11月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3728，涨0.06%

发布日期：2024-11-06 19:34 点击次数：182

本站音讯，11月5日，同泰恒利纯债A最新单元净值为1.3728元，累计净值为2.3518元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据明白该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨77.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

同泰恒利纯债A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报明白，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比98.69%，现款占净值比11.55%。

该基金的基金司理为马毅、鲁秦，基金司理马毅于2024年4月17日起任职本基金基金司理，任职时候累计薪金1.66%。基金司理鲁秦于2021年8月31日起任职本基金基金司理，任职时候累计薪金134.71%。

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