交银添利LOF: 交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）分成公告
发布日期：2024-12-18 19:21 点击次数：108
交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施
罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
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基金称号 交银施罗德信用添利债券证券
投资基金（LOF）
基金简称 交银信用添利债券（LOF）
基金主代码 164902
基金前端往复代码 164902
基金后端往复代码 164903
基金协议奏效日 2011 年 1 月 27 日
基金贬责东说念主称号 交银施罗德基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
露馅贬责看法》、
《交银施罗德信
用添利债券证券投资基金（LOF）
基金协议》、
《交银施罗德信用添
利债券证券投资基金（LOF）招
募评释书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 10 日
基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.1554
基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民 200,778,028.45
终了收益分拨基
币元）
准日的相关主见
终了基准日按照基金协议商定的分成比 20,198,300.50
例缱绻的应分拨金额（单元： 东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.5500
本次分成为 2024 年度的第 4 次
相关年度分成次数的评释
分成
注：1、本基金场内简称为“交银添利 LOF”。
“本基金转为上市绽放式基金（LOF）后，基金每年收益分拨
次数最多为 12 次；每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利
润的 10%。”终了 2024 年 12 月 10 日，本基金可供分拨利润为 200,778,028.45 元，每份基金份额
可供分拨利润为 0.119 元。终了基准日按照基金协议商定的分成比例缱绻的每份基金份额应分拨
金额 = 基准日每份基金份额可供分拨利润×10%。因此按照基金协议商定的分成比例缱绻，本次
每份基金份额需分拨的最低金额为 0.012 元。上表中的“终了基准日按照基金协议商定的分成比
例缱绻的应分拨金额”=“终了基准日按照基金协议商定的分成比例缱绻的每份基金份额应分拨金
额×基准日基金份额数”
。
权力登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 24 日（场内） 2024 年 12 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
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礼聘红利再投资情状的基金份额握有东说念主，其红利将按 2024
红利再投资相关事项的评释 年 12 月 23 日除息后的基金份额净值诊治为基金份额，再
投资所得的基金份额自 2024 年 12 月 25 日不错查询、
赎回。
税收相关事项的评释 左证财政部、国度税务总局的相关法例，基金向基金份额
握有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主礼聘红利再投资，
红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金贬责东说念主缱绻并由基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。
红利情状的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
有本次分成权力，权力登记日今日买入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日今日卖出的基
金份额不享有本次分成权力。
务。
如需修改分澄净象，请务必在权力登记日前一日的往复技术终了前（即 2024 年 12 月 20 日 15:00
前）到销售网点办理变更手续，投资者在权力登记日前一个责任日卓绝往复技术提交的修改分成
情状的央求对本次收益分拨无效。对于未礼聘具体分澄净象的投资者，本基金默许的分澄净象为
现款分澄净象。
息，请详见本基金最新的招募评释书“五、相关做事机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户
做事电话进行商榷。
址：www.fund001.com；客户做事电话：400-700-5000，021-61055000）。
风险教唆：本基金贬责东说念主欢喜以老诚信用、致力遵法的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日进展。投资有风险，敬请投
资东说念主隆重阅读基金的相关法律文献，并礼聘妥当自己风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
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