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11月5日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0524,涨0.03%

发布日期:2024-11-06 19:48    点击次数:124

本站音信,11月5日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0524元,累计净值为1.1396元,较前一往将来上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.29%,近6个月上升2.01%,近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报8.96%。

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