天弘永利优享债券E: 对于天弘永利优享债券型证券投资基金之E类基金份额通达日常申购、赎回、退换及如期定额投资业务的公告
发布日期：2024-11-05 07:04 点击次数：110
天弘基金贬责有限公司
对于天弘永利优享债券型证券投资基金
之 E 类基金份额通达日常申购、赎回、
退换及如期定额投资业务的公告
公告送出日历：
基金称呼 天弘永利优享债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利优享债券
基金主代码 016161
基金运作式样 协议型通达式
基金合同奏效日 2022 年 08 月 30 日
基金贬责东谈主称呼 天弘基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 吉利银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 天弘基金贬责有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责目标》、
《公开召募证券投资基金信息露出管
公告依据 理目标》等策划法律顺次以及《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》、
《天弘永利优享债券型证券投资基金
招募讲明书》等策划法律文献
申购肇始日 2024 年 11 月 01 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 01 日
退换转入肇始日 2024 年 11 月 01 日
退换转出肇始日 2024 年 11 月 01 日
如期定额投资肇始日 2024 年 11 月 01 日
下属分级基金的基金简称 天弘永利优享债券 A 天弘永利优享债券 C 天弘永利优享债券 E
下属分级基金的往来代码 016161 016162 022526
该分级基金是否通达申购、赎回、退换及如期定额投资业务 - - 是
注：天弘永利优享债券型证券投资基金自 2024 年 11 月 01 日起增设 E 类基金份额，其他基
金份额具体业务通畅鸿沟以及通畅时刻， 请参见本公司已露出的策划公告。
投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证
券往来所的正常往将来的往来时刻（若本基金参与港股通往来且该往将来为非港股通往将来
时，则基金贬责东谈主可凭证本体情况决定本基金是否通达申购、赎回及退换业务，具体以届时依
照法律顺次发布的公告为准），但基金贬责东谈主凭证法律顺次、中国证监会的条目或基金合同的
章程公告暂停申购、赎回时之外。基金合同奏效后，若出现新的证券、期货往来商场，证券、期
货往来所往来时刻变更或其他终点情况，基金贬责东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行
相应的挽救， 但应在实施日前依照《信息露出目标》的相关章程在章法式论上公告。
（1）基金贬责东谈主直销中心（含网上直销系统）卓著他销售机构的初度单笔最低申购金额为
东谈主民币 1.00 元，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。各销售机构对最低申购名额及级
差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准（但最低仍不得低于东谈主民币 1.00 元）。
（2）基金贬责东谈主可在法律顺次允许的情况下，挽救上述章程申购金额的罢休，并依照《信
息露出目标》的相关章程在章法式论上公告。
本基金 E 类基金份额不收取申购费。
（1）基金份额抓有东谈主不错将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 1 份，某
笔赎回导致基金份额抓有东谈主在某一销售机构沿路往来账户的份额余额少于 1 份的，基金贬责
东谈主有权强制该基金份额抓有东谈主沿路赎回其在该销售机构沿路往来账户抓有的基金份额。如因
红利再投资、非往来过户、转托管、多半赎回、基金退换等原因导致的账户余额少于 1 份之情
况，不受此限， 但再次赎回时必须一次性沿路赎回。
（2）基金贬责东谈主可在法律顺次允许的情况下，挽救上述章程赎回份额的罢休，并《信息披
露目标》的相关章程在章法式论上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收
取。本基金对抓续抓有少于 7 天的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金钞票；对不少于 7 天
的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 25%计入基金钞票，未计入基金财产的部分
用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金 E 类基金份额的赎回费率如下：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
基金退换用度由转出基金的赎回费和基金退换的申购补差费两部分组成,具体收取情况
视每次退换时不同基金的申购费率和赎回费率的互异情况而定。
（1）投资者办理本基金日常退换业务时，基金退换用度计较式样、业务王法按照基金贬责
东谈主于 2014 年 12 月 15 日露出的《天弘基金贬责有限公司对于公司旗下通达式基金退换业务规
则讲明的公告》实验。
（2）退换业务适用的销售机构
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理策划基金退换业务。本
基金其他销售机构是否支援退换业务、具体退换王法及策划优惠步履以销售机构章程为准。
扣款金额、扣如期定额投资业务款式样，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资东谈主指定银
行账户内自动完成扣款和受理基金申购苦求的一种投资式样。
如期定额申购费率与浅近申购费率一般情况下换取，但在基金促销步履时刻，基金贬责
东谈主不错对促销步履鸿沟内的投资者调低基金如期定额申购费率或浅近申购费率。
销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金
额必须不低于基金贬责东谈主在策划公告或更新的招募讲明书中所章程的如期定额投资权术最
低申购金额。 若遇非基金往将来时， 扣款是否顺延以销售机构的具体王法为准。
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理策划基金如期定额投
资业务。本基金其他销售机构是否支援如期定额投资业务、具体业务办理王法请以销售机构
章程为准。
本基金的直销机构为天弘基金贬责有限公司（含直销中心与网上直销系统）。
本基金其他销售机构信息详见基金贬责东谈主网站公示， 敬请投资者钟情。
基金贬责东谈主可玄虚多样情况增多大略减少销售机构，并进行公告或在基金贬责东谈主网站进
行公示。 各销售机构提供的基金销售作事可能有所互异， 具体请以各销售机构的章程为准。
《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购大略赎回前，基金贬责东谈主应当至少每周在
章程网站露出一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购大略赎回后，基金贬责东谈主应当在不晚于每
个通达日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站大略买卖网点露出通达日的种种基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露出半年度和年度
临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
增设 E 类基金份额后，首笔 E 类基金份额申购证明日前，E 类基金份额的基金份额净值按
照 A 类基金份额的基金份额净值露出。
（1）本公告仅对本基金 E 类基金份额通达日常申购、赎回、退换及如期定额投资业务的有
关事项给予讲明。 投资者欲了解本基金的详备情况， 请详备阅读本基金策划法律文献。
（2）基金销售机构对申购等业务苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构
确乎接收到苦求。苦求的证明以登记机构的证明遵守为准。对于苦求的证明情况，投资者应及
时查询并妥善诓骗正当权柄。
（3）基金贬责东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内挽救费率或收费式样，并依照《信息露出办
法》的相关章程在章法式论上公告。
（4）上述申购业务名额包括浅近申购业务及如期定额投资申购业务，赎回业务名额包括
退换出业务， 但尚未通畅或暂停上述业务的情形之外。
（5）相关本基金通达申购、赎回等业务的具体章程若发生变化 ，本基金贬责东谈主将另行公
告。
（6）投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户作事热线
（95046）了解本基金的策划事宜。
风险领导
基金贬责东谈主得意以敦朴信用、骁勇尽职的原则贬责和运用基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应精雅阅读本基金的《基金合同》和《招募说
明书》等策划法律文献。
特此公告。
天弘基金贬责有限公司
二〇二四年十一月一日
