他遑急贵寓
