天弘越南商场股票发起(QDII)D: 天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金家具尊府撮要(更新)

天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金家具            尊府撮要（更新）                                     编制日历：2024年10月31日                  送出日历：2024年11月01日     本撮要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。     作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、家具约略             天弘越南商场股票发 基金简称                  基金代码             008763             起（QDII）             天弘越南商场股票发 基金简称D                 基金代码D            022524             起（QDII）D             天弘基金处治有限公                  交通银行股份有限公 基金处治东说念主                 基金托管东说念主             司                          司                                        香港上海汇丰银行有 基金合同见效日     2020年01月20日   境外托管东说念主                                        限公司 基金类型        股票型           往返币种         东说念主民币 运作神色        凡俗灵通式         灵通频率         每个灵通日                           运转担任本基金基金 基金司理           胡超         司理的日历                           证券从业日历    2013年06月17日                基金合同见效三年后的对应日，若本基金基金钞票净值低于两亿元，                基金合同自动停止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合                同期限。《基金合同》见效三年后持续存续的，聚拢二十个责任日出                现基金份额持有东说念主数目活气二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元 其他                情形的，基金处治东说念主应当在按时施展中赐与浮现；聚拢五十个责任日                出现前述情形的，基金处治东说念主应当按照基金合同的商定形状进行算帐                并停止基金合同，且无需召开基金份额持有东说念主大会。法律律例或中国                证监会另有轨则时，从其轨则。  注：自2024年11月01日起,增设天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)D类份额。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资筹办与投资策略         在严格限度风险的前提下，把捏越南经济成长带来的契机，挖掘越南商场的 投资筹办         优质公司，力图为投资者取得卓越事迹比较基准的收益。         本基金可投资境内境外商场：针对境外商场，本基金可投资于下列金融家具         或器用：在已与中国证监会签署双边监管调解见谅备忘录的国度或地区证         券监管机构登记注册的公开召募证券投资基金（以下简称“公募基金”，包 投资领域    含往返型灵通式基金ETF）；凡俗股、优先股、巨匠存托证实和好意思国存托凭         证、房地产信赖证实；政府债券、公司债券、可退换债券、住房按揭扶助证         券、钞票扶助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行         入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购契约、短期           政府债券等货币商场器用；金融养殖家具（远期合约、互换及经中国证监会           认同的境酬酢易所上市往返的权证、期权、期货等金融养殖家具）、结构性           投钞票品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构           性家具）以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。针对境内商场：本           基金的投资领域包括境内具有精雅流动性的金融器用，包括债券（包括国           债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、公树立行的次级债、央行单子、           中期单子、短期融资券、超短期融资券）、钞票扶助证券、债券回购、银行           入款、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会许可的其他金融器用。基           金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于80%，投资           于越南主题企业刊行的股票、存托证实等的比例不低于非现款基金钞票的           主要投资策略包括：钞票建设策略、越南主题的界定、股票投资策略、基金 主要投资策略    投资策略、固定收益钞票投资策略、境内钞票扶助证券投资策略、金融养殖           品投资策略。           越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+东说念主民币活期入款利率（税 事迹比较基准           后）*10%。           本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场           基金。本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金 风险收益特征           访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还将靠近汇率风险、境外           证券商场风险等迥殊投资风险。  注: 详见《天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)招募诠释书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合伙产建设图表／区域建设图表 注：图示为本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托证实投资占本基金在各个国度 （地区）证券商场的股票及存托证实投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地 区）证券商场的股票及存托证实投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘越南商场股票发起（QDII）D无历史数据。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取： 用度类型     金额(M)/持有期限(N)  收费神色/费率   备注 申购费      -              - 赎回费      7天≤N＜30天       1.00%  注： 天弘越南商场股票发起（QDII）D不收取申购用度。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费神色/年费率或金额         收取方 处治费     1.20%               基金处治东说念主和销售机构 托管费     0.30%               基金托管东说念主 销售管事费   0.25%               销售机构 审计用度      100,000.00 元     司帐师事务所 信息浮现费     100,000.00 元     轨则浮现报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 最终推行金额以基金按时施展浮现为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在持就怕辰，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作概括费率（年化）  注:基金处治费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报浮现的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 易受到单一商场风险的冲击。（2）宏不雅经济风险。经济成长放缓或利率抬升可能会影响基金 所投资之特定地域或商场的公司股价。（3）计谋风险。基金所投资之特定地域或商场可能会 禁受目田化的经济计谋，这一趋势的逆转将影响该地域或商场的风险溢价。（4）价钱管束风 险。特定商场政府可能会对某些钞票进行价钱限度，并可能在改日对商品或管事采取价钱管控 行为，这可能会对投资公司的利润产生不利影响。（5）股票商场管束风险。所投商场关于股 市的监管可能发生变化，当地监管机构可能会引入对往返成本和目田度产生不利影响的监管措 施。（6）前沿商场风险。当作前沿商场，巨匠金融商场的不瓦解性可能会一定进程上影响前 沿商场的商场厚谊。（7）地缘政事风险。地缘政事风险向来被觉得是影响天下经济不瓦解的 成分，偶发性的地域突破，或受到巨匠恐怖宗旨要挟的影响，此风险于拟投资的商场并不常见， 可是地缘政事的不瓦解性可能会影响该商场的股票价钱。（8）信用评级下调的风险。任何地 域商场的主权评级下调，皆将影响该地域或商场的投资的风险溢价。（9）外汇风险。当作原 材料的入口国及东说念主力资源、货品和管事的出口国，任何外汇商场的波动皆可能影响基金投资的 价值。（10）劳能源商场风险。便宜的工资成本是好多新兴商场企业的竞争上风，工资监管的 变化可能会影响这些公司的盈利材干，从而影响它们的股价。（11）环境整顿风险。新兴商场 关于环境监管频繁相对镌汰，任何环境整顿的加重皆可能对该商场的工业部门产生影响。 （12） 外汇管束风险。政府为均衡国际收支和守护本国货币汇率有可能对外汇相差实践的猖狂性设施， 任何猖狂性设施皆将影响外汇商场进而影响基金投资的价值。（13）基金合同自动停止的风险。 本基金为发起式基金，基金合同见效三年后的对应日，若基金限度低于2亿元的，基金合同将 自动停止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金聚拢五十 个责任日出现基金份额持有东说念主数目活气二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金合 同应当停止，并按照基金合同的商定形状进行算帐，且无需召开基金份额持有东说念主大会。因此， 基金份额持有东说念主还有可能靠近基金合同自动停止的风险。2、国际投资的迥殊风险：证券商场 价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济成分、国度计谋、投资东说念主风险收益偏好和商场流动 进程等各式成分的变化而波动，将对本基金钞票产生潜在风险，这种风险主要包括：国际商场 风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管束风险、司帐核算风险、税务风险、信用风险等。 回风险、金融模子风险、养殖品投资风险、境外证券假贷、正回购／逆回购风险、投资境内资 产扶助证券的风险、投资境内畅通受限证券的风险、操格调险、本基金法律文献风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处治东说念主依照恪称累赘、敦厚信用、严慎接力的原则处治和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具尊府撮要信息发生紧要变更的，基金处治东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期见谅基金处治东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询神色     以下尊府详见天弘基金处治有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》       《天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)托管契约》       《天弘越南商场股票型发起式证券投资基金(QDII)招募诠释书》     ● 按时施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及商量神色     ● 其他迫切尊府

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