11月26日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0467，涨0.02%

发布日期：2024-11-27 01:58 点击次数：80

本站讯息，11月26日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.3073元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比138.53%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金15.99%。

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