中加专精特新量化选股夹杂发起式A,中加专精特新量化选股夹杂发起式C: 中加专精特新量化选股夹杂型发起式证券投资基金基金居品贵寓纲领
发布日期：2024-11-01 17:19 点击次数：135
编制日历：2024年10月23日
送出日历：2024年10月23日
本纲领提供本基金的垂死信息，是招募默契书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募默契书等销售文献。
一、 居品好像
中加专精特新量化选股
基金简称 基金代码 021990
夹杂发起式
下属基金份额类 中加专精特新量化选股 下属基金份额类
别 夹杂发起式A 别代码
下属基金份额类 中加专精特新量化选股 下属基金份额类
别 夹杂发起式C 别代码
基金料理东谈主 中加基金料理有限公司 基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
基金条约成效日
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
运作样子 闲居洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
林沐尘 2017年07月04日
基金条约成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基
其他 金财富净值低于两亿元，基金条约自动拒绝，且不得通过召开基金份额执有
东谈主大会延续基金条约期限。
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资缱绻与投资策略
本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格限度风险的前提
投资缱绻
下，追求杰出功绩比较基准的投资答复，力争已毕基金财富的永久适应升值。
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他
经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、内地与香港股票市集往复
互联互通机制下允许投资的香港斡旋往复所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
投资范围 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府
复宿债券、地点政府债券、可调整债券（含诀别往复可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、财富复旧证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具。
本基金可根据法律法例的章程参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适
当情状后，不错将其纳入投资范围。
本基金投资组结伙产建设比例：股票投资比例为基金财富的60%-95%（其
中投资于本基金界定的专精特新主题范围内股票不低于非现款基金财富的8
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，
保执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，本基金的投资比例将作念相应调整。
本基金经受积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融财富的相对收
益，完成大类财富建设。在大类财富建设的基础上，精选个股，完成股票组合
主要投资策略
的构建，并通过哄骗久期策略、期限结构策略和个券遴选策略完成债券组合的
构建。在严格的风险限度基础上，力争已毕永久适应的收益。
功绩比较基准 恒生A股专精特新企业指数收益率*85%+银行活期入款利率(税后)*15%
本基金属于夹杂型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市集基
金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规矩程投资港股通观念股票，因
投资港股通观念股票还濒临港股通机制下因投资环境、投资观念、市集轨制以
及往复功令等各别带来的私有风险。
注：详见《中加专精特新量化选股夹杂型发起式证券投资基金招募默契书》第九部分"基金的投
资"。
（二）投资组结伙产建设图表／区域建设图表
（三）自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：
中加专精特新量化选股夹杂发起式A
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费样子/费率 备注
M认购费
M≥500万 1000.00元/笔
M申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥180天 0.00%
中加专精特新量化选股夹杂发起式C
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费样子/费率 备注
C类份额不
认购费
收取认购费
申购费（前 C类份额不
收费） 收取申购费
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售就业
费C
审计用度 司帐师事务所
信息露馅
章程露馅报刊
费
司帐费、讼师费等，详见招募默契书“基
其他用度
金的用度与税收”章节。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
四、 风险揭示与垂死辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。
（1）本基金是夹杂型基金，股票投资比例为基金财富的60%-95%（其中投资于本基金界定的专
精特新主题范围内股票不低于非现款基金财富的80%；港股通观念股票投资比例不跳动本基金股票资
产的50%），受股票市集系统性风险影响较大，何况由于本基金非现款基金财富中较大比例投资于专
精特新主题相干公司，当专精特新主题相干公司推崇欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。本
基金料理东谈主将施展专科辩论上风，加强对市集、上市公司基本面、股票和债券等投资观念的深刻研
究，执续优化组合建设，以限度特定风险。
（2）本基金将投资港股通观念股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资观念、市集轨制以
及往复功令等各别带来的私有风险，包括但不限于：港股往复失败风险；汇率风险（汇率波动可能
对基金的投资收益酿成损失）；境外市集风险，包括战略限制或调整的风险、股价波动较大的风险
（港股市集履行T+0反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股
价波动）、港股通往异日设定的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常往复，港股
不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）、恶劣天气等导致港股通往复停市的风险、港股通股
票因职权分配等很是样子取得的证券往复受限的风险、港股通投资者投票的风险等。
（3）股指期货和国债期货投资风险。本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期
货动作一种金融养殖品，存在一些私有的风险，包括保证金风险、基差风险、市集风险、信用风险、
流动性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品频频具有杠杆效应，价钱波动比观念器具更为剧
烈，只怕辰比投资观念财富要承担更高的风险。
（4）本基金投资财富复旧证券，由于财富复旧证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特
定机构投资东谈主范围内畅通转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，执有财富
复旧证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。
（5）投资股票期权的风险。本基金参与股票期权往复以套期保值为主要目的，投资股票期权的
主要风险包括股票期权价钱波动带来的市集风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或执仓超限而
导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，眇小的变动可能会使投资东谈主权
益遭遇较大损失；敌手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及千般操格调险。
（6）融资往复投资风险。本基金可参与融资往复，风险主要包括流动性风险、信用风险等，这
些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的陷落融资往复所濒临的千般风险，
基金料理东谈主将死守审慎计较原则，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验陷落和限度风险，
切实扶植基金财产的安全和基金份额执有东谈主利益。
（7）投资于存托根据的风险。本基金的投资范围包括存托根据，如若投资，除与其他仅投资于
境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅波动以至出现较
大亏欠的风险，以及与中国存托根据刊行机制和往复机制相干的风险。
（8）本基金是发起式基金，在基金条约成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一
日），若基金财富净值低于两亿元，基金条约自动拒绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续
基金条约期限，因此投资者将濒临基金条约可能自动拒绝的不笃定性风险。
（9）投资科创板风险。本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资观念、市集轨制
以及往复功令等各别带来的私有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资连续风险、
计较风险、退市风险、股价波动较大的风险、系统性风险、战略风险等。本基金可根据投资策略需
要或市集环境的变化，遴选将部分基金财富投资于科创板股票或遴选不将基金财富投资于科创板股
票，基金财富并非势必投资于科创板股票。
上市公司计较风险、购买力风险）、料理风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标
的流动性较差的风险、多量赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险料理器具带来的风险）、操作和
本事风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险和其他风险。
（二）垂死辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎力争的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。
各方当事东谈主愉快，因《基金条约》而产生的或与《基金条约》接洽的一切争议，如经友好协商
未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁规
则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉
方承担。
争议处理时期，《基金条约》当事东谈主应信守各自的职责，络续诚恳、力争、尽责地履行基金合
同章程的义务，扶植基金份额执有东谈主的正当职权。
《基金条约》受中国（为基金条约之目的，不包括香港荒芜行政区、澳门荒芜行政区和台湾地
区）法律统领。
基金居品贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期缓和基金料理东谈主发布的相干临时公告等。
五、 其他贵寓查询样子
以下贵寓详见基金料理东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526
六、 其他情况默契
无。
