天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D: 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金家具府上撮要(更新)
发布日期：2024-11-05 06:41 点击次数：203
天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）(D类份额)基金
家具府上撮要（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本撮要提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、家具未必
天 弘 纳 斯达 克 100 指
基金简称 基金代码 018043
数发起（QDII）
天 弘 纳 斯达 克 100 指
基金简称D 基金代码D 022525
数发起（QDII）D
天弘基金解决有限公 祥瑞银行股份有限公
基金解决东谈主 基金托管东谈主
司 司
好意思国花旗银行有限公
基金合同见效日 2023年04月11日 境外托管东谈主
司
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作容貌 豪放绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金
基金司理1 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
驱动担任本基金基金
基金司理2 LIU DONG（刘冬） 司理的日历
证券从业日历 2003年09月01日
基金合同见效三年后的对应日，若本基金基金金钱净值低于两亿元，
基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合
同期限。《基金合同》见效满三年后络续存续的，趋附二十个责任日
出现基金份额执有东谈主数目起火二百东谈主或者基金金钱净值低于五千万
其他
元情形的，基金解决东谈主应当在依期敷陈中赐与暴露；趋附五十个责任
日出现前述情形的，基金解决东谈主应当按照基金合同的商定门径进行清
算并隔断基金合同，且无需召开基金份额执有东谈主大会。法律法则或中
国证监会另有功令时，从其功令。
注：自2024年11月01日起,增设天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）D类份额。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资指标与投资策略
精采追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化，已毕与方针指数
投资指标
弘扬相一致的恒久投资收益。
本基金的方针指数为纳斯达克100指数（使用估值汇率折算）。
本基金主要投资于方针指数成份股和备选成份股。为更好地已毕投资指标，
投资范围
本基金还可投资于在境表里商场照章刊行的金融器具。针对境外商场，本基
金可投资于已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证
券商场挂牌往复的豪放股、优先股、人人存托笔据和好意思国存托笔据、房地产
信赖笔据；已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基
金等方针物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会认同的
境酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融孳生家具；政府债券、公司
债券、可调遣债券、住房按揭缓助证券、金钱缓助证券等及经中国证监会认
可的外洋金融组织刊行的证券以及银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单子、生意单子、回购条约、短期政府债券等货币商场器具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会干系
功令）。针对境内商场，本基金可投资于债券（包括国债、处所政府债、金
融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、央行单子、中期单子、短期融
资券、超短期融资券）、金钱缓助证券、债券回购、银行进款、同行存单、
现款以及法律法则或中国证监会许可的其他金融器具。如法律法则或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行顺应门径后，不错将其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基
金金钱的80%；本基金投资方针指数成份股、备选成份股的比例不低于非现
金基金金钱的80%；本基金每个往复日日终在扣除境外金融孳生品需交纳的
往复保证金后，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金解决东谈主在履
行顺应门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金主要采用完全复制方针指数的款式，进行被迫指数化投资。股票投资
组合的构建主要按照方针指数的成份股构成极端权重来拟合复制方针指
数，并根据方针指数成份股极端权重的变动而进行相应诊疗，以复制和追踪
方针指数。本基金在严格规章基金的日均追踪偏离度和年追踪差错的前提
下，力图得回与方针指数同样的投资收益。由于方针指数编制款式诊疗、成
份股极端权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的
主要投资策略
原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪方针指数的成果可能带来影
响时，或因某些迥殊情况导致流动性不实时，或因基金界限而投资受限，或
其他原因导致无法灵验复制和追踪方针指数时，基金解决东谈主不错对投资组
合解决进行顺应变通和诊疗，发奋裁汰追踪差错。主要投资策略包括：大类
金钱成就、股票投资策略、债券投资策略、金融孳生品投资策略、金钱缓助
证券投资策略、存托笔据投资策略。
纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+东谈主民币活期进款收益
功绩比较基准
率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金
与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法追踪方针指数
风险收益特征 的弘扬，具有与方针指数同样的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券
商场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的商场波动风险等一般投资
风险以外，本基金还将濒临汇率风险、境外证券商场风险等迥殊投资风险。
注: 详见《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募阐述书》"基金的投资
"章节。
（二）投资组搭伙产成就图表／区域成就图表
注：图示为本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资占本基金在各个国度
（地区）证券商场的股票及存托笔据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地
区）证券商场的股票及存托笔据投资占基金金钱净值比例。
（三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D无历史数据。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/执有期限(N) 收费容貌/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 1.00%
注： 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D不收取申购用度。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
解决费 0.50% 基金解决东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 元 功令暴露报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
最终施行金额以基金依期敷陈暴露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执有时辰，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概述费率（年化）
注:基金解决费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报暴露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
之特定地域或商场的公司股价。（2）战术风险。基金所投资之特定地域或商场可能会采用自
由化的经济战术，这一趋势的逆转将影响该地域或商场的风险溢价。（3）价钱经管风险。特
定商场政府可能会对某些金钱进行价钱规章，并可能在夙昔对商品或劳动选择价钱管控活动，
这可能会对投资公司的利润产生不利影响。（4）股票商场经管风险。所投商场关于股市的监
管可能发生变化，当地监管机构可能会引入对往复成本息争脱度产生不利影响的监管门径。 （5）
地缘政事风险。地缘政事风险向来被以为是影响宇宙经济不理会的成分，偶发性的地域突破，
或受到人人恐怖主义恫吓的影响，此风险于拟投资的商场并不常见，然而地缘政事的不理会性
可能会影响该商场的股票价钱。（6）信用评级下调的风险。任何地域商场的主权评级下调，
都将影响该地域或商场的投资的风险溢价。（7）外汇风险。动作原材料的入口国及东谈主力资源、
货色和劳动的出口国，任何外汇商场的波动都可能影响基金投资的价值。（8）外汇经管风险。
政府为均衡外洋收支和保管本国货币汇率有可能对外汇收支执行的截止性门径，任何截止性措
施都将影响外汇商场进而影响基金投资的价值。（9）本基金是股票型指数基金，原则上主要
采用完全复制法追踪本基金的方针指数，基金在大都情况下将保管较高的股票投资比例，在股
票商场下落的经由中，可能濒临基金净值与方针指数同步下落的风险。（10）方针指数风险。
即编制款式可能导致方针指数的弘扬与总体商场弘扬的各别，此外因方针指数编制款式的弗成
熟也可能导致指数诊疗较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪差错，影响投资收
益。（11）方针指数波动的风险。方针指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市
公司计较现象、投资者热枕和往复轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。（12）追踪偏离风险。即基金在追踪指数时由于各式原因导致
基金的功绩弘扬与方针指数弘扬之间产生各别的不细目性。（13）方针指数变更的风险。尽管
可能性很小，但根据基金合同功令，若是指数编制机构变更或住手该指数的编制及发布、或由
于指数编制款式等要紧变更导致该指数不宜络续动作方针指数，或证券商场有其他代表性更强、
更顺应投资的指数推出时，本基金解决东谈主不错依据可贵投资者正当权利的原则，在履行顺应程
序后变更本基金的方针指数。基于原方针指数的投资战术将会调动，投资组合将随之诊疗，基
金的收益风险特征将与新的方针指数保执一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。 （14）
追踪差错规章未达商定指方针风险。在浅薄商场情况下，本基金力图规章本基金的份额净值增
长率与功绩比较基准收益率之间的日均追踪偏离度的皆备值不逾越0.35%，年追踪差错不逾越
与指数价钱走势可能发生较大偏离。 （15）成份股停牌的风险。
（16）成份股退市的风险。
（17）
指数编制机构住手劳动的风险。（18）若基金解决东谈主同期解决追踪消亡方针指数的往复型绽开
式指数证券投资基金（ETF），在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，本基金
可变更为该ETF的聚积基金。投资者还有可能濒临基金自动转型的风险。（19）基金合同自动
隔断的风险。
经管风险、管帐核算风险、税务风险、信用风险、往复结算风险、法律风险）、绽开式基金风
险（流动性风险、解决风险、大额赎回风险、金融模子风险、孳生品投资风险、境外证券假贷、
正回购／逆回购风险、投资境内金钱缓助证券的风险、投资畅通受限证券的风险、境外存托凭
证投资风险、操格调险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险、其它风险）。
（二）遑急教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪称连累、安分信用、严慎勤劳的原则解决和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具府上撮要信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期怜惜基金解决东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他府上查询容貌
以下府上详见天弘基金解决有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》
《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募阐述书》
● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及接洽容貌
● 其他遑急府上
