国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式: 对于国寿安保安悦纯债一年依期盛开债券型发起式证券投资基金第三个盛开期盛开申购、赎回及和解业务的公告
发布日期：2024-11-05 16:43 点击次数：57
对于国寿安保安悦纯债一年依期盛开债券型发起式证券投资基金第三个盛开期
盛开申购、赎回及和解业务的公告
公告送出日历：2024年11月2日
国寿安保安悦纯债一年依期盛开债券型发起式证
基金称呼
券投资基金
基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
基金主代码 011634
基金运作阵势 公约型、依期盛开式
基金合同奏效日 2021年11月3日
基金科罚东谈主称呼 国寿安保基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国寿安保基金科罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金信息袒露科罚见地》（“《信息袒露
见地》”）、《公开召募证券投资基金运作科罚办
公告依据 法》等法律法例以及《国寿安保安悦纯债一年依期
盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国
寿安保安悦纯债一年依期盛开债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
申购肇端日 2024-11-4
赎回肇端日 2024-11-4
和解转入肇端日 2024-11-4
和解转出肇端日 2024-11-4
注：本基金召募对象为合适法律法例法则的可投资于证券投资基金的机构投资者及
及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金允许单一投资者约略组成一致当作东谈主的多个投资者捏有的基金份额比例达到或
者最初50%，且本基金不向个东谈主投资者公支拨售。法律法例或监管机构另有商定的以外。
本基金每个盛开期为不少于 2 个责任日、不最初 20 个责任日的时刻。对于每个开
放期，在细则盛开期时刻和相关业务司法后，基金科罚东谈主最迟应于盛开期的 2 日前进行
公告。如在盛开期内发生不能抗力或其他情形甚至基金无法按时盛开申购或赎回业务的，
基金科罚东谈主将给以公告，盛开期时刻中止计较，在不能抗力或其他情形影响身分摒除之
日次一责任日起，持续计较该盛开期时刻，直至骄矜《基金合同》对于盛开期的时刻要
求。
投资东谈主在盛开期内的盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券
往来所、深圳证券往来所的时常往改日的往来时刻，但基金科罚东谈主左证法律法例、中国
证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的顽固期内，本
基金不办理申购、赎回业务，也不上市往来。
基金合同奏效后，若出现新的证券、期货往来商场、证券、期货往来所往来时刻变
更或其他寥落情况，基金科罚东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的诊治，但
应在实施日前依照《信息袒露见地》的连系法则在法则前言上公告。
本基金自《基金合同》奏效后，每年盛开一次。本基金第一个盛开期为《基金合同》
奏效之日后12个月对日起（包括该日）不少于2个责任日、不最初20个责任日的时刻；
第二个盛开期为《基金合同》奏效之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个责任
日、不最初20个责任日的时刻，依此类推。盛开期内，投资东谈主可办理基金份额申购、赎
回等业务。如该对日因不能抗力或其他情形甚至基金无法按时盛开申购与赎回业务的，
盛开期自不能抗力或其他情形的影响身分摒除之日起的下一个责任日运行。
本基金合同奏效日为2021年11月3日，左证上述商定，本基金第三个盛开期肇端日
为2024年11月4日，该日至2024年11月29日（含该日）为本基金第三个盛开期。如在开
放期内发生不能抗力或其他情形甚至基金无法按时盛开申购或赎回业务的，基金科罚东谈主
将从头诊治盛开期时刻并提前给以公告。盛开时刻本基金弃取盛开运作模式，投资东谈主可
办理基金份额申购、赎回及和解业务。
基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历约略时刻办理基金份额的申购、赎回或
者和解。在盛开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、赎回或和解
央求且登记机构阐述继承的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、
赎回的价钱。但若投资东谈主在盛开期临了一日业务办理时刻结束之后建议申购、赎回或转
换央求的，为无效央求。
元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申
购的，每笔申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），最初最低申购金额的部分不设
金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他法则的，以各销售机构
的业务法则为准。
制。
理东谈主应当弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、
暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权力。基金科罚东谈主基于投资
运作与风险限定的需要，可弃取上述要领对基金限度给以限定。具体见基金科罚东谈主相关
公告。
额保留余额等数目截至。基金科罚东谈主必须在诊治实施前依照《信息袒露见地》的连系规
定在法则前言上公告。
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财富，主要用于本基金的商场本质、
销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减，适用以下前端收费
费率规范：
申购金额 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
注：M 为申购金额。
机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，申购
费率为固定金额的，按原费率践诺，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊登
的《国寿安保基金科罚有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》。
率计较申购用度。
的费率或收费阵势实施日前依照《信息袒露见地》的连系法则在法则前言上公告。
益无本色不利影响的情况下左证商场情况制定基金促销计议，依期和不依期地开展基金
促销步履。在基金促销步履时刻，基金科罚东谈主不错按中国证监会条款履行必要手续后，
对基金投资者适合调低基金申购费率。
份额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一往来账户内保留
的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一合并谈赎回。
额保留余额等数目截至。基金科罚东谈主必须在诊治实施前依照《信息袒露见地》的连系规
定在法则前言上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额
时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：
捏有期小于 7 日 1.50%
赎回费率
捏有期不小于 7 日 0%
价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例征服相关法律法例以及监管
部门、自律司法的法则。
益无本色不利影响的情况下左证商场情况制定基金促销计议，依期和不依期地开展基金
促销步履。在基金促销步履时刻，基金科罚东谈主不错按中国证监会条款履行必要手续后，
对基金投资者适合调低基金赎回费率。
的合并基金科罚东谈主科罚的基金。投资者办理基金和解业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状况，转入方的基金必须处于可申购状况。
和解业务时，基金和解用度的计较将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基
金科罚有限公司对于直销机构通达旗下部分基金和解业务的公告》及2018年4月17日刊
登的《国寿安保基金科罚有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》执
行。
（1）基金和解业务是指投资者向本公司建议央求将其所捏有的本公司科罚的盛开
式基金（转出基金）的一谈或部分基金份额和解为本公司科罚的其他盛开式基金（转入
基金）的基金份额的步履。
（2）和解的两只基金必须齐是合并销售机构销售、合并基金科罚东谈主科罚、并在同
一注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金盛开日央求办理基金和解业务，具体办理时刻与基金申购、
赎回业务办理时刻推敲。本公司公告暂停申购、赎回或和解时以外。
（4）往来名额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回名额的法则。
（5）投资者建议的基金和解央求，在当日往来时刻结束之前不错祛除，往来时刻
结束后不得祛除。
（6）其他未尽司法详见《国寿安保基金科罚有限公司盛开式证券投资基金业务规
则》。
构和网上直销往来系统办理基金和解业务。
（1）本公司有权左证商场情况或法律法例变化诊治上述和解的设施及连系截至，
届时本公司将在司法诊治前依照《信息袒露见地》的连系法则在法则前言上公告。
（2）投资者欲了解其他详备情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或
拨打本公司客户作事电话（4009-258-258）。
（3）本基金和解业务的评释权归本公司。
国寿安保基金科罚有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层
直销中心电话：010-50850723
直销中心传真：010-50850777
客户作事电话：4009-258-258
网址：www.gsfunds.com.cn
本基金的其他销售机构请详见基金科罚东谈主官网公示。基金科罚东谈主可左证连系法律法
规的条款，弃取其他合适条款的机构销售基金，并在基金科罚东谈主网站公示。
在基金盛开期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、基
金销售机构网站约略生意网点袒露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和
中国证监会基金电子袒露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安悦
纯债一年依期盛开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）》进行查
询。
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主看重阅读基金合同、招募说明书
等法律文献，并左证本身的风险承受智商弃取适应我方的基金居品投资，堤防基金投资
风险。
特此公告。
国寿安保基金科罚有限公司
二〇二四年十一月二日
