11月18日基金净值：兴证大众中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0277，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 00:31 点击次数：154

本站音信，11月18日，兴证大众中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大众中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技术累计讲演2.75%。

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