10月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0644，涨0.01%

发布日期：2024-11-05 05:57 点击次数：158

本站音信，10月31日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.2544元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月下落0.24%，近6个月飞腾1.04%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计禀报27.62%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计禀报0.12%。

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