华宝油气LOF: 华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产物贵府撮要（更新）
发布日期：2024-12-18 19:20 点击次数：201
华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF) （A
类份额）
基金产物贵府撮要（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 18 日
送出日历： 2024 年 12 月 19 日
本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 华宝油气 基金主代码 162411
下属基金简称 华宝油气 下属基金代码 162411
华宝基金经管有 中国开荒银行股份有
基金经管东说念主 基金托管东说念主
限公司 限公司
好意思国纽约梅隆银行有
境外投资照看人 - 境外托管东说念主
限公司
上市来往所 深圳证券来往所
基金合同收效日 2011 年 09 月 29 日
及上市时期 2012 年 06 月 08 日
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作形势 平方洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 杨洋 基金司理的日历
证券从业日历 2010 年 08 月 01 日
启动担任本基金
基金司理 周晶 基金司理的日历
证券从业日历 2004 年 05 月 01 日
其他 场内简称：华宝油气 LOF
二、基金投资与净值发达
（一）投资目的与投资计策
通过严格的指数化投资计策，杀青基金投资组合对方针指数的有用追踪，
投资目的 力求截止净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的整个值不超
过 0.5%，年化追踪舛讹不逾越 5%（以好意思元钞票计价）。
本基金主要投资于：（1）标普石油自然气上游股票指数成份股、备选成份
股；（2）追踪标普石油自然气上游股票指数的公募基金、上市来往型基金
等；（3）固定收益类证券、银行入款、现款等货币市集用具以及中国证监会
允许本基金投资的其他产物或金融用具。
投资范围
本基金投资于标普石油自然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不
低于基金钞票净值的 80%，投资于追踪标普石油自然气上游股票指数的公募基
金、上市来往型基金的比例不逾越基金钞票净值的 10%。本基金方针指数为标
普石油自然气上游股票指数。
本基金原则上秉承完全复制计策，即按照方针指数的成份股组成过甚权重
构建基金股票投资组合，并笔据方针指数成份股过甚权重的变动进行相应调
整。但在因极端情况（如股票停牌、流动性不及）导致无法赢得填塞数目的
股票时，基金经管东说念主将使用其他合理步调进行适应的替代，追求尽可能逼近
主要投资计策
目的指数的发达。
本基金还可能将一定比例的基金钞票投资于与方针指数酌量的公募基金、
上市来往型基金，以优化投资组合的建立，达到神圣来往成本和有用追踪标
的指数发达的目的。
功绩比较基准 标普石油自然气上游股票指数（全收益指数）
本基金是一只好意思国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于搀杂型基
风险收益特征
金、债券基金以及货币市集基金。
（二）投资组合股产建树图表及区域建树图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表异日发达。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售酌量用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/合手有期限(N) 收费形势/费率 备注
M＜50 万元 1.50%
申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%
N＜7 日 1.50% 场内份额
N＜7 日 1.50% 场外份额
赎回费
场内来往用度以证券公司践诺收取为准。
（二）基金运作酌量用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
经管费 1.00% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.28% 基金托管东说念主
审计用度 108,000 管帐师事务所
信息知道费 120,000 划定知道报刊
指数许可使用费 0.05%/30000 好意思元 指数编制公司
其他用度 《基金合同》收效后与基金酌量的讼师费、基 酌量事迹机构
金份额合手有东说念主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金酌量账户
的开户及赈济用度等用度，以及按照国度
相关划定和《基金合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。
注： 本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
合手有期 1.34%
四、风险揭示与紧迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时
应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投资者应实时热心基金经管东说念主出具的适应性倡导，各销售机构对于适应性的倡导不消
然一致，基金经管东说念主的适应性匹配倡导并不标明对基金的风险和收益作念出践诺性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因探究成分不同而存在互异。投资者
应了解基金的风险收益情况，辘集本人投资目的、期限、投资教育及风险承受才调严慎方案
并自行承担风险，不应采信不合适法律法例条款的销售活动及违纪宣传推介材料。
（1）净值大幅波动风险：本基金为挑升投资石油自然气上游行业股票指数的被迫投资
基金，因此本基金功绩发达可能跟着油气价钱波动而出现较大波动，但也可能与油气价钱变
化存在显著互异。
（2）场内溢价风险：本基金在上市来畴昔代，如不息接受申购可能导致基金经管东说念主突
破国度外汇局批准的外汇额度，本基金将暂停申购，由此可能导致二级市集价钱短期内剧烈
波动并出现较大溢价。若投资者以高溢价在场内买入本基金，将承担迥殊的溢价成本以及未
来溢价波动带来的价钱风险，可能酿成紧要耗费。
（3）被迫投资的风险，包括指数化投资的风险。本基金手脚股票指数基金，在日常投
资经管中会守护不低于基金钞票净值 80%的股票投资比例，具有对股票市集的系统性风险，不
能秘密市集着落的风险和个股风险。指数编制步调的瓦解风险、指数授权风险、追踪舛讹控
制未达商定目的的风险、方针指数变更的风险、指数编制机构罢手事迹的风险、成份股停牌
的风险。
制风险、政事风险、汇率风险、税务风险和法律风险。
险、大批来往风险、经管风险、操作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。
（二） 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎接力的原则经管和期骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府撮要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确赢得基金的酌量信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的酌量临时公告等。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见华宝基金经管有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝标普石油自然
气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管条约》、《华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基
金(LOF)招募证明书》
如期确认，包括基金季度确认、中期确认和年度确认
基金份额净值
基金销售机构及酌量形势
其他紧迫贵府
