中加裕盈纯债债券: 中加裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-30 01:32 点击次数：76
公告送出日历：2024年10月17日
基金称呼 中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加裕盈纯债债券
基金主代码 007121
基金条约成效日 2019年04月18日
基金处置东谈主称呼 中加基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作处置办法》等法律法
公告依据 规以及《中加裕盈纯债债券型证券投资基金基
金条约》、《中加裕盈纯债债券型证券投资基
金招募证明书》的联系执法
收益分拨基准日 2024年10月10日
终端收 基准日基金份额净
益分拨 值（单元:东谈主民币元）
基准日 基准日基金可供分
的联系 配利润（单元:东谈主民 103,332,538.51
见地 币元）
本次分成决议（单元:元/10份
基金份额）
联系年度分成次数的证明 本基金本次分成为2024年度第1次分成
职权登记日 2024年10月18日
除息日 2024年10月18日
现款红利披发日 2024年10月21日
职权登记日在中加基金处置有限公司登记在
分成对象
册的本基金的举座基金份额合手有东谈主。
经受红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2024年10月18日除权后的基金
份额净值为筹谋基准详情再投资份额，红利
红利再投资联系事项的证明 再投资所治愈的基金份额于2024年10月21日
平直划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行阐发并告知各销售机
构。2024年10月22日起投资者不错查询。
笔据财政部、国度税务总局的财税字[2002]
税收联系事项的证明
题的告知》，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的证明 2、经受红利再投资方式的投资者其红利所
治愈的基金份额免收申购用度。
注：1、职权登记日当日肯求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分成职权。
分成方式将按照投资者在职权登记日前(不含2024年10月18日)终末一次经受的分成方
式为准。如但愿修改分成方式，请务必在2024年10月18日前(不含2024年10月18日)到销
售网点办妥变更手续。
中加基金处置有限公司客户作事电话：400-00-95526（固定电话、转移电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险教导：本基金处置东谈主欢跃以敦厚信用、致力于尽职的原则处置和愚弄基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会
编削基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往业
绩不代表改日推崇，投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读本基金的《基金条约》、《招募
证明书》等联系法律文献，并笔据本身的投资见地、投资期限、投资教训、钞票气象等
判断基金是否和投资者的风险承受智力投合乎，自主判断基金的投资价值，自主作念出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金处置有限公司
