天弘标普500发起(QDII-FOF)D: 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)(D类份额)基金居品贵府选录(更新)
发布日期：2024-11-05 08:10 点击次数：137
天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(D类份额)基金居品资
料选录（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本选录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称 基金代码 007721
（QDII-FOF）
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称D 基金代码D 022523
（QDII-FOF）D
天弘基金惩办有限公 中信银行股份有限公
基金惩办东说念主 基金托管东说念主
司 司
好意思国花旗银行有限公
基金合同收效日 2019年09月24日 境外托管东说念主
司
基金类型 羼杂型 交游币种 东说念主民币
运作神志 平常洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金
基金司理 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
基金合同收效三年后的对应日，若本基金基金金钱净值低于两亿元，
本基金合同自动隔绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金
合同期限。《基金合同》收效三年后络续存续的，延续二十个责任日
出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金金钱净值低于五千万
其他
元情形的，基金惩办东说念主应当在如期论说中给以表露；延续六十个责任
日出现前述情形的，基金惩办东说念主应当按照本基金合同的商定门径进行
计帐并隔绝基金合同，且无需召开基金份额抓有东说念主大会。法律规矩或
中国证监会另有公法时，从其公法。
注：自2024年11月01日起,增设天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）D类份额。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资标的与投资计谋
在严格放手组合风险的基础上，主要投资于追踪标普500指数的基金（含
投资标的
ETF），力图达成对标普500指数走势的有用追踪。
针对境外市集，本基金可投资于下列金融居品或器具：在已与中国证监会签
署双边监管合营宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公开募
集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交游型洞开式基金ETF）；
投资范围 平常股、优先股、大家存托笔据和好意思国存托笔据、房地产相信笔据；政府债
券、公司债券、可休养债券、住房按揭缓助证券、金钱缓助证券等及经中国
证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑
汇票、银行单子、生意单子、回购合同、短期政府债券等货币市集器具；金
融繁衍居品（远期合约、互换及经中国证监会招供的境应对易所上市交游的
权证、期权、期货等金融繁衍居品）、结构性投金钱品(与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性居品)以及中国证监会允许基
金投资的其他金融器具。针对境内市集，本基金的投资范围包括境内具有良
好流动性的金融器具，包括债券（包括国债、方位政府债、金融债、企业债、
公司债、公开刊行的次级债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融
资券）、金钱缓助证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款以及法律法
规或中国证监会许可的其他金融器具。本基金的投资组合比例为：投资于基
金的比例不低于基金金钱的80%。本基金投资于标普500指数基金的比例不
低于本基金非现款金钱的80%；抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。就基金合同而言，标普500指数基金是指大家范围内追踪标
普500指数的公募基金（包含ETF）。
本基金将根据宏不雅分析进行金钱成立，并通过大家范围内精选基金构建组
合，以达到预期的风险收益水平。本基金居品投资计谋包括：金钱成立计谋、
主要投资计谋
ETF投资计谋、非上市基金投资计谋、股票投资计谋、固定收益金钱投资策
略、金钱缓助证券投资计谋、金融繁衍品投资计谋等计谋。
功绩比较基准
后）。
本基金主要投资于境外追踪标普500指数的关联基金（包括ETF），力图达成
对标普500指数走势的有用追踪。本基金恒久平均风险和预期收益率高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本
基金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的十分投资风险。
注: 详见《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募评释书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表
注：本基金未抓有各个国度（地区）证券市集的股票及存托笔据。
（三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘标普500发起（QDII-FOF）D无历史数据。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/抓有期限(N) 收费神志/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 1.00%
注： 天弘标普500发起（QDII-FOF）D不收取申购用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
惩办费 0.60% 基金惩办东说念主和销售机构
托管费 0.25% 基金托管东说念主
销售干事费 0.25% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 管帐师事务所
信息表露费 100,000.00 元 公法表露报刊
指数许可使用
费
合同商定的其他用度，包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
最终试验金额以基金如期论说表露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表 ：
基金运作详细费率（年化）
注:基金惩办费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报表露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进军领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金专有的风险：
力图达成对标普500指数走势的有用追踪。标普500指数创建于1957年，是好意思国第一个市值加权
股票市集指数，包含了500家在好意思国经济体里举足轻重的上市公司，梗概障翳可投资市值的80%。
标普500指数一直以来被合计是代表好意思股大盘的最佳办法，指数旨在反应好意思国市集大盘股票平
均收益的同期也承担相应的市集风险。由于本基金主要投资于指数化投资器具（包括ETF）以
及主动惩办基金和公司股票，因此，本基金将濒临被迫型和主动型投资器具的专有风险。指数
化投资器具的投资风险：
指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司蓄意情状、投资者神志和交游轨制
等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
普500指数的ETF的市集价钱可能与该基金金钱净值不同。因此，若是投资东说念主采选通过二级市集
变现，可能随之产生价钱风险。
主动惩办基金及标普500指数成份股等公司股票除受股票市集波动的影响外，还存鄙人列
风险：
大家范围内追踪标普500指数的公募基金（包含ETF）及公司股票。在本基金精选基金以及个股
的操作经由中，基金惩办东说念主可能限于学问、本事、栽培等要素而影响其对关联信息、经济场面
和证券价钱走势的判断，其精选的基金或个股的功绩弘扬并不一定抓续的优于其他的基金或者
股票。
金合同将自动隔绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金
延续六十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金金钱净值低于五千万元情形
的，基金合同应当隔绝，并按照基金合同的商定门径进行计帐，且无需召开基金份额抓有东说念主大
会。因此，基金份额抓有东说念主还有可能濒临基金合同自动隔绝的风险。
其他风险：国际投资的非凡风险，包括国际市集风险、汇率风险、政事风险等；洞开式基
金风险，包括流动性风险、惩办风险、大额赎回风险、繁衍品投资风险等。
（二）进军领导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则惩办和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期关心基金惩办东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见天弘基金惩办有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管合同》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募评释书》
● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及经营神志
● 其他进军贵府
