10月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1485，跌0.09%

发布日期：2024-11-02 00:50 点击次数：105

本站音信，10月23日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1485元，累计净值为1.2406元，较前一交游日下落0.09%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.61%，近3个月下落0.03%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞福债券A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书25.22%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书7.13%。

以上施当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。