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10月30日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0209,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 17:24    点击次数:189

本站音尘,10月30日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.0209元,累计净值为1.0629元,较前一交夙昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.05%,近3个月下落0.34%,近6个月高涨3.65%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。

该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬金6.39%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬金4.01%。

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