中银睿享定开债券: 中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金盛开申购及赎回业务公告
发布日期：2024-11-05 16:31 点击次数：164
中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金
盛开申购及赎回业务公告
公告送出日历：
基金称呼 中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银睿享依期盛开债券
基金主代码 003313
基金运作神志 协议型依期盛开式
基金合同顺利日 2017 年 11 月 23 日
基金处分东说念主称呼 中银基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中银基金处分有限公司
《中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银
公告依据 睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》的关联约
定
申购、赎回肇始日 2024 年 11 月 4 日
（1）基金的闭塞期及盛开期
凭据《中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《中银睿享依期盛开债
券型发起式证券投资基金招募诠释书》的关联规则，中银睿享依期盛开债券型发起式证券投
资基金（以下简称“本基金” ）的闭塞期为自基金每一盛开期收场之日次日起（包括该日）3 个月
的本领。本基金自基金合同顺利之日起（包括基金合同顺利之日）参加首个盛开期。基金的
首个闭塞期为自首个盛开期收场之后次日起（包括该日）3 个月的本领，若是闭塞期到期日的
次日为非责任日的，闭塞期相应顺延。本基金自基金合同顺利之日起（包括基金合同顺利之
日）或自每个闭塞期收场之后第一个责任日起参加盛开期， 本领不错办理申购与赎回业务。
（2）盛开日及盛开期间
本基金每个盛开期最长不杰出 20 个交往常， 盛开期的具体期间以基金处分东说念主届时公告为
准。本基金不向个东说念主投资者公支出售。
（3）本次盛开具体期间
本基金第 27 个盛开期为 2024 年 11 月 4 日。
（1）申购金额胁制
投资者通过其他销售机构申购本基金初度申购最低金额为东说念主民币 10 元， 追加申购最低金
额为东说念主民币 10 元；通过基金处分东说念主直销中心柜台申购以上基金份额时，初度申购最低金额为
东说念主民币 100 元，
追加申购最低金额为东说念主民币 100 元。
基金处分东说念主可凭据市集情况，在法律规则允许的情况下，调整上述对申购金额的数目限
制，并在实行前依照关联规则在规则前言上公告。
（2）申购费率
申购金额（M） 申购费率
M〈100 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
注： 1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购关联的事项
销售、登记等各项用度。
或收费神志实行日前依照《信息深刻见解》的关联规则在规则前言上公告。
具体处理原则和操作标准须治服关联法律法例以及监管部门、自律功令的规则。
当接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、休止大额申购、暂停基金
申购等门径， 切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当职权。具体请参见关联规则。
（1）赎回份额胁制
投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况，赎回办理和款项支付的
见解将参照基金合同关联巨额赎回的要求处理。
（2）赎回费率
捏有期限（Y） 赎回费率
Y〈7 日 1.50%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金
份额时收取，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手
续费。其中关于捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财
产。
（3）其他与赎回关联的事项
的原则，对该捏有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记阐明日历在先
的基金份额先赎回，注册登记阐明日历在后的基金份额后赎回，以详情被赎回基金份额的捏
有期限和所适用的赎回费率。
调整，并在新功令运转实行前依照关联规则在规则前言上公告。
净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的收益或去世由基金财产
承担。
性。具体处理原则和操作标准须治服关联法律法例以及监管部门、自律功令的规则。
（1） 场外售售机构
中银基金处分有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东说念主： 章砚
电话： （021）38848999
传真： （021）50960970
地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户办事电话： 021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱： clientservice@bocim.com
磋议东说念主： 曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信办事号（在微信中搜索公众号“中银基金” 并采纳温暖）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金” 下载安设）
客户办事电话： 021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱： clientservice@bocim.com
磋议东说念主： 朱凯
详见基金处分东说念主发布的关联公告或基金处分东说念主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同顺利后，在闭塞期内，基金处分东说念主应当至少每周在指定网站深刻一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在盛开期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站概况贸易网点， 深刻盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次盛开基金份额盛开的关联事项给予诠释；
（2）投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《中银睿享依期盛开债券型发起式证券
投资基金基金合同》、 《中银睿享依期盛开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》等法律文
件。投资者亦可拨打本公司的客户办事电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司
网站 www.bocim.com 了解关联情况。
（3）风险指示：
基金处分东说念主应承依照诚笃信用、尽力尽职的原则处分和愚弄基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金去世的风险。基
金的过往功绩偏激净值高下并不预示其异日功绩进展，基金处分东说念主处分的其他基金的功绩并
不组成对本基金功绩进展的保证。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者知足”原则，在作念
出投资方案后， 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行职守。
本基金以依期盛开神志进走运作，在非盛开本领投资者不行进行申购、赎回。投资者投
资基金前应隆重阅读基金合同、最新的招募诠释书、居品贵府摘录等法律文献，了解拟投资基
金的风险收益特征，凭据本人投资标的、投资期限、投资素质、钞票情状等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹
配考查。
特此公告。
中银基金处分有限公司
