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11月22日基金净值:国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1593,涨0.01%

发布日期:2024-11-23 06:38    点击次数:97

本站音讯,11月22日,国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1593元,累计净值为1.1993元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月下落0.25%,近6个月高潮0.51%,近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文5.54%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文6.01%。

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