天弘永利优享债券E: 天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵寓提要(更新)
发布日期：2024-11-05 06:42 点击次数：103
天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵寓提要（更
新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本提要提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。
一、产物大致
基金简称 天弘永利优享债券 基金代码 016161
基金简称E 天弘永利优享债券E 基金代码E 022526
天弘基金经管有限公 祯祥银行股份有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同收效日 2022年08月30日
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作面容 平素敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基金
基金司理1 姜晓丽 司理的日历
证券从业日历 2009年07月01日
开动担任本基金基金
基金司理2 张寓 司理的日历
证券从业日历 2010年07月12日
《基金合同》收效后，相连20个职责日出现基金份额抓有东说念主数目起火
依期陈诉中赐与清晰；相连60个职责日出现前述情况的，基金经管东说念主
其他 应当在10个职责日内向中国证监会陈诉并建议惩处决策，惩处决策包
括抓续运作、调度运作面容、与其他基金团结或者终结基金合同等，
并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律限定或监管部
门另有法律阐发注解时，从其法律阐发注解。
注：1、本基金为二级债基，投资于股票、可调度债券、可交换债券等资产不高于基金资产的
风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值知道
（一）投资目的与投资战略
在充分收尾风险和保抓资产精湛流动性的前提下，力图为基金份额抓有东说念主
投资目的
取得较高的投资申报。
本基金的投资范畴为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上
市的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
投资范畴
证、港股通地方股票、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、
超短期融资债券、可调度债券、可交换债券）、资产救助证券、债券回购、
银行入款、同行存单、货币商场器具、国债期货、信用繁衍品以及法律限定
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须允洽中国证监会相关规
定)。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其
纳入投资范畴。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产
的80%；投资于股票、可调度债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%
（其中投资于港股通地方股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交
易日日终扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保抓不低于基金
资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过火他金融器具的投资比例符
正当律限定和监管机构的法律阐发注解。如若法律限定对该比例条款有变更的，以变
更后的比例为准，本基金的投资范畴会作念相应协调。
主要投资战略包括：资产成就战略、债券投资战略、股票投资战略、存托凭
主要投资战略
证投资战略、金融繁衍品投资战略。
中债新概述指数（钞票）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通
事迹比较基准
概述指数收益率×2%。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金，但低于股票型
风险收益特征 基金和夹杂型基金。本基金若投资港股通地方股票，会濒临港股通机制下因
投资环境、投资地方、商场轨制以及往来法律阐发注解等互异带来的特别风险。
注: 详见《天弘永利优享债券型证券投资基金招募阐发书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合股产成就图表／区域成就图表
（三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
注：天弘永利优享债券E无历史数据。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购／赎回基金流程中收取：
用度类型 金额(M)/抓有期限(N) 收费面容/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 天弘永利优享债券E不收取申购用度。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
经管费 0.70% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售做事费 0.45% 销售机构
审计用度 80,000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 100,000.00 元 法律阐发注解清晰报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
最终实验金额以基金依期陈诉清晰为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概述费率（年化）
注:基金经管费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报清晰的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金的投资风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、资产救助证券的投资风险、国
债期货的投资风险、港股通机制下港股投资风险、存托字据投资风险、信用繁衍品的投资风险、
操魄力险、经管风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险、其它风险。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎致力于的原则经管和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓提要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期柔顺基金经管东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询面容
以下贵寓详见天弘基金经管有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》
《天弘永利优享债券型证券投资基金托管公约》
《天弘永利优享债券型证券投资基金招募阐发书》
● 依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
● 基金份额净值
● 基金销售机构及测度面容
● 其他遑急贵寓
