天弘标普500发起(QDII-FOF)D: 对于天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)之D类基金份额绽开正常申购、赎回及如期定额投资业务暨暂停大额申购和如期定额投
发布日期：2024-11-05 07:09 点击次数：178
天弘基金处置有限公司
对于天弘标普 500 发起式证券投资
基金（QDII-FOF）之 D 类基金份额
绽开正常申购、赎回及如期定额投资
业务暨暂停大额申购和如期定额投资
业务的公告
公告送出日历：
基金称呼 天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）
基金简称 天弘标普 500 发起（QDII-FOF）
基金主代码 007721
基金运作神志 协议型绽开式、发起式
基金合同获胜日 2019 年 09 月 24 日
基金处置东谈主称呼 天弘基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 天弘基金处置有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处置方针》、 《公开召募证券投资基金信息清晰管
公告依据 理方针》等干系法律法则以及《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》、
《天弘标普 500 发起式
证券投资基金（QDII-FOF）招募证明书》等干系法律文献
申购肇端日 2024 年 11 月 01 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 01 日
如期定额投资肇端日 2024 年 11 月 01 日
下属分级基金的基金简称 天弘标普 500 发起（QDII-FOF）A 天弘标普 500 发起（QDII-FOF）C 天弘标普 500 发起（QDII-FOF）D
下属分级基金的交游代码 007721 007722 022523
该分级基金是否绽开申购、赎回及如期定额投资业务 - - 是
注：天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）自 2024 年 11 月 01 日起增设 D 类基金
份额， 其他基金份额具体业务灵通领域以及灵通时间， 请参见本公司已清晰的干系公告。
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽开日为上海证券交游所、深圳
证券交游所和本基金境外主要投资格式的共同交游日，但基金处置东谈主证据法律法则、中国证
监会的条款或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。绽开日的具体业务办理时间以销
售机构公布时间为准。本基金境外主要投资格式包括纽约证券交游所、伦敦证券交游所等。本
基金境外主要投资格式变更的，将在更新的招募证明书中更新。绽开日的具体业务办理时间
以销售机构公布时间为准。如本基金境外主要投资格式遇节沐日、休市或暂停交游，基金处置
东谈主将自主决定本基金是否暂停申购与赎回。基金合同获胜后，若出现新的证券/期货交游市
场、证券/期货交游所交游时间变更或其他罕见情况，基金处置东谈主将视情况对前述绽开日及开
放时间进行相应的挽回，但应在推行日前依照《信息清晰方针》的筹议规定在指定弁言上公
告。
（1）投资者通过本公司直销机构极端他销售机构的初次申购单笔最低金额为东谈主民币 0.1
元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额东谈主民币 0.1 元。各销售机构对本基金最低申购金
额及交游级差有规定的，以各销售机构的业务规定为准，但仍不得低于上述规定的最低申购
金额。
（2）基金处置东谈主可在法律法则允许的情况下，挽回上述规定申购金额的为止，并依照《信
息清晰方针》的筹议规定在规定弁言上公告。
（3）本公司决定自 2024 年 11 月 1 日起，暂停受理天弘标普 500 发起式证券投资基金
（QDII-FOF）（以下简称“本基金”）D 类基金份额单笔金额 100 万元以上（不含 100 万元）的申
购（含如期定额投资）业务苦求，且单个基金账户单日累计申购本基金 D 类基金份额的金额
不得特出 100 万元（不含 100 万元）。如单日累计申购本基金 D 类基金份额的金额特出 100
万元，本公司有权拒却。本基金收复办理本基金 D 类基金份额大额申购（含如期定额投资）业
务的具体时间， 本公司将另行公告。
本基金 D 类基金份额不收取申购费。
（1）基金份额握有东谈主不错将其沿途或部分基金份额赎回，通过本公司直销中心单笔赎回
份额不得少于 0.1 份，通过基金销售机构及网上直销系统单笔赎回份额不得少于 0.1 份，某笔
赎回导致基金份额握有东谈主在某一销售机构沿途交游账户的份额余额少于 0.1 份的，基金处置
东谈主有权强制该基金份额握有东谈主沿途赎回其在该销售机构沿途交游账户握有的基金份额。如因
分成再投资、非交游过户、转托管、渊博赎回、基金调遣等原因导致的账户余额少于 0.1 份之情
况，不受此限，但再次赎回时基金处置东谈主有权强制该基金份额握有东谈主一次性沿途赎回。各销售
机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需同期罢黜销售机构的干系业务
规定。
（2）基金处置东谈主可在法律法则允许的情况下，挽回上述规定赎回份额的为止，并《信息披
露方针》的筹议规定在规定弁言上公告。
本基金对握续握有 D 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费， 将全额计入基金财富。
本基金对握续握有 D 类基金份额不少于 7 天但少于 30 天的投资者收取的赎回费不计入
基金财产。 赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：
握有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
扣款金额、扣如期定额投资业务款神志，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资东谈主指定银
行账户内自动完成扣款和受理基金申购苦求的一种投资神志。
如期定额申购费率与庸碌申购费率一般情况下研讨，但在基金促销步履时间，基金处置
东谈主不错对促销步履领域内的投资者调低基金如期定额申购费率或庸碌申购费率。
销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金
额必须不低于基金处置东谈主在干系公告或更新的招募证明书中所规定的如期定额投资权谋最
低申购金额。 若遇非基金交游日时， 扣款是否顺延以销售机构的具体法则为准。
本基金其他销售机构是否撑握如期定额投资业务、具体业务办理法则请以销售机构规定
为准。
本基金 D 类基金份额暂不上线直销机构。
本基金其他销售机构信息详见基金处置东谈主网站公示， 敬请投资者钟情。
基金处置东谈主可详细各式情况加多大致减少销售机构，并进行公告或在基金处置东谈主网站进
行公示。 各销售机构提供的基金销售功绩可能有所相反， 具体请以各销售机构的规定为准。
《基金合同》获胜后，在运转办理基金份额申购大致赎回前，基金处置东谈主应当至少每周在
指定网站清晰一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购大致赎回后，基金处置东谈主应当在不晚于每个绽开日后的 2 个工
作日，通过指定网站、基金销售机构网站或贸易网点清晰绽开日的种种基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后一个估值日的次日，在指定网站清晰
半年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
增设 D 类基金份额后，首笔 D 类基金份额申购证据日前，D 类基金份额的基金份额净值按
照 C 类基金份额的基金份额净值清晰。
（1）本公告仅对本基金 D 类基金份额绽开正常申购、赎回及如期定额投资业务的筹议事
项给以证明。 投资者欲了解本基金的详备情况， 请详备阅读本基金干系法律文献。
（2）基金销售机构对申购等业务苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构
确乎给与到苦求。苦求的证据以登记机构的证据后果为准。对于苦求的证据情况，投资者应及
时查询并妥善诈欺正当职权。
（3）基金处置东谈主不错在基金合同商定的领域内挽回费率或收费神志，并依照《信息清晰办
法》的筹议规定在规定弁言上公告。
（4）上述申购业务名额包括庸碌申购业务及如期定额投资申购业务，赎回业务名额包括
调遣出业务， 但尚未灵通或暂停上述业务的情形以外。
（5）筹议本基金绽开申购、赎回等业务的具体规定若发生变化，本基金处置东谈主将另行公
告。
（6）投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户功绩热线
（95046）了解本基金的干系事宜。
风险领导
基金处置东谈主情愿以老诚信用、勤恳遵法的原则处置和运用基金财富，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的《基金合同》和《招募说
明书》等干系法律文献。
特此公告。
天弘基金处置有限公司
二〇二四年十一月一日
