天源环保: 对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
发布日期：2024-11-06 08:02 点击次数：91
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-129
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总数10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容果然、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性论述或紧要遗漏。
伏击请示：
环保”股票，累计转股数目为42,312,440股，占可转债转股前公司已刊行股份总数
股，占可转债刊行总量的69.34%。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于应许武汉天源环保股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）应许注册，公司
于2023年7月28日向不特定对象刊行了10,000,000张可调度公司债券，每张面值为东谈主民
币100元，召募资金总数为100,000.00万元，扣除种种刊行用度（不含税金额）后本体
召募资金净额为98,174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环管帐师事务所（特
殊平凡合资）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了
《武汉天源环保股份有限公司刊行“可调度公司债券”召募资金考证酬谢》（众环
验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储处分，并与
开户银行、保荐机构缔结了《召募资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所应许，公司可调度公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌来回，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完满之日（2023年8月
（2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺展期
间付息款项不另计息）。
（四）可调度公司债券运行转股价钱过火颐养情况
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为10.30元/股。
公司诀别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于回购
刊出部分适度性股票的议案》。阐述公司《2022年适度性股票与股票期权激发有盘算
（草案）》的络续章程，公司回购刊出完成4名已下野激发对象所执有的已获授但尚
未打消限售的适度性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，
“天源转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不
向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源
转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一来回日起当年两个月（2024年3月4日
至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，亦不残忍
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间从2024年5月6日再行起算，若再
次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否利用“天源转债”转股价钱的向下修正权益。
公司诀别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、
第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓吹大会，审议通过了《对于2023年度
利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日推行已矣。阐述
《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称《召募发挥书》）络续章程，公司可调度公司债券转股价钱将进
行颐养，经计较，“天源转债”颐养后的转股价钱为7.26元/股，颐养后的转股价钱
已于2024年7月5日（除权除息日）起获胜。
公司诀别于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更回购
股份用途并刊出的议案》，应许公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由
“用于职工执股有盘算或股权激发”变更为“用于刊出并相应减少注册老本”。公司
已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理已矣上述
价钱将进行颐养，经计较，“天源转债”颐养后的转股价钱为7.24元/股，颐养后的
转股价钱已于2024年9月25日起获胜。
公司诀别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、
第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于回
购刊出部分适度性股票的议案》。阐述公司《2022年适度性股票与股票期权激发计
划（草案）》的络续章程，公司回购刊出完成5名已下野激发对象所执有的已获授但
尚未打消限售的适度性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，
“天源转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为7.24元/股。
落拓本公告裸露日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。
（五）可调度公司债券回售情况
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时鼓吹会，并于2024年9月18日召开
了“天源转债”2024年第一次债券执有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资
金用途的议案》。阐述《召募发挥书》的章程，“天源转债”的附加回售条件获胜。
“天源转债”执有东谈主享有一次回售的权益。本次回售讲述期为2024年9月23日至2024
年9月27日。阐述中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的《证券回售效果
明细表》及《证券回售付款示知》，“天源转债”本次回售讲述数目为40张，回售
金额为4,003.12元（含息、税）。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网披
露的《对于“天源转债”回售效果的公告》。
二、可调度公司债券转股及股份变动情况
“天源转债”于2024年2月5日发轫转股，可转债发轫转股前公司已刊行股份总
额为420,230,800股。落拓2024年11月1日，公司总股本为623,228,110股，累计3,065,638
张“天源转债”调度成“天源环保”股票，累计转股数目为42,312,440股，占可转债
转股前公司已刊行股份总数的10.07%；落拓2024年11月1日，公司尚有6,934,322张
“天源转债”尚未转股，占可转债刊行总量的69.34%。
三、备查文献
记结算有限包袱公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
源转债”转股明细表。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
