宝莱特: 对于宝莱转债回售的第六次提醒性公告
发布日期：2024-11-06 06:40 点击次数：169
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-093
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
对于“宝莱转债”回售的第六次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容真是、准确、齐备，不存在失误记录、
误导性酬报或要紧遗漏。
特别提醒：
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9
月 4 日至 2024 年 10 月 24 日分解三十个交游日的收盘价低于当期“宝莱转债”转
股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，笔据《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
（以下简称“召募说明书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条件收效，
说明书》
现将“宝莱转债”回售预计事项公告如下：
一、“宝莱转债”回售条件抽象
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条件具体内容如下：
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何分解
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券握有东谈主有权
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将其握有的可调遣公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而救援的情形，则在救援前的交游日按救援前的转股价钱和收盘价钱计较，
在救援后的交游日按救援后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“分解三十个交游日”须从转股价钱救援之后的第一个交游
日起再行计较。
临了两个计息年度可调遣公司债券握有东谈主在每年回售条件初次隆盛后可按
上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次隆盛回售条件而可调遣公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并践诺回售的，该计息年度不行再诈欺回
售权，可调遣公司债券握有东谈主不行屡次诈欺部分回售权。
二、“宝莱转债”本次回售原因及决策
（一）有条件回售条件收效的原因
“宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，当今
正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票
收盘价分解 30 个交游日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%，
笔据《召募说明书》商定的有条件回售条件，本计息年度（第五年）初次隆盛“宝
莱转债”有条件回售条件的商定，“宝莱转债”有条件回售条件收效，债券握有东谈主
可诈欺回售权一次。
（二）回售价钱
笔据《召募说明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“宝莱转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025
年 9 月 3 日的票面利率）；
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t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回
售讲演期首日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。
笔据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资
机构境内债券商场企业所得税、升值税的见告》（财税2018108 号）过头他相
关税收法律、法则的预计规矩，①对于握有“宝莱转债”的个东谈主投资者和证券投资
基金债券握有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不
代扣代缴所得税，回售施行可得为 100.307 元/张；①对于握有“宝莱转债”的及格
境外投资者（QFII 和 RQFII），笔据《对于境外机构投资境内债券商场企业所得
税、升值税计策的见告》（财税 2018108号规矩），免征所得税，回售施行所
得为 100.384 元/张；①对于握有“宝莱转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售施行所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
（三）回售权柄
“宝莱转债”握有东谈主可回售部分好像一齐未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”握
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售要领和付款神志
（一）回售事项的公告期
笔据《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的干系规矩：
权的年份内，上市公司应在隆盛商定回售条件的次一交游日开市前潜入回售公告。
回售条件触发日与回售讲演期首日的拆开期限应当不跳跃 15 个交游日。
初次潜入《可转债回售公告》后，回售期规模前每个交游日潜入 1 次回售提醒性
公告。
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债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登上述预计回售的公告，敬请投资者防御查阅。
（二）回售事项的讲演期
诈欺回售权的“宝莱转债”握有东谈主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5
日的回售讲演期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日
不错撤单。回售讲演也曾证明，不行铲除。要是讲演当日未能讲演到手，可于次
日不时讲演（限讲演期内）。债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为
对本次回售权的无条件毁掉。在回售资金披发日之前，如已讲演回售的可调遣公
司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述规矩的回售价钱购买债券握有东谈主诈欺回售权的“宝莱转债”，公
司委用中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的预计业务法律施展，刊行
东谈主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资
者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效能
和本次回售对公司的影响。
四、回售本领的交游及防御事项
“宝莱转债”在回售期内将不拒绝游，但住手转股，在消失交游日内，若“宝莱
转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下规则处
理央求：交游、回售、转托管。
五、备查文献
司债券回售预计事项的核查宗旨；
公司债券回售的法律宗旨书。
特此公告。
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董事会
