10月29日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0277，涨0.01%

发布日期：2024-11-04 07:03 点击次数：196

本站音尘，10月29日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈说2.76%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。