恒越季季乐3个月转动抓有债券A,恒越季季乐3个月转动抓有债券C: 恒越季季乐3个月转动抓有债券型证券投资基金灵通日常申购、更始转入和如期定额投资业
发布日期：2024-11-05 15:54 点击次数：199
恒越季季乐 3 个月转动抓有债券型证券投资基金灵通日常申购、更始转入和如期定额投资业务公告
恒越季季乐 3 个月转动抓有债券型证券投
资基金灵通日常申购、更始转入和如期定
额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
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恒越季季乐 3 个月转动抓有债券型证券投资基金灵通日常申购、更始转入和如期定额投资业务公告
基金称呼 恒越季季乐 3 个月转动抓有债券型证券投资基金
基金简称 恒越季季乐 3 个月转动抓有债券
基金主代码 021127
基金运作神色 协议型灵通式
关于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份
额抓有东说念主弗成就该基金份额提倡赎回请求。关于每
份基金份额，第一个运作期指基金合同顺利日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日（对
申购份额而言，下同）起（即第一个运作期肇始
日），至基金合同顺利日或基金份额申购请求日后的
第 90 天（即第一个运作期到期日，如该日为非职责
日，则顺延至下一职责日）止。第二个运作期指第
一个运作期到期日的次一日起，至基金合同顺利日
或基金份额申购请求日后的第 180 天（如该日为非
职责日，则顺延至下一职责日）止。依此类推。
抓有东说念主可就该基金份额提倡赎回请求。若是基金份
额抓有东说念主在当期运作期到期日未请求赎回或赎回被
阐述失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一
日起插把握一个运作期。
基金合同顺利日 2024 年 10 月 22 日
基金惩处东说念主称呼 恒越基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 恒越基金惩处有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作惩处倡导》等法律法则以及《恒越
季季乐 3 个月转动抓有债券基金合同》、《恒越季季
乐 3 个月转动抓有债券招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 11 月 4 日
更始转入肇始日 2024 年 11 月 4 日
如期定额投资肇始日 2024 年 11 月 4 日
下属分级基金的基金简称 恒越季季乐 3 个月转动 恒越季季乐 3 个月转动
抓有债券 A 抓有债券 C
下属分级基金的交往代码 021127 021128
该分级基金是否灵通申购、更始转入、定 是 是
期定额投资
自 2024 年 11 月 4 日起，投资东说念主可在灵通日办理基金份额的申购、更始转入、如期定额投资
的业务，本基金的灵通日为上海证券交往所、深圳证券交往所的交畴昔，具体办理时候为上海证
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券交往所、深圳证券交往所庞杂交畴昔的交往时候，但基金惩处东说念主凭据法律法则、中国证监会的
条件或本基金合同的限定公告暂停申购、更始转入、如期定额投资时以外。
若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时候变更或其他极端情况，基金惩处
东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调节，但应在实行日前依照《公开召募证券投资
基金信息流露惩处倡导》（以下简称“《信息流露倡导》”）的关系限定在限定绪论上公告。
由于各销售机构的系统互异以及业务安排等原因，开展更始和如期定额投资业务的时候可能
有所不同，投资者应参照各销售机构的具体限定。
（1）投资东说念主初次申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10
元（含申购费），提高最低申购金额的部分不设金额级差。各基金销售机构可在此基础上另设限定，
具体以各基金销售机构的限定为准。
（2）投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的终局。
（3）本基金单一投资者单日申购金额不提高 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产惩处居品、
事迹年金、企业年金策画以外）。基金惩处东说念主不错调节单一投资者单日申购金额上限，具体限定请
参见更新的招募诠释书或关系公告。
（4）投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限，但单一投资者抓有基金份额
数的比例提高基金份额总额的 50%的，草率有可能变相灭绝前述 50%比例的，基金惩处东说念主可拒却或
暂停接受该投资东说念主的申购请求（在基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或提高
不错罗致限定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申
购等门径，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当职权，基金惩处东说念主基于投资运作与风险限度的需
要，可罗致上述门径对基金边界给以限度。具体见基金惩处东说念主关系公告。法律法则或监管机构另
有限定的，从其限定。
（5）基金惩处东说念主可在法律法则允许的情况下，调节上述限定申购金额的数目终局。基金惩处
东说念主必须在调节实行前依照《信息流露倡导》的关系限定在限定绪论上公告。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申
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购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售事迹费。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：
申购金额（M） 申购费率（前收费）
M＜100 万 0.40%
M≥500 万 每笔 1000 元
注：投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独策画。本基金 A 类基金份额的申
购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。
基金惩处东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展用度优惠步履，详见基金惩处东说念主发
布的关系公告。基金招募诠释书限定申购用度为固定金额的，则按基金招募诠释书顶用度限定执
行，不再享有用度优惠。
本基金在灵通日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销交往平台过头他销售机
构）均可参加申购（含如期定额申购）基金的费率优惠步履。
基金惩处东说念主不错在基金合同商定的边界内调节费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费
神色实行日前依照《信息流露倡导》的关系限定在限定绪论上公告。
基金惩处东说念主不错在不违抗法律法则限定及基金合同商定的情形下凭据市集情况制定基金促销
策画，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履工夫，按关系监管部门条件试验必要
手续后，基金惩处东说念主不错合适调低基金的申购费率。
基金更始罗致未知价法，即基金的更始价钱以请求受理应日各转出、转入基金的基金份额净
值为基础进行策画。
基金更始用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。基金更始时，从申购费
用低的基金向申购用度高的基金更始时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购费
用低的基金更始时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照更始金额对应的转出基金与转入基
金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次更始时两只基金的申购费的互异情况而定。
赎回费按照转出基金基金合同商定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的神色保
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留至少许点后两位，由此产生的症结在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的神色
保留至少许点后两位，由此产生的症结在转入基金的基金资产中列支。
更始用度=转出基金赎回费+更始申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
更始金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
更始申购补差用度=更始金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-更始金额×转
出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-更始用度）÷转入基金当日基金份额净
值
本基金更始业务当今适用的基金边界为本基金及本公司旗下的以下基金：
基金称呼 基金代码
A 类：006049
恒越商讨精选夹杂型证券投资基金
C 类：007192
A 类前端：006299
恒越中枢精选夹杂型证券投资基金
C 类：007193
A 类：010701
恒越内需驱动夹杂型证券投资基金
C 类：010702
A 类：010622
恒越成长精选夹杂型证券投资基金
C 类：010623
A 类：011416
恒越嘉鑫债券型证券投资基金
C 类：011417
恒越上风精选夹杂型发起式证券投资基金 代码：011815
A 类：011919
恒越短债债券型证券投资基金 C 类：011920
D 类：019112
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恒越蓝筹精选夹杂型证券投资基金 代码：012846
A 类：012572
恒越乐享添利夹杂型证券投资基金
C 类：012573
A 类：014220
恒越医疗健康精选夹杂型证券投资基金
C 类：014221
恒越匠心优选一年抓有期夹杂型证券投资基 A 类：015150
金 C 类：015151
A 类：016912
恒越平衡优选夹杂型发起式证券投资基金
C 类：016913
A 类：019257
恒越智选科技夹杂型证券投资基金
C 类：019258
恒越安裕纯债债券型证券投资基金 代码：018516
（注：并吞基金的不同基金份额类别之间弗成相互更始）
投资者当今不错通过基金惩处东说念主直销渠说念及共同代销上述基金并灵通更始业务的销售机构办
理基金更始业务。基金更始只可在并吞销售机构进行，且该销售机构同期代销拟转出基金与转入
基金。投资者在销售机构办理关系业务时，需驯服各基金销售机构的关系限定，以各销售机构的
骨子业务开展为准。基金惩处东说念主将凭据业务发展情况，调节业务办理机构，届时将按《信息流露
倡导》限定在限定绪论上公告。
投资者办理基金更始业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入方的基金必须处于可
申购气象。基金投资者提倡的基金更始请求，在当日交往时候完结前不错捣毁，交往时候完结后
即不得捣毁。
基金注册登记机构以收到基金更始请求确本日算作基金更始请求日（T 日），并在 T+1 日对该
交往的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后到其提倡基金更始请求的销售机构查询更始的
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阐述情况。更始后，转入基金份额的抓巧合候将重新策画，即转入基金份额的抓有期将自转入基
金份额被阐述日起重新开动策画。
基金驯服“份额更始”的原则，单笔更始份额不得低于 100 份。基金份额抓有东说念主可将其一起
或部分基金份额更始成其它基金份额，留存份额不及 1 份的，只可一次性更始一起剩余份额。各
基金销售机构可在此基础上另设限定，具体以各基金销售机构的限定为准。
（1）如期定额投资业务（以下简称“定投”）：指投资者通过关系销售机构提倡请求，商定每
期扣款日、扣款金额及扣款神色，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定账户内自助完成扣
款及基金申购请求的一种投资神色。投资者在销售机构办理如期定额业务，具体办理执法及法子
请驯服各销售机构的限定。
（2）除另有公告外，本基金如期定额投资费率与日常申购费率换取。
（3）本基金基金份额的每期扣款金额不低于东说念主民币 100 元，不设金额级差。各销售机构可在
此基础上限定我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者请求时所商定的每期商定扣款日、
扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务换取的受理时候内提交请求。若遇非基金灵通日时，扣
款是否顺延以销售机构的具体限定为准。具体扣款神色以上述销售机构的关系业务执法为准。
（4）本基金的注册登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准策画申购份
额，申购份额相通将在 T+1 职责日阐述奏凯后顺利计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 职责
日起查询申购成交情况。
（5）当发生终局申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，如期定额投资与日常申购按换取
的原则阐述。
（6）本基金在灵通日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销交往平台过头他销
售机构）均可参加如期定额申购基金的费率优惠步履。
（1）称呼：恒越基金惩处有限公司直销柜台
注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 2102 室
办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达外洋大厦 21 楼
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法定代表东说念主：黄小坚
计议东说念主：林晨
计议电话：021-80363961
网址：www.hengyuefund.com
传真：021-80363939
（2）称呼：恒越基金惩处有限公司网上直销系统
网址：https://e.hengyuefund.com/etrading/
（3）称呼：恒越基金微信公众号
微信号：“恒越基金惩处有限公司”草率“FocusBridge”
广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、上海天天基金销
售有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、兴业证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、中信期货有限公司、中信证券华南股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、华宝证券股份有
限公司、国投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国金证券股
份有限公司、上海证券有限职守公司、江海证券有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海
好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基
金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销
售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售
有限公司、北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、
嘉实资产惩处有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、大连网
金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限职守公司、
济安资产（北京）基金销售有限公司、上海大聪惠基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公
司。（以上名次不分先后）
基金惩处东说念主可凭据情况变更或增减销售机构，并在基金惩处东说念主网站公示。
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在开动办理基金份额申购草率赎回后，基金惩处东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站以及买卖网点流露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金灵通日常申购、更始转入、如期定额投资业务关系的事项给以诠释。投资
者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载在限定绪论上的《恒越季季乐 3 个月转动抓有债券
型证券投资基金基金合同》、《恒越季季乐 3 个月转动抓有债券型证券投资基金招募诠释书》及基
金居品辛苦摘记等基金法律文献。投资东说念主还可通过基金惩处东说念主网站或关系销售机构查阅本基金相
关法律文献或辛苦。
如有任何疑问，请与本基金惩处东说念主计议。
本基金惩处东说念主客户事迹中心电话：400-921-7000
网址：www.hengyuefund.com
风险指示：本基金惩处东说念主甘心以敦朴信用、悉力遵法的原则惩处和期骗基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值上下并不预示其将来事迹施展。投
资者投资基金前应讲求阅读基金合同、招募诠释书等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，
并凭据自己情况购买与本东说念主风险承受才气相匹配的居品。投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资
和零存整取等储蓄神色的永别。如期定额投资是征战投资东说念主进行恒久投资、平均投资本钱的一种
浅易易行的投资神色。然而如期定额投资并弗成灭绝基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主获
得收益，也不是替代储蓄的等效剖释神色。敬请投资者注视投资风险。
特此公告。
恒越基金惩处有限公司
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