中原300: 中原沪深300走动型洞开式指数证券投资基金基金产物府上选录更新
发布日期：2024-11-28 09:04 点击次数：159
中原沪深300走动型洞开式指数证券投资基金基金产物府上选录
更新
编制日历：2024年11月27日
送出日历：2024年11月28日
本选录提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 中原沪深 300ETF 基金代码 510330
中国工商银行股份有限
基金贬责东谈主 中原基金贬责有限公司 基金托管东谈主
公司
上市走动所及上 上 海 证 券 交 易 所
基金协议奏效日 2012-12-25
市日历 2013-01-16
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作样式 简单洞开式 洞开频率 每个洞开日
起原担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
其他 场内简称：中原 300（扩位证券简称：沪深 300ETF 中原）
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资策动与投资战术
投资策动 精细追踪主张指数，追求追踪偏离度和追踪流弊最小化。
本基金的主张指数为沪深300指数。本基金主要投资于主张指数成份
股、备选成份股。为更好地杀青投资策动，基金还可投资于非成份股、
债券、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融用具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭据。
基金的投资组合比例为：基金投资于主张指数成份股及备选成份股的
比例不低于基金钞票净值的90%。
主要投资战术包括组合复制战术、替代性战术、存托凭据投资战术、
主要投资战术
股指期货投资战术、权证投资战术等。
事迹比较基准 本基金事迹比较基准为沪深300指数。
本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征 场基金。基金主要投资于主张指数成份股及备选成份股，在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产物。
注：①投资者请庄重阅读《招募阐述书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年推论的《证券期货投资者适合性贬责主张》，基金贬责东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
注：图示比例为按期发挥期末基金投资组合中各类钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表翌日推崇。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
①投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳动0.5%的门径
收取佣金。投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。
②场内走动用度以证券公司践诺收取为准。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收费方
贬责费 固定费率 0.15% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）120,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额（元）120,000.00 法例裸露报刊
当季日均基金钞票净值小于或即是
东谈主民币 5000 万元：固定年费率
指数许可使用
当季日均基金钞票净值大于东谈主民币 指数编制公司
费
指数许可使用费的收取下限为每季
度东谈主民币 35000 元。
基金协议奏效后与本基金联系的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度权衡法例和《基金协议》商定 联系就业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募阐述书或其更
新。
注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
②贬责费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为产物府上选录更新编制日场地年度确已往度运转预估年用度金额，非实
际产生用度金额，践诺由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在相反，
最终践诺金额以基金按期发挥裸露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：①基金运作详细费率=固定贬责费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用推断占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比边幅列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息裸露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户调理费、银
行汇划费等用度，不包括基金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若
有）等。审计用度、信息裸露费、银行间账户调理费、银行汇划费等其他运作用度，根
据最近一次基金年报裸露的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值狡计年费率。基
金逐日平均钞票净值=基金逐日钞票净值推断/已往天数（保留两位少许，按已往当然天
数狡计，已往树立的基金，按已往践诺运作天数狡计）。
②基金贬责费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的联总共据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使
用现行费爽径直狡计；若已适用下限金额的，狡计法子参照其他运作用度。最近一次基
金年报指产物府上选录更新时最近一次已裸露基金年报。
③其他运作用度推断占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算后果受基金日均边界影响，践诺年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与热切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施经由中产生的贬责风险，股
指期货投资风险，流动性风险，本基金的其他特定风险等。
本基金动作 ETF，特定风险还包括：主张指数陈说与股票市集平均陈说偏离的风险、
主张指数波动的风险、基金投资组合陈说与主张指数陈说偏离的风险、主张指数变更的
风险、基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有策动和 IOPV 狡计诞妄的风
险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现款
替代样式的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险等。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的联系风险可能径直或转折成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪流弊限度未达商定策动、指数编制机构住手就业、成份券停牌
或负约等风险。
（二）热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎发奋的原则贬责和欺诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表翌日推崇。
基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金产物府上选录信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期照管基金贬责东谈主发
布的联系临时公告等。
基金投资东谈主请庄重阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他府上查询样式
以下府上详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
