工银中证A500指数A: 工银瑞信中证A500指数证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录
发布日期：2024-11-01 17:02 点击次数：157
工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓摘录
编制日历：2024 年 10 月 22 日
送出日历：2024 年 10 月 23 日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募透露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募透露书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 工银中证 A500 指数 基金代码 022442
下属基金简称 工银中证 A500 指数 A 下属基金来去代码 022442
工银瑞信基金经管有限公 中国成就银行股份有限公
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 司
上市来去所及上市日
基金条约收效日 - -
期
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作神志 凡俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
驱动担任本基金基金
基金司理 焦文龙 司理的日历
证券从业日历 2009 年 4 月 1 日
驱动担任本基金基金
基金司理 刘伟琳 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
在履行顺应递次后可变更为该 ETF 的辘集基金。以上变更需经基金经管东谈主和基金托
管东谈主协商一致并履行顺应递次后修改基金条约，但不需召开基金份额握有东谈主大会审
议。
其他
身分致使宗旨指数不稳当条款的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主
应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会阐明并提倡惩处决议，如调度
运作神志、与其他基金归拢、或者闭幕基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额握
有东谈主大会进行表决。基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，
基金条约闭幕。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资目的与投资计谋
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募透露书》“基金的投资”章节了解详备情况。
细巧追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪罪状的最小化，力图杀青与宗旨指数阐扬
投资目的
相一致的遥远投资收益。
投资畛域 本基金追踪的宗旨指数为中证 A500 指数。
工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录
本基金主要投资于宗旨指数的成份股过甚备选成份股（含存托左证） 、其他股票（包括
主板、创业板、科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托左证）、股指期货、
债券（包括国债、场所政府债、政府支援机构债券、金融债、企业债、公司债、次级
债、可调度债券（含分歧来去可转债） 、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资
券、超短期融资券） 、钞票支援证券、债券回购、银行进款、货币市集器具、同行存单，
以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会的相
关章程）。 本基金不错参与转融通证券出借业务。 本基金投资于宗旨指数成份股过甚
备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；任何
来去日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后，现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金原则上选拔王人备复制计谋，即按照宗旨指数的成份股组成过甚权重构建基金股
票投资组合，并根据宗旨指数成份股过甚权重的变动进行相应颐养。但因尽头情况（如
市集流动性不及、成份股被截至投资等）导致基金无法获取迷漫数目的股票时，基金
主要投资计谋
经管东谈主将利用其他合理的投资递次构建本基金的施行投资组合，追求尽可能靠近宗旨
指数的阐扬。本基金对宗旨指数的追踪目的是：力图使得基金日收益率与事迹比较基
准日收益率偏离度的年度平均值不向上 0.35%，偏离度年化圭臬差不向上 4%。
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行东谈主民币活期进款利率(税后) ×5%。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本
风险收益特征 基金为指数型基金，主要选拔王人备复制法追踪宗旨指数的阐扬，具有与宗旨指数、以
及宗旨指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。
(二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表
无。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/握有期限（N）
M＜100 万元 0.80%
认购费
M≥500 万元 1,000 元/笔
M＜100 万元 1.00%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.80%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.60%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
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费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金
的《招募透露书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全
面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合的
风险、经管风险、合规性风险、操气派险、其他风险、本基金私有风险、启用侧袋机制的风险及本基金法律
文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
宗旨指数并不可王人备代表扫数股票市集。宗旨指数成份股的平均陈诉率与扫数股票市集的平均陈诉率
可能存在偏离。
本基金可投资股指期货，股指期货选拔保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情
时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东谈主权柄遭遇较大损失。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，如若没
有在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金可投资于钞票支援证券，钞票支援证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。
基金的投资畛域包括存托左证，若投资可能靠近中国存托左证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险，
以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托左证刊行机制以及来去机制等关连的风险。
本基金的宗旨指数因为编制递次有可能导致宗旨指数的阐扬与关连市集阐扬的各异，此外因宗旨指数
编制递次的不熟练也可能导致指数颐养较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪罪状，影响投资
收益。
本基金的宗旨指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司盘算景况、投资者心计和来去
轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
本基金力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离度的年度平均值不向上 0.35%，偏离度年化
圭臬差不向上 4%，但因宗旨指数编制公法颐养或其他身分可能导致追踪罪状向上上述畛域，本基金净值表
现与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并经管和齰舌，异日指数编制机构可能由于多样原因住手对指
数的经管和齰舌，本基金将可能靠近调度运作神志、与其他基金归拢、或者闭幕基金条约等风险。
宗旨指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时颐养投资组
合而导致追踪偏离度和追踪罪状扩大。
基金投资组合的收益率与宗旨指数的收益率发生偏离的风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。
当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹划会
计师事务所主见后，不错依照法律章程及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制推行技巧，基金经管东谈主将
对基金简称进行尽头标志，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额握有东谈主可能靠近无法实时获取侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金经管东谈主将按照握有东谈主利益最大化原则，选拔将特定钞票赐与处置变现等
神志，但因特定钞票的变面前刻具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味而且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。
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(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称背负、赤诚信用、严慎神勇的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》
而产生的或与《基金条约》商量的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。
基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关连信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金经管东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999
六、其他情况透露
无
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