农银金鑫3个月定开债: 农银汇理金鑫3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金第二十四次绽开申购、赎回业务公告
发布日期：2024-12-09 10:24 点击次数：133
农银汇理金鑫3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
第二十四次绽开申购、赎回业务公告
公告送出日历：2024年12月9日
基金称号 农银汇理金鑫3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 农银金鑫定开债券
基金主代码 005921
基金运作神情 条约型绽开式
基金合同成效日 2018年5月3日
基金处分东谈主称号 农银汇理基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金登记机构称号 农银汇理基金处分有限公司
《农银汇理金鑫3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金鑫3个月依期绽开债
公告依据 券型发起式证券投资基金招募阐扬书（更新）》等文献。
申购肇端日 2024年12月12日
赎回肇端日 2024年12月12日
申购截止日 2025年1月2日
赎回截止日 2025年1月2日
注：（1）农银汇理金鑫3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金” ）为依期
绽开基金，字据基金合同的商定，自基金合同成效日（含该日）起简略自每一绽开期终了之日次日（含
该日）起至该紧闭期首日的3个月对应日（不含该日）的时候，为本基金的一个紧闭期。 本基金的第一个
紧闭期自基金合同成效之日（含该日）起至基金合同成效日的3个月对应日（不含该日）止。 下一个紧闭
期自第一个绽开期终了之日次日（含该日）起至该紧闭期首日的3个月对应日（不含该日）止，以此类
推。 如该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一使命日。 本基金紧闭期内不办理申购与赎回业
务（红利再投资以外），也不上市来去。
（2）本次绽开期时辰为2024年12月12日至2025年1月2日，绽开期内本基金经受申购、赎回肯求，
（3）自2025年1月3日起干与本基金的下一个紧闭期，紧闭期内本基金不经受申购、赎回肯求。
（4）本基金单一投资者握有的基金份额简略组成一致行径东谈主的多个投资者握有的基金份额可达到
简略特出50%。 本基金不向个东谈主投资者公支拨售，法律礼貌或监管机构另有公法的，从其公法。
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日为绽开期内的每个使命日。 具体办理时辰为上
海证券来去所、深圳证券来去所的当年来去日的来去时辰，但基金处分东谈主字据法律礼貌、中国证监会的
条件或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时辰变更或其他额外情况，基金处分
东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相干规
定在公法绪言上公告。
基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历简略时辰办理基金份额的申购、赎回简略颐养。 在绽开
期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或颐养肯求且登记机构阐发经受的，其
基金份额申购、赎回或颐养价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回或颐养的价钱。 但若投资东谈主在绽开期
终末一日业务办理时辰终了之后提倡申购、赎回简略颐养肯求的，视为无效肯求。
代销网点和直销网上来去投资东谈主每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费）。基金处分东谈主
的直销中神思构投资者初次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费）。追加申购的最低申购金额
为10元（含申购费），已在基金处分东谈主的直销中心有该基金认购记载的投资东谈主不受初次申购最低金额的
扬弃。
代销网点的投资东谈主欲转入基金处分东谈主的直销中心进行来去要受基金处分东谈主的直销中心最低金额的
扬弃。 投资东谈主当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的扬弃。 基金处分东谈主可字据市集
情况，诊治本基金初次申购的最低金额。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费） 费率
M＜50万 0.8%
M≥500万 1000元/笔
注：单元：东谈主民币元。
年5月29日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销
中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额
的，则按原费率实验，不再享有费率扣头。 其中，待业金客户包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地
方社会保障基金、企业年金单一经营以及围聚经营、企业年金理事会寄予的特定客户财富处分经营、基
本养老保障基金、适合东谈主社部公法的待业金居品、事迹年金经营、养老办法基金。 如将来出现不错投资基
金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金
处分东谈主将依据相干公法将其纳入待业金客户限制。
（1）申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。
（2）基金处分东谈主不错在基金合同商定的限制内诊治费率或收费神情，并最迟应于新的费率或收费
神情实施日前依照《信息流露办法》的相干公法在公法绪言上公告。
（3）基金处分东谈主不错在不违犯法律礼貌公法及基金合同商定的情形下字据市集情况制定基金促销
经营，针对投资东谈主依期或不依期地开展基金促销活动。 在基金促销活动时候，按相干监管部门条件履行
必要手续后，基金处分东谈主不错安妥调低基金销售费率。
（4）当发生大额申购赎回情形时，基金处分东谈主不错经受舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。
舞动订价机制的处理原则与操作轨范死守相干法律礼貌以及监管部门、自律公法的公法。
基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回肯求不得低于10份基金份额。每个来去账
户的最低基金份额余额不得低于10份。
本基金赎回费率如下：
握偶然辰 赎回费率 赎回费计入基金财产比例
T＜7天 1.5% 100%
T≥90天 0% 0%
注：上述握有期是指在注册登记系统内，投资者握有基金份额的贯穿期限。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。 赎回费
用按上述公法的比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基
金对握续握有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
（1）直销机构
农银汇理基金处分有限公司
本次绽开期只通达直销柜台来去神情申购、赎回本基金，不通达直销网上来去神情申购、赎回本基
金。
（2）非直销机构
本基金销售机构请详见基金处分东谈主官网公示。
基金处分东谈主可字据相干法律礼貌条件，字据实情，礼聘其他适合条件的机构销售本基金或变更上述
销售机构，并在基金处分东谈主官网上公示。
在绽开期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过公法网站、基金销售机构网站简略
交易网点流露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在公法网站公告半年度和年度终末一日
基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金第二十四次绽开申购、赎回业务的相处事项赐与阐扬。 投资者欲了解本基金的详
细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募阐扬书（更新）》
及《基金居品贵府选录（更新）》，或拨打本公司的客户劳动热线（4006895599）进行查询。
风险指示：本公司欢跃以老诚信用、尽力尽职的原则处分和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利，
不保证最低收益，也不保证本金不受亏蚀。 本基金的过往功绩不预示其将来功绩发扬，基金处分东谈主处分
的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。 销售机构字据礼貌条件对投资者类别、风险承受
才略和基金的风险品级进行分辨，并提倡安妥性匹配主见。 基金处分东谈主提醒投资东谈主预防基金投资的“ 买
者自诩” 原则，在作念出投资决议后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。
敬请投资者于投资前庄重阅读本基金的《基金合同》、《招募阐扬书（更新）》及《基金居品贵府选录
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并字据本身的投资办法、投资期限、投资素质、财富
情景等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受才略相适合，预防投资风险。
特此公告。
农银汇理基金处分有限公司
