对于天弘永利优享债券型证券投资基金增设份额及颐养收益分拨原则并相应修改关系法律文献的公告
发布日期：2024-11-05 08:18 点击次数：178
天弘基金贬责有限公司
对于天弘永利优享债券型证券投资基金
增设份额及颐养收益分拨原则并相应
修改关系法律文献的公告
为猖獗投资者的清晰需求，提供更纯确凿清晰办事，凭据《天弘永利优享债券型证券投资
基金基金契约》、 《天弘永利优享债券型证券投资基金招募讲解书》至极更新的联系商定，天弘
基金贬责有限公司（以下简称“基金贬责东说念主” ）经与基金托管东说念主吉利银行股份有限公司（以下简
称“基金托管东说念主” ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 1 日起增多天弘永利优享债券型证券投资基
金（以下简称“本基金” ）E 类基金份额、颐养本基金收益分拨原则， 并相应修改基金契约等法律
文献的联系内容。 现将联系事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时凭据执有期限收取赎回用度，并
不再从本类别基金钞票入网提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
取认购/申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售办事费，在赎回时凭据执有期限收取赎
回用度的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票入网
提销售办事费，在赎回时凭据执有期限收取赎回用度的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类
及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金贬责有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独成就基金代码。A 类基金份额代码 016161，C 类基金
份额代码 016162，E 类基金份额代码 022526。本基金种种基金份额将区分筹办和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。 投资东说念主可自行摄取申购的基金份额类别。
执随机分（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0%
费率计提。
销售办事费的筹办形式如下：
H=E×0.45%÷曩昔天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值
基金销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金贬责东说念主与基金托管东说念主
查对一致后，基金托管东说念主按照与基金贬责东说念主协商一致的表情于次月前 5 个责任日内从基金财
产中一次性支付给登记机构。由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不成抗
力以致无法按期支付的， 顺延至最近可支付日支付。
本基金将对种种基金份额的钞票合并进行投资贬责。
由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将区分筹办并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个绽开日的次日，通过章程
网站、基金销售机构网站莽撞交易网点裸露绽开日的种种基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。
二、颐养收益分拨原则
本基金基金收益分拨原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，而 C 类
基金份额收根除售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金统一类
别的每一基金份额享有同中分拨权； ”
补充完善为：
“4、由于本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收根除
售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金贬责东说念主可对种种别基金份
额区分制定收益分拨有磋磨， 本基金统一类别的每一基金份额享有同中分拨权； ”
三、伏击指示
及颐养业务； 若日后颐养上述业务的适用规模， 基金贬责东说念主将另行见告或公告。
基金份额执有东说念主的利益无执行性不利影响，不需召开基金份额执有东说念主大会。这次改良照旧履
行了章程的设施， 合适关系法律法规及基金契约的章程。
利优享债券型证券投资基金招募讲解书》等法律文献进行了相应改良。改良后的上述法律文
件自 2024 年 11 月 1 日起收效。
户办事电话（95046）获得关系信息。
风险指示：基金贬责东说念主得意以诚笃信用、勤恳尽职的原则贬责和阁下基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应隆重阅读基金的基金契约、招募讲解书、
基金产物贵寓选录等信息裸露文献。 敬请投资者注重投资风险。
特此公告。
天弘基金贬责有限公司
二〇二四年十一月一日
附件：
《天弘永利优享债券型证券投资基金基金契约》改良对照表
方位部分 改良前 改良后
第二部分 释义 无
用， 在赎回时凭据执有期限收取赎回用度的基金份额
八、基金份额类别 八、基金份额类别
…… ……
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，并不再从本类别基金 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，并不再从本类别基金
财产入网提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收 财产入网提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
取认购/申购用度，而是从本类别基金财产入网提销售办事费的，称为 C 类 取认购/申购用度，而是从本类别基金财产入网提销售办事费的，称为 C 类
第三部分 基金的基本
基金份额。 基金份额； 在投资者申购时不收取申购用度， 而是从本类别基金钞票入网提
情况
本基金 A 类、C 类基金份额单独成就基金代码，区分筹办和公告基金份 销售办事费， 在赎回时凭据执有期限收取赎回用度的， 称为 E 类基金份额。
额净值和基金份额累计净值。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独成就基金代码，区分筹办和公告
投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行摄取基金份额类别。本基金不 基金份额净值和基金份额累计净值。
同基金份额类别之间不得相互颐养。 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行摄取基金份额类别。
…… ……
六、申购和赎回的价钱、用度至极用途 六、申购和赎回的价钱、用度至极用途
公告种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。…… 区分筹办和公告种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。……
讲解书及基金产物贵寓选录中列示；C 类基金份额不收取申购费。申购的 讲解书及基金产物贵寓选录中列示；C 类基金份额和 E 类基金份额不收取
第六部分 基金份额的 灵验份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，灵验份额单元 申购费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净
申购与赎回 为份，上述筹办效劳均按四舍五入形式，保留到一丝点后 2 位，由此产生的 值，灵验份额单元为份，上述筹办效劳均按四舍五入形式，保留到一丝点后
收益或耗费由基金财产承担。 2 位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。
赎回金额的筹办详见《招募讲解书》。…… E 类基金份额赎回金额的筹办详见《招募讲解书》。……
担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 担， 不列入基金财产。C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费。
三、基金份额执有东说念主 三、基金份额执有东说念主
…… ……
第七部分基金契约当事 除法律法规另有章程或本基金契约另有商定外，统一类别每份基金份 除法律法规另有章程或本基金契约另有商定外，统一类别每份基金份
东说念主及权力义务 额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份 额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分拨 份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩
的数目将可能有所不同。 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。
一、基金用度的种类
二、基金用度计提形式、计提举止和支付表情
一、基金用度的种类
本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，C 类基金份额和 E 类基金份
二、基金用度计提形式、 计提举止和支付表情
额收根除售办事费。
（1）本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金
本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，C 类基金份额收根除售办事
钞票净值的 0.40%年费率计提， 销售办事费的筹办形式如下：
第十五部分基金用度与 费。
H=E×0.40%÷曩昔天数
税收 本基金销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
费率计提， 销售办事费的筹办形式如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
H=E×0.40%÷曩昔天数
（2）本基金 E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类基金份额的基金
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
钞票净值的 0.45%年费率计提， 销售办事费的筹办形式如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
H=E×0.45%÷曩昔天数
……
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值
……
三、基金收益分拨原则
三、基金收益分拨原则
第十六部分 基金的收益 4、由于本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，而 C 类基金份额收取
类基金份额收根除售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所
与分拨 销售办事费， 各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同， 本基金统一
不同， 基金贬责东说念主可对种种别基金份额区分制定收益分拨有磋磨， 本基金统一
类别的每一基金份额享有同中分拨权；
类别的每一基金份额享有同中分拨权；
