10月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0617，涨0.04%

发布日期：2024-11-05 05:08 点击次数：72

本站音书，10月31日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0617元，累计净值为1.1337元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.25%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金6.89%。

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