南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招   募说明书（2024 年 11 月更新）    基金不竭东说念主：南边基金不竭股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          环节指示   本基金经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可2016141 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2016 年 03 月 03 日庄重奏效。   基金不竭东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓长进等作出实 质性判断或者保证。   本基金投资于境外证券阛阓，基金资产净值会因为境外证券阛阓波动等成分产生波动。 在投本钱基金前，投资东说念主应全面了解本基金的产物性格，充分磋商自身的风险承受才调，理 性判断阛阓，对认购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出沉寂决策，得回基金投资收益， 并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括阛阓风险， 也包括基金自身的不竭风险、投资风险、运立场险、多数赎回风险、合规与说念德风险等。投 资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应追究阅读本招募说明书。   本基金同期以东说念主民币和好意思元销售，东说念主民币份额的入手面值为 1.00 元，在阛阓波动等因 素的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元入手面值的风险；好意思元发售价钱为 1.00 元东说念主民 币按基金召募期临了一日中国东说念主民银行最新公布的好意思元对东说念主民币汇率中间价折算的好意思元金 额，并以此计较投资东说念主最终以好意思元认购的基金份额，投资东说念主需承担召募期内的好意思元汇率波动 的风险。好意思元申购、赎回价钱为按照东说念主民币基金份额净值除以中国东说念主民银行最新公布的好意思元 对东说念主民币汇率中间价计较的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以好意思元计较的收益 率和以东说念主民币计较的收益率有所互异。   本基金仅在基金不竭东说念主指定的销售机构办理好意思元等外币销售业务，基金不竭东说念主指定办理 认购、申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资东说念主应关注基金不竭东说念主发布的相关公告。投 资东说念主在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产物贵府概要等 信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面意识本基金的风险收益 特征和产物性格，并充分磋商自身的风险承受才调，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。基 金的过往事迹并不预示其将来发达。   基金不竭东说念主依照恪称株连、老诚信用、严慎勤奋的原则不竭和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不竭东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则， 在投资东说念主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化及基金份额上市交易价钱波动引致 的投资风险，由投资东说念主自行负责。   本次更新主要触及新增 E 类基金份额事项，并已在招募说明书中对磋商表述作念出了改造。 其他信息内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,相关财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §1 媒介   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法则的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法则的规矩为准。   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督不竭办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露管 理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《证券投资基金信息流露内容与形状准则第 5 号 》、《及格境内机构投资者境外证券投资不竭试行办法》（以下 简称《试行办法》）、《对于实施相关问 题的文告》（以下简称《文告》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭规矩》等 相关法律法则以及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性敷陈或者环节遗漏，并对其 真实性、准确性、圆善性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募 的。本基金不竭东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额捏有东说念主的职权和义务，应翔实查阅基金合同。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §2 释义   本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合不竭等服务的境外金融机构 的任何灵验改造和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充 书》过甚更新 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念 出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息流露不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 《及格境内机构投资者境外证券投资不竭试行办法》及颁布机关对其每每作念出的改造                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 于实施相关问题的文告》及颁布机关对其 每每作念出的改造 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭规矩》 及颁布机关对其每每作念出的改造 体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 括其每每改造）及磋商法律法则规矩不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其每每改造）及磋商法律法则规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调节、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不竭东说念主缔结了基金销售服务代理左券，代为办 理基金销售业务的机构 账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金不竭股份有限公司拜托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 金不竭东说念主所不竭的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金不竭东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 要求将基金份额兑换为现款的行动 件，央求将其捏有基金不竭东说念主不竭的、某一基金的基金份额调节为基金不竭东说念主不竭的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 款神色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资神色 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入央求份额总和后的余额) 朝上上一通达日基金总份额的 10%                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、资产 辅助证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法则或中国证监会另有规 定的，从其规矩 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金不竭东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子流露网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险不竭工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在环节不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 环节不确定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确定性的资产   以上释义中触及法律法则、业务法则的内容，法律法则、业务法则改造后，如适用本基 金，磋商内容以改造后法律法则、业务法则为准。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §3 风险揭示   本基金投资于境外证券阛阓，基金资产净值会因为境外证券阛阓波动等成分产生波动。 基金投资中可能濒临的风险包括投资风险、运立场险、合规与说念德风险、不可抗力风险、特 有风险等。   一、本基金独到的风险   本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、 汇率、交易法则、结算、托管以过甚他运立场险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化 可能会使本基金资产濒临潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在选用某些管制 设施的可能，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分国度或地区受到限制或合同不成往常履行， 从而使得基金资产濒临损失的可能性。   本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。   本基金将在里面及外部研究机构的辅助下，密切关注列国、卓绝是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业政策的变化，当令诊疗投资策略以应酬国度或地区风险的变化。   二、 投资风险 波动的成分比拟复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金资产净值的升跌。 货币兑换进行限制、限制本钱外流、征收高额税收等，会对基金投资变成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易，或受到更严格的不竭，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行诊疗，由此可能对基金资产净值产生影响。 暴 动等，可能出现阛阓大幅波动，对基金资产净值产生不利影响。 的供需抗拒衡和本基金较大的流动性需求，使得阛阓在交易过程中产生不利的暂时价钱变动， 增多交易成本和交易难度。当某国/地区的本钱阛阓领域较小，金融阛阓不发达，某金融品 种畅通市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时刻内进行巨额交易              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格巨额抛售证券，使基金资产净值际遇不利影响。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳通达神色运作，本基金的通达日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外 主要投资阛阓的共同交易日。本基金投资的主要阛阓详见《招募说明书》。基金不竭东说念主在开 放日办理基金份额的申购和赎回，但基金不竭东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可调节债券、住房按揭 辅助证券、资产辅助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 在已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产物、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融滋坐蓐物。本基金主要投 资于亚洲阛阓好意思元债券，投资标的均在证监会及磋商法律法则规矩的正当范围之内，且一般 具备雅致的阛阓流动性和可投资性。根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭规 定》的磋商要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险不竭措 施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限制。   （3）多数赎回情形下的流动性风险不竭设施   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调节中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入央求份额总和后的余额)朝向前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金不竭 东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或部分宽限赎回。一语气 2 个通达日以上 (含本数)发生多数赎回，如基金不竭东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受 的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得朝上 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公 告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主朝上基金总份额 50%以上的赎回央求情形 下，基金不竭东说念主不错宽限办理赎回央求。如基金不竭东说念主对于其朝上基金总份额 50%以上部分 的赎回央求实施宽限办理，宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一通达日的该类东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止；如基金不竭东说念主只接受其基金总份额 50%部分看成当日灵验赎回央求，基 金不竭东说念主不错根据“全额赎回”或“部分宽限赎回”的约定神色对该部分灵验赎回央求与其 他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 能未获受理部分赐与撤销；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被 撤销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险不竭用具的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险不竭用具，看成特定情形下基金不竭东说念主流动性风险不竭的辅助设施，包括但 不限于宽限办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他设施。同期基金不竭东说念主应时刻驻守可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险不竭工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 率挂钩，汇率大幅波动也可能加大净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金将严慎地使用滋生品进行投资，但滋生品仍可能给基金带来极端风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、滋生品价钱与其基础品种的磋商度缩小带来的风险等，由此可能会增 加基金资产净值的波动幅度。在本基金中，滋生品将仅用于避险和进行组合的灵验不竭。 评估等，辅助其作念出投资决策。然则金融模子每每是建立在一系列的学术假设之上的，投资 实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性每每受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金不竭东说念主在使用金融模子时，濒临出现特殊论断的可能性，形成投资 风险。 行东说念主出现违约、断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。   三、 运立场险 障或者差错而影响交易的往常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种操立场险可能来自 基金不竭公司、基金登记机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结算 机构等等。 风险或特殊，每每是指基金不竭东说念主在计较、整理、制证、填单、登账、编表、看护过甚磋商               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅挑升所变成的行动错误，从而对基金收益变成影响的风 险。 场可能要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资阛阓的法律及税收规矩可能发生变化，有可能对基金变成不利 影响。 证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时刻、资金计帐 时刻有可能比国内需要更万古刻。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对 一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 易敌手方（即证券借入方）违约，则基金可能濒临到期无法得回证券假贷收入甚而借出证券 无法反璧的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中， 交易敌手方可能因财务现象或其它原因不成履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造 成不利影响。   四、合规与说念德风险   合规风险是指因公司及职工违抗法律法则、行业准则、职业操守和职业说念德而可能引起 法律制裁、环节财务损失或者声誉损失的风险。说念德风险是指职工反抗职业说念德、法则和公 司轨制，通过内幕信息、利用作事法式中的过错或其它犯警妙技谋取不梗直利益所带来的风 险。   五、 不可抗力风险   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产际遇损失。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、证 券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法往常作事,从而影响基金的各项 业务按往常时限完成、使投资东说念主和捏有东说念主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规矩等作念出的笼统性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金不竭东说念主直销机构和其他销售机构)根据磋商法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配考试。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额往常通达赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东说念主在基金如期 申报中流露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东说念主不承担任何保证和承诺的 作事。   基金不竭东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不竭东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需磋商主袋账 户资产，并根据磋商规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金流露的事迹目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §4 基金的投资   本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济现象以及发借主体的微不雅基本面，寻 找种种债券的投资契机，在严慎前提下力求结束恒久镇静的投资答复。   本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可调节债券、住房按揭 辅助证券、资产辅助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 在已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产物、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融滋坐蓐物。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的的好意思元计价债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适应法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金不竭东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行磋商法式后，可相应诊疗本基金的投资比例规矩   （一）资产配置策略   本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对将来宏不雅经济运行以及投资环 境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期 收益率水平，连合种种别资产的波动性以及流动性现象分析，作念出最好的资产配置及风险控 制。   （二）债券投资策略              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金接纳从上至下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相连合的方法，挖掘相对价值被 低估的债券，构建漫衍化的投资组合。   以宏不雅经济走势与财政与货币政策场地为起点，选用从上至下的分析方法，评估将来 宏不雅基本面的变化趋势。要点关注经济全体运行的质料与效率，通过经济增长目的和流动性 目的判断将来经济走势；列国度和地区扩充的财政、货币政策以及政策风险，潜入分析其对 将来宏不雅经济运行以及投资环境的影响；在行业方面，要点覆按各行业周期特质及竞争情况， 判断不同行业在不同国度中的景气度和投资长进，遴荐刊行主体具有浮现行业上风的债券进 行投资。   对于有标普、穆迪或惠誉评级的债券，基金不竭东说念主将主要参考外部评级。对于莫得标普 和穆迪评级的债券，基金不竭东说念主将利用里面评级系统对拟投资的标的进行里面评级，以预料 投资标的的信用风险。针对信用风险里面评级的主要参数包括：   （1）运营风险：包括行业风险、行业地位及竞争上风、增长后劲、盈利才调、股东结 构等。   （2）财务风险：包括杠杆水平、本钱结构、融资才调、融资成本等。   （3）流动性风险：包括现款流现象、流动性现象等。   （4）其他风险：包括财务报表质料等。   （5）保护条目和债券结构：包括利息保障倍数、杠杆率测试、典质品、债券优先级等。   本基金投资莫得标普或穆迪评级的债券的共计比例不朝上基金资产净值的 10%。   在宏不雅分析和信用分析的基础上，主要从四个层面分析债券的相对投资价值：   （1）雷同信用质料的公司比拟；   （2）吞并公司自身不同期限债券的比拟；   （3）吞并债券历史价钱的比拟；   （4）不同信用质料公司的价钱隔离及与阛阓平均水平的对比。   基金不竭东说念主通过相对价值分析判断该债券是否具有较好的投资价值，如果该债券显示出 较好的风险答复比，基金不竭东说念主会将其纳入投资组合，如果其订价偏高导致风险答复比欠安， 则会纳入不雅察名单待价钱改善时再磋商加入投资组合。   (1)国度相关法律、法则和基金合同的相关规矩。照章决策是本基金进行投资的前提。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   (2)宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券阛阓走势。这是本基金投资决策的基 础。   (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策，是本基金爱戴投资东说念主利益的环节保障。   (1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要 投资原则，确立基金的投资方针及投资场地，坚定基金的资产及行业配置决议。   (2)提议投资建议：投资研究团队依据对宏不雅经济、股票阛阓运行趋势的判断，连合基 金合同、投资轨制向基金司理提议股票资产的投资建议。   (3)制定投资决策：基金司理在顺从投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   (4)进行风险评估：风险不竭部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并 出具风险监控申报。   (5)评估和诊疗决策法式：基金不竭东说念主有权根据环境的变化和实践的需要诊疗决策的程 序。   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金捏有吞并家银行的入款不得朝上基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外诞生的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有吞并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得朝上基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%。   （5）基金不竭东说念主不竭的全部基金不得捏有吞并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得朝上基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同规矩的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得朝上基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）吞并基金不竭东说念主不竭的全部基金捏有任何一只境外基金，不得朝上该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金不竭东说念主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金朝上上述投资比例限制，应当在朝上比例后 30 个 作事日内接纳合理的生意设施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错诊疗上述投资比例限制。   本基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或灵验不竭，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格顺从下列规矩：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的入手保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的入手用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。 值拆开交易。   （4）基金不竭东说念主应当在本基金司帐年度终局后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度申报。   （1）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选用市值计价轨制进行诊疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物以自满索赔需要。   （4）除中国证监会另有规矩外，担保物不错所以下金融用具或品种：                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   （5）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在往常阛阓老例的合理期限内要求归 还任一或整个已借出的证券。   （6）基金不竭东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行诊疗以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置卖出 收益以自满索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行诊疗以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置 已购入证券以自满索赔需要。   （5）基金不竭东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应作事。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未反璧证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的 50%。   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得朝上本基金资产净值的 10%；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽作事的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其不竭层；   （12）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行动；   （14）径直投资与什物商品磋商的滋生品；   （15）其时灵验的法律、行政法则、中国证监会及基金合同规矩阻塞从事的其他行动。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实践限制东说念主或者 与其有环节历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱履行。磋商交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。环节关联交易应提交基金不竭东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资阻塞行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊疗阻塞行动和投资限制规矩。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起入手。   基金不竭东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在作假记录、误导性敷陈或环节遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带作事。   基金托管东说念主根据本基金合同规矩复核了本申报中的财务目的、净值发达和投资组合申报 等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性敷陈或者环节遗漏。   基金不竭东说念主承诺以老诚信用、勤奋尽责的原则不竭和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本投资组合申报所载数据限定 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                 占基金总资产的比例        序号         名堂       金额（东说念主民币元）                                                    （%）              其中：普通股                         -                -                   存托凭证                      -                -              其中：债券           4,469,530,067.47          93.60                   资产辅助证券                    -                -              其中：远期             11,453,940.18            0.24                   期货                        -                -                   期权                        -                -                   权证                        -                -              其中：买断式回购的                      -                -              买入返售金融资产              金共计   无。   本基金本申报期末未捏有股票或存托凭证。   本基金本申报期末未捏有股票或存托凭证。 托凭证投资明细                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）     本基金本申报期末未捏有股票或存托凭证。          债券信用品级            公允价值（东说念主民币元）                    占基金资产净值比例（％） AAA 至 AA-                             1,147,607,044.40                     25.10 A+ 至 A-                               2,261,782,995.37                     49.46 BBB+ 至 BBB-         1,060,140,027.70  23.18   注：本债券投资组合主要接纳尺度普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供 评级信息的可适用里面评级。 细                                                               金额单元：东说念主民币元                                                          公允价值           占基金资产     序号       债券代码         债券称呼           数目（张）           （东说念主民币            净值比例                                                           元）             （％）             A60          11/13/24                                  10             T27          31/03/2028                                92 券投资明细     本基金本申报期末未捏有资产辅助证券。 投资明细                                                   公允价值（东说念主民           占基金资产净值      序号         滋生品类别               滋生品称呼                                                     币元）              比例（%）                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 细     本基金本申报期末未捏有基金。 立案看望，或在申报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。如是，还应 对磋商证券的投资决策法式作念出说明     申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在申报编制 日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 是，还应酬磋商股票的投资决策法式作念出说明     根据基金合同规矩，本基金的投资范围不包括股票。                                                         单元：东说念主民币元          序号                  称呼                    金额（元）              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金本申报期末未捏有处于转股期的可调节债券。   本基金本申报期末未捏有股票。   本基金的事迹比拟基准为好意思元一年银行如期入款利率（税后）+2%。   好意思元一年期银行如期入款利率接纳 4 大国有银行公布并履行的好意思元一年期如期入款利 率的算术平均值。4 大国有银行分别为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司及中国开采银行股份有限公司。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推 出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金事迹基准时，经与基金托管东说念主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货 币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。前款相关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、证券阛阓普遍规矩等作念出的笼统性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风 险收益特征。销售机构(包括基金不竭东说念主直销机构和其他销售机构)根据磋商法律法则对本基 金进行风险评价，不同销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险品级可能有相应变化，具体 风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 捏有东说念主职权，保护基金份额捏有东说念主的利益。    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。    （一）本基金在事迹流露中将接纳全球投资发达尺度（GIPS）。GIPS 是一套确保公司 发达得到平正申报和充分流露的投资发达申报说念德尺度。 其互异；    （二）基金不竭东说念主依照恪称株连、老诚信用、勤奋尽责的原则不竭和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风 险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）A（东说念主民币）                                           事迹比拟                        净值增长      事迹比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率尺度差      基准收益              ①－③      ②－④               率①                          率尺度差                         ②         率③                                            ④                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 自基金成    0.36%  0.34% 15.59%                 0.00%   -15.23%    0.34% 立起于今  南边亚洲好意思元收益债券（QDII）C（东说念主民币）                                            事迹比拟                        净值增长      事迹比拟              净值增长                          基准收益    阶段                  率尺度差      基准收益               ①－③       ②－④               率①                           率尺度差                         ②         率③                                             ④ 自基金成          -3.77%     0.34%    15.59%    0.00%   -19.36%    0.34% 立起于今                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         §5 基金不竭东说念主   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时刻：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   磋商东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起诞生。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构诊疗为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业不竭合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业不竭合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，计较机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电不竭局 电信中心、江苏出动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席履行官、履行委员会主任、董事，                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 南边基金不竭股份有限公司董事长，南边东英资产不竭有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，不竭学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资不竭有限公司，曾任华泰证券资产不竭总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一说念营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司履行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金不竭股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、履行委员会主任助理等职务。 现任南边基金不竭股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督张望处副处长，深圳市国有资产监督 不竭局监督张望处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指点东说念主员不竭处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督不竭委员会企业指点东说念主员不竭处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金不竭股份有限公司董事。    李平先生，工商不竭硕士，中国籍。曾任深圳市城市开采开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开采开发（集团）有限公司董事，深圳资 产不竭有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局良善东说念主寿保障股份有限公司监事，金融镇静发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司履行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司履行董事、总司理，南边基金不竭股份有限 公司董事。    陈明雅女士，不竭学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金不竭股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏作事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金不竭股份 有限公司董事。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 不竭股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不竭有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，培植部长江学者特聘熏陶，中国籍。 曾任东南大学经济不竭学院熏陶，南京大学工程不竭学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学熏陶、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技改进协会副会长，江苏银行沉寂董事， 汇丰银行（中国）沉寂董事，东吴证券股份有限公司沉寂董事，上海证券交易所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金不竭股份有限公司沉寂董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、本钱阛阓业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司沉寂董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉寂董事，中国重汽（香港）有限公司沉寂非履行董事， 协和新动力（香港）有限公司沉寂非履行董事，南边基金不竭股份有限公司沉寂董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学不竭学院会 计学系主任，MPAcc 培植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东不竭司帐师协会会长，广 东省里面限制协会副会长，长城证券股份有限公司沉寂董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉寂董事，南边基金不竭股份有限公司沉寂董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商不竭硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）不竭合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金不竭 股份有限公司沉寂董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限作事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学西席。现任复旦大学不竭学院 副熏陶，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉寂董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉寂董事，苏州汇科本事股份有限公司沉寂董事，南边基金不竭股份有限公司沉寂董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务不竭部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金不竭股份有限公司监事会主席。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行不竭培训生、投资银行部债务融资部 高等名堂司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司履行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金不竭股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业不竭专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部剖释及资产不竭中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金不竭股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券汇注金融部高等规划司理，兴业 证券策略发展部经营筹划与绩效分析司理、私财委科技金融部野心发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和剖释野心处总监、钞票不竭部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票不竭部副总司理，南边基金不竭股份有限公司监事。   陆文清先生，工商不竭硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外遥远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥剖释中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥剖释中心总司理。现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商不竭硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、名堂司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、待业金业务部 履行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金不竭有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险不竭师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金不竭股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金不竭股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不竭 有限公司董事。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商不竭硕士，经济师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱不竭有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金不竭有限公司董事长等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商不竭硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部履行总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产不竭有限公司董事等职务。现任南边基 金不竭股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及筹划财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金不竭股份有限公司督察长， 南边本钱不竭有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外遥远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限作事公司资金财务部高等司理，普华永说念司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金不竭有限公司财务部总监等职务。现任南边基金不竭股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产不竭有限公司董事，南边本钱不竭有限公司监事，深圳 南边股权投资基金不竭有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金不竭商学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管筹划投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商不竭硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金不竭有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金不竭股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金历任基金司理为：苏炫纲先生，不竭时刻为 2016 年 3 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日；王子赟先生，不竭时刻为 2022 年 9 月 30 日于今。   王子赟先生，香港科技大学通讯专科硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业资 格。曾赴任于 Wavecom 无线（后被 Sierra Wireless 收购）、交银国际、复星集团、深蓝国 际投资（香港）、中原基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合司理、投资 部董事。2022 年 8 月加入南边基金，2022 年 9 月 30 日于今，任南边亚洲好意思元债基金司理。   首席产物官吴增涛先生，南边东英资产不竭有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总司理 黄亮先生，国际业务部高等副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所不竭的不同基金财产分别不竭、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东说念主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （6）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （7）计较并流露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产不竭业务行动相关的信息流露事项；   （9）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （10）保存基金财产不竭业务行动的记录、账册、报表和其他磋商贵府；   （11）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益哄骗诉讼职权或者实施其他法律行 为；   （12）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选用灵验设施，注意违抗《基金法》过甚他磋商法律法则行动的发生。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）将基金不竭东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗拒正地对待不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易行动；   （7）大意株连，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规矩阻塞的其他行动。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金阻塞从事下列行动： 得朝上本基金资产净值的 10%；   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受磋商限制。 取最大利益；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事磋商的交易行动；   为了保证公司表率运作，灵验地驻守和化解不竭风险、经营风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真实、准确、圆善，从而最猛进度地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金不竭东说念主建立了科学合理、限制严实、运行高效的里面限制轨制。   里面限制轨制是指公司为结束里面限制办法而建立的一系列组织机制、不竭方法、操作 法式与限制设施的总称。里面限制轨制由里面限制大纲、基本不竭轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限制大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是对各项基本不竭轨制 的统辖和率领，里面限制大纲明确了内控办法、内控原则、限制环境、内控设施等内容。   基本不竭轨制包括里面司帐限制轨制、风险限制轨制、投资不竭轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息流露轨制、信息本事不竭轨制、贵府档案不竭轨制、事迹评估有观看轨制 和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本不竭轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭作事、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限制机制必须笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个运作法子。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控法式，爱戴内限轨制的灵验 履行。   沉寂性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对沉寂，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的设施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的作事积极性，运用科学化 的方法尽量缩小经营运作成本，普及经济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制恶果。   （1）里面司帐限制轨制               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度相关法律、法则制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐作事操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险限制点建立严实的司帐 系统限制。   里面司帐限制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法式、基金估值轨制和法式、基 金财务计帐轨制和法式、成本限制轨制、财务收支审批轨制和用度报销不竭办法、财产登记 看护和什物质产清点轨制、司帐档案看护和财务打发轨制等。   （2）风险不竭限制轨制   风险限制轨制由风险限制委员会组织各部门制定，风险限制轨制由风险限制的机构建立、 风险限制的法式、风险限制的具体轨制、风险限制轨制履行情况的监督等部分组成。   风险限制的具体轨制主要包括投资风险不竭轨制、交易风险不竭轨制、财务风险限制制 度、信息本事系统风险限制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险不竭轨制。   （3）监察稽核轨制   公司诞生督察长，负责监督检查基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   督察长负责组织率领公司监察稽核作事。除应当规避的情况外，督察长享有充分的知情 权和沉寂的看望权。督察长根据履行职责的需要，有权投入或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险不竭等磋商会议，有权调阅公司磋商文献、档案。督察长应当如期或者 不如期向全体董事报送作事申报，并在董事会及董事会下设的磋商专门委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情况。   公司诞生监察稽核部门，具体履行监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确规矩了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事历程。   监察稽核轨制包括里面稽核不竭办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员顺从相关法律、法则和规章的情况；检查公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面限制轨制、各项不竭轨制和业务规章的情况。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）               §6 境外投资参谋人   本基金当今不设境外投资参谋人。基金不竭东说念主有权遴荐、聘任、更换或撤销境外投资参谋人， 并根据法律法则和《基金合同》的相关规矩公告。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §7 基金的召募    本基金由基金不竭东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 相关规矩，并经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可2016141 号文批准召募。    本基金为契约型通达式基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2016 年 2 月 15 日至               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                 §8 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币（好意思元折算为东说念主民币）且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基 金不竭东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机 构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东说念垄断理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金不竭东说念主在收到中国证 监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。基金不竭东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募行动终局前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2016 年 03 月 03 日庄重奏效。自基金合同奏效日起，本基金不竭东说念主庄重 入手不竭本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产领域   《基金合同》奏效后，一语气 20 个作事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金不竭东说念主应当在如期申报中赐与流露；一语气 60 个作事日出现 前述情形的，基金不竭东说念主应当向中国证监会申报并提议惩处决议，如调节运作神色、与其他 基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金不竭东说念主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金不竭东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他神色办理基金份额的申购与 赎回。   基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金不竭东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等 交易神色，投资东说念主不错通过上述神色进行申购与赎回。   投资东说念主可在基金不竭东说念主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币销售的基金份额，基金管 理东说念主将于基金入手办理申购、赎回业务前公告办理好意思元等外币销售业务的销售机构名单，基 金不竭东说念主可增多或减少此类指定销售机构并赐与公告。   本基金的通达日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资阛阓的共同交易日， 基金不竭东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，但基金不竭东说念主根据法律法则、中国证监会 的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。本基金当今投资的主要阛阓为香港证 券阛阓。若本基金投资的主要阛阓发生变更，将在招募说明书（更新）中进行列示。投资东说念主 在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的 往常交易日的交易时刻。基金不竭东说念主可与销售机构约定，在通达日的其他时刻或非通达日受 理或者断绝投资东说念主的申购、赎回央求，届时以基金不竭东说念主或者销售机构的公告为准。如果本 基金接受投资东说念主在非通达时刻或非通达日提议的申购、赎回央求的，其基金份额申购、赎回 价钱为下次办理基金份额申购、赎回时刻所在通达日的价钱。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易阛阓，证券、期货交易所交易时刻变更或 其他特殊情况，基金不竭东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的诊疗，但应在实施 日前依照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   基金不竭东说念主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月入手办理申购，具体业务办理时刻在申 购入手公告中规矩。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金不竭东说念主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回入手公告中规矩。   本基金已于 2016 年 6 月 1 日通达 A 类、C 类基金份额申购和赎回业务。E 类基金份额开 始办理申购、赎回业务的时刻具体在磋商公告中载明。   基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调节央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。 份额净值为基准进行计较；好意思元申购与赎回价钱以受理央求当日对应份额的好意思元折算净值为 基准计较； 元销售。各份额类别及销售币种分别建立代码和简称。好意思元销售不错使用现钞账户或现汇账 户进行，为了以示区别将接纳不同的代码和简称。本基金当今暂不灵通好意思元现钞的销售，将 来若灵通好意思元现钞的销售，基金不竭东说念主将另行公告。投资者在申购时可自行遴荐基金份额类 别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种同样。   基金不竭东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金不竭东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构规矩的法式，在通达日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理法则等在遵 守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩的时刻内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回央求时须捏有弥散的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。基金份额捏 有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求顺利后，基金不竭东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同相关条目处理。如遇基金投资所处的主要阛阓或外汇阛阓往常或非往常停市、外管 局磋商规矩或本基金所投资阛阓的交易计帐法则变更，或证券/期货交易所或交易阛阓数据 传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金不竭东说念主及基金托管东说念主所能限制的 成分影响了业务历程，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金不竭东说念主应以交易时刻终局前受理灵验申购和赎回央求确今日看成申购或赎回央求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验央求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构规矩的其 他神色查询央求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构照实 招揽到央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构或基金不竭东说念主的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当职权。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投 资东说念主自行承担。   基金不竭东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述业务办理法则进行诊疗，并在诊疗实 施前按照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。 单笔最低名额为 1 元，追加申购单笔最低名额为 1 元；E 类份额初度申购和追加申购的单笔 最低金额均为 100 元。   好意思元现汇基金份额：投资东说念主通过销售机构以好意思元现汇初度申购本基金 A 类和 C 类份额的 单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元；   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 （以上金额均含申购费） 相宜上述规矩的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需遵命销售机构的磋商规矩； 规矩的除外。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 有权选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见磋商公告。 限制。基金不竭东说念主必须在诊疗实施前依照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取神色的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，A 类在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；C 类不收取认购/申 购费，销售服务费年费率为 0.5%；E 类不收取申购费，销售服务费年费率为 0.2%；在 A 类 和 C 类基金份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币销售和好意思元销 售。   （1）好意思元申购费率   好意思元申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：                申购金额（M，好意思元）        申购费率                M＜10 万            0.8%                M≥100 万           每笔 100 好意思元   （2）东说念主民币申购费率   东说念主民币申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M,东说念主民币元）       申购费率            M＜100 万            0.8%            M≥1000 万           每笔东说念主民币 1000 元            央求赎回份额捏随机刻（N）             赎回费率                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）           N＜7 天                    1.5%           N≥2 年                    0   （2）E 类份额的赎回费           央求赎回份额捏随机刻           赎回费率         （N）           N＜7 天                1.5%           N≥7 天                0   本基金 A 类、C 类、E 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资东说念主赎回 基金份额时收取。投资东说念主可将其捏有的全部或部分基础份额赎回。赎回用度由赎回基金份额 的基金份额捏有东说念主承担，本基金的赎回用度在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，对捏续 捏有期少于 7 天的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产，对捏续捏有期不少于 7 天的投资 东说念主收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 于新的费率或收费神色实施日前依照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的磋商法则和历程详见基金不竭东说念主或其 他基金销售机构届时发布的磋商公告或文告。   （1）当投资东说念主遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①东说念主民币申购份额的计较   申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币申购费率）   东说念主民币申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   东说念主民币申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－东说念主民币申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的计较   申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元申购费率）   好意思元申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   好意思元申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－好意思元申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   T 日 A 类基金份额的好意思元折算净值=T 日 A 类东说念主民币基金份额净值/T 日中国东说念主民银行最 新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，计较结果按照四舍五入方法，保留少许点后四位，由此 产生的过错计入基金资产。   （2）当投资东说念主遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①东说念主民币申购份额的计较   申购份额＝申购金额/T 日 C 类东说念主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的计较   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   （3）当投资东说念主遴荐申购 E 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 E 类东说念主民币基金份额净值   （4）基金份额按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此过错产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产整个。   例一：假设 T 日基金的 C 类东说念主民币基金份额净值为 1.2000 元，东说念主民币申购金额为 10 万 元，则申购得回的基金份额计较如下：   申购份额＝100,000/1.2000=83,333.33 份   即投资东说念主 T 日以 10 万元东说念主民币申购本基金 C 类基金份额，得到 83,333.33 份 C 类东说念主民 币基金份额。   例二：假设 T 日基金的 A 类东说念主民币基金份额净值为 1.2100 元，东说念主民币申购金额为 10 万 元，则申购得回的基金份额计较如下：   净申购金额＝100,000/（1＋0.8%）=99,206.35   东说念主民币申购用度＝100,000－99,206.35=793.65 元   申购份额＝99,206.35/1.2100= 81,988.72 份                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   即投资东说念主 T 日以 10 万元东说念主民币申购本基金 A 类基金份额，得到 81,988.72 份 A 类东说念主民 币基金份额。   例三：假设 T 日 A 类份额好意思元折算净值为 0.1671 好意思元，投资东说念主以好意思元申购本基金 A 类 份额 5000 好意思元，则申购得回的 A 类基金份额计较如下：   净申购金额＝5,000/（1＋0.8%）=4,960.32 好意思元   好意思元申购用度＝5,000－4,960.32=39.68 好意思元   申购份额＝4,960.32/0.1671=29,684.74 份   即投资东说念主 T 日以 5,000.00 好意思元申购本基金 A 类基金份额，得到 29,684.74 份 A 类好意思元 基金份额。   （1）当投资东说念主赎回 A 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的计较   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类东说念主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的计较   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资东说念主赎回 C 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的计较   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类东说念主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的计较   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）当投资东说念主赎回 E 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 E 类东说念主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 A 类基金份额，捏有期限 10 天， 该日 A 类东说念主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其得回的赎回金额计较如下：                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东说念主 T 日赎回以东说念主民币申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例五：假设某投资东说念主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，捏有期限 20 天， 该日 A 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其得回的赎回金额计较如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东说念主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例六：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 C 类基金份额，捏有期限 10 天， 该日 C 类东说念主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其得回的赎回金额计较如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东说念主 T 日赎回以东说念主民币申购的 C 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例七：假设某投资东说念主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 C 类基金份额，捏有期限 20 天， 该日 C 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其得回的赎回金额计较如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东说念主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东说念主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例八：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 E 类基金份额，捏有期限 10 天， 该日 E 类东说念主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其得回的赎回金额计较如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝0 元   净赎回金额=12,500.00-0＝12,500.00 元   即投资东说念主 T 日赎回 10,000 份以东说念主民币申购的 E 类基金份额，对应的赎回费率为 0，投 资东说念主取得的赎回金额为 12,500.00 元。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 别单独计较东说念主民币基金份额净值，计较公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在 外的该类别基金份额总和。东说念主民币基金份额净值的计较保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适应蔓延计较或公告。将来，若阛阓 情况发生变化，或实践情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应诊疗基金净值计较和公 告时刻或频率并提前公告。 内公告。T 日种种别的好意思元折算净值为 T 日种种别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民银行最新 公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，少许 点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，基金不竭东说念主不错适应蔓延计较或公告。基金也可根据 实践情况诊疗好意思元折算净值计较和公告时刻或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行 罢手发布东说念主民币对好意思元汇率中间价等情况，则基金不竭东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思 元折算汇率进行诊疗，并实时公告。   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的相关规矩办理，投资东说念主申购基金顺利 后，往常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投资东说念主自 T+3 日 （含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金顺利后，往常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东说念垄断理扣除权益的注记 手续。   基金不竭东说念主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述登记办理时刻进行诊疗，并最迟 于入手实施前依照《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金不竭东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值本事仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金不竭东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 无法计较当日基金资产净值或者无法办理申购业务。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统等无法往常运行。 领域上限时；或使本基金当日申购金额朝上基金不竭东说念主规矩确当日申购金额上限时；或该投 资东说念主累计捏有的份额朝上单个投资东说念主累计捏有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额朝上 单个投资东说念主当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他环节事件，赓续接受申购可能会影响或挫伤其他基金份额捏有东说念主利益时。 局的审批及阛阓情况进行诊疗）。 达到或者朝上基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金不竭东说念主决定暂停申购时，基金不竭 东说念主应当根据相关规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 10 项情形时，基金管 理东说念主不错选用比例阐明等神色对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金不竭东说念主有权断绝该等全 部或者部分申购央求。如果投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时收复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值本事仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金不竭东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回款项。 无法计较当日基金资产净值或者无法办理赎回。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 赎回央求。 暂停交易或其他环节事件，赓续接受赎回可能会影响或挫伤其他基金份额捏有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金不竭东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或者减速支 付赎回款项时，基金不竭东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金不竭东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的磋商条 款处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤销。在暂 停赎回的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调节中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入央求份额总和后的余额)朝向前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回央求时，按往常赎回 法式履行。   （2）部分宽限赎回：当基金不竭东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有难得或觉得因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金不竭东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被撤销。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能 赎回部分作自动宽限赎回处理。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主朝上基金总份额 50%以上的赎回央求情形 下，基金不竭东说念主不错宽限办理赎回央求。如基金不竭东说念主对于其朝上基金总份额 50%以上部分 的赎回央求实施宽限办理，宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一通达日的该类东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止；如基金不竭东说念主只接受其基金总份额 50%部分看成当日灵验赎回央求，基 金不竭东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定神色对该部分有 效赎回央求与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事 先遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤销；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被撤销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金不竭东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得朝上   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金不竭东说念主应当通过邮寄、传真或者其他神色（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文告等神色）在 3 个交易日内文告基金 份额捏有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头通达日在指定媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂 停公告中明确从头通达申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头通达的公告。   基金不竭东说念主不错根据磋商法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金不竭东说念主 不竭的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，磋商法则由基金不竭东说念主 届时根据磋商法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与磋商机构。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的尺度收取转托管费。   基金不竭东说念主不错为投资东说念垄断理定投筹划，具体法则由基金不竭东说念主另行规矩。投资东说念主在办 理定投筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金不竭东说念主在磋商公告或 更新的招募说明书中所规矩的定投筹划最低申购金额。本基金已于 2016 年 06 月 01 日起开 通 A 类、C 类基金份额定投业务。E 类基金份额入手办理定投业务的时刻具体在磋商公告中 载明。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理给与、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   给与是指基金份额捏有东说念主示寂，其捏有的基金份额由其正当的给与东说念主给与；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的磋商贵府，对于相宜条件 的非交易过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不竭东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会认同的交易场合或者交易神色进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金不竭东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金 不竭东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §10 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转化新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金不竭东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付神色   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。不竭费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发 送基金不竭费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓彭胀、销售以及基金份额捏有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%，E 类销售服务费年费率为 0.2%。   各基金份额类别的销售服务费计较方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的不竭费的具体使用由基金不竭东说念主垄断；如果拜托境外投资参谋人，基金的不竭费 不错部分看成境外投资参谋人的用度，具体支付由基金不竭东说念主与境外投资参谋人在相关左券中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主垄断；如果拜托境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在相关左券中进行约定。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据相关法则及相应左券规矩，按费 用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度诊疗   基金不竭东说念主和基金托管东说念主可根据基金领域等成分协商一致，酌情调低基金不竭费率、基 金托管费率、销售服务费率，无谓召开基金份额捏有东说念主大会。除根据法律法则要求普及该等                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 报恩尺度除外，普及上述费率需经基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金不竭东说念主必须于新的费 率实施日前根据《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §11 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据磋商法律法则、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产沉寂于基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其拜托的境外托管东说念主看护。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财 产哄骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章终结、被照章撤销或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制履行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所法则、阛阓老例过甚与基金托管 缔结的主次托管左券捏有并看护基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、 遵法的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法则、基金合同及 托管左券的要求看护托管资产的前提下，资产托管东说念主对境外托管东说念主收歇产生的损失不承担责 任。但基金托管东说念主根据资产不竭东说念主的指示选用设施进行追偿，基金不竭东说念主配合基金托管东说念主进 行追偿。除非基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在错误、飘扬、欺骗或挑升欠妥行 为，基金不竭东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法则、证券交易所法则、阛阓惯 例的看成或不看成承担作事。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的通达日以及国度法律法则规矩需要对外流露基金净值的非 通达日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、滋生用具和其它投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市畅通的有价证券的估值   上市畅通的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辩认如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会相关规矩 确定公允价值。   （1）上市畅通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市畅通基金以估值截止时点大要取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市畅通的债券，证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）上市畅通滋生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市滋生品接纳估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易阛阓的刊行量之比确定该证券的主要交易阛阓。个别阛阓有特 殊交易结算法则的，根据该阛阓法则处理。   （1）本基金外币资产价值计较中，触及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （2）触及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思 元折算率接纳套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生环节变更，或阛阓上出现更为公允、更得当本基 金的估值汇率时，基金不竭东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据实践情况诊疗本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则规矩应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩诊疗或其他原因导致基金实践交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在磋商税金诊疗日或实践支付日进行相应的估值诊疗。 基金不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 家最新规矩估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法式及磋商法 律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据相关法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主承担。本基 金的基金司帐作事方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经磋商各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的办法，按照基金不竭东说念主对基金资产净值的计较 结果对外赐与公布。   四、估值法式                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有规矩的，从其规矩。种种别的好意思元折算净值为种种别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民 银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。   每个估值日计较基金资产净值及种种别/币种基金份额的基金份额净值，并按规矩流露。 定暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种别/币种基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主对外公布。   五、估值特殊的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适应、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特殊时，视为该类基 金份额净值特殊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的谬误变成估值特殊，导致其他当事东说念主际遇损失的，谬误的作事东说念主应当对由于该 估值特殊际遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值特殊处理原则”给予补偿， 承担补偿作事。   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能意想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述规矩履行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易贵府灭失或被特殊处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿作事，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值特殊作事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊作事方承担；由于估值特殊作事方未 实时更正已产生的估值特殊，给当事东说念主变成损失的，由估值特殊作事方对径直损失承担补偿 作事；若估值特殊作事方还是积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿作事。估值特殊作事方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值特殊已得到更正。   （2）估值特殊的作事方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而且仅对 估值特殊的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （3）因估值特殊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特殊 作事方仍应酬估值特殊负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特殊作事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如果得回 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿 额加上还是得回的欠妥得利返还的总和朝上其实践损失的差额部分支付给估值特殊作事方。   （4）估值特殊诊疗接纳尽量收复至假设未发生估值特殊的正确情形的神色。   估值特殊被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值特殊发生的原因确定 估值特殊的作事方；   （2）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特殊变成的损失进行评估；   （3）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特殊的作事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特殊的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现特殊时，基金不竭东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的设施注意损失进一步扩大。   （2）特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 有东说念主的利益，决定蔓延估值； 评估基金资产的；   七、基金净值的阐明               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   用于基金信息流露的基金资产净值和种种别/币种基金份额的基金份额净值由基金不竭 东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金不竭东说念主应于每个估值日后一作事日计较估值日 的基金资产净值和种种别/币种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值计较结果复核阐明后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净值按规矩赐与公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值特殊处理。 误等，基金不竭东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、适应、合理的设施进行检查，但未能发 现特殊的，由此变成的基金资产估值特殊，基金不竭东说念主和基金托管东说念主辞退补偿作事。但基金 不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的设施收缩或摒除由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §13 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除磋商用度后的 余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结束收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为吞并类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准计较；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不成低于东说念主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金吞并类别的每份基金份额享有 同均分拨权；   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨神色等内容。   五、收益分拨决议确实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时刻不得朝上 15 个作事日。   六、基金收益分拨中发生的用度             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为吞并类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照登记机构磋商 业务法则履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度流露； 按摄影关规矩编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                 §15 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《基金 合同》过甚他相关规矩。磋商法律法则对于信息流露的流露内容、流露神色、登载媒介、报 备神色等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩流露基金信息，并保证所流露信息的真实性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予流露的基金信息通过中国 证监会指定媒介流露，并保证基金投资东说念主大要按照《基金合同》约定的时刻和神色查阅或者 复制公开流露的信息贵府。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除卓绝说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物贵府概要 有东说念主大会召开的法则及具体法式，说明基金产物的性格等触及基金投资东说念主环节利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息流露及基金份额捏有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金不竭东说念主应当               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金不竭东说念主不再更新招募说明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要的信息发生环节变更的，基金不竭东说念主应当 在三个作事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作 的，基金不竭东说念主不再更新基金产物贵府概要。基金产物贵府概要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值发达、投本钱基金触及的用度、风险揭示与环节指示等中国证监会规矩的披 露事项，磋商内容不得与基金合同、招募说明书有内容性互异。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金不竭东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金不竭东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东说念主应当至少每周 在指定网站流露一次种种别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东说念主应当在不晚于每个通达日之后的 2 个 作事日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露通达日的种种别/币种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东说念主应不晚于半年度和年度临了一日之后的 2 个作事日，在指定网站流露半年度 和年度临了一日的种种别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较神色及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主大要在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期申报，包括包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金不竭东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在指定网站上，并将年度申报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度申报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货磋商业务阅历的司帐师事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在指定网站上，并将中期申报指示性公告登载在指定报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度终局之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   基金运作期间，如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在基金如期申报“影响投资者决策的 其他环节信息”项下流露该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报期内捏有份额变 化情况及产物的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组合股产情况过甚流 动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生环节事件，相关信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生环节影响 的下列事件： 事务所； 托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务磋商行动受到环节 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有环节历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）剖释公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓漂后传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东说念主权益的，磋商 信息流露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开剖释，并将相关情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐申报   基金合同拆开的，基金不竭东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，磋商信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息流露，详见招募说明书的规矩。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息流露事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露不竭轨制，指定专门部门及高等不竭东说念主 员负责不竭信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会磋商基金信息流露内容与 形状准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按照磋商法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 不竭东说念主编制的基金资产净值、种种别/币种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期申报、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐申报等公开流露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东说念主进行书面或者电子阐明。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐流露信息的报刊。基金不竭东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证磋商报送信息的真 实、准确、圆善、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介流露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介流露信息，而且在不同媒介上流露吞并 信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律办法书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将磋商档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按照磋商法律法则规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息流露： 不竭东说念主和基金托管东说念主挑升或错误的情形。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金不竭东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金不竭东说念主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的磋商事宜。   侧袋机制启用后五个作事日内，基金不竭东说念主应聘任于侧袋机制启用日发表办法的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金捏有的特定资产情况出具专项审计办法，内容应包含侧袋 账户的入手资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的诞生   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入吞并个侧袋账户。基金不竭东说念主可为本基金 诞生多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建立账套，实行沉寂核算。   基金不竭东说念主应酬侧袋账户份额实行沉寂不竭，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 沉寂的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“产物简称+侧袋 美艳 S+侧袋账户建立日历”形状设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 美艳看成 后缀。   侧袋机制启用当日，基金不竭东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，阐明侧袋账户捏有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产实足计帐后，基金不竭东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求朝向前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。   基金不竭东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并流露主 袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益分拨”部分规矩的收益分拨约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不竭费。   基金不竭东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的筹商、审计用度等由基金不竭东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金不竭东说念主应当按照份额捏有东说念主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金不竭东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金不竭东说念主应参照基金计帐申报的磋商要求，在拆开侧 袋机制后实时聘任相宜《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并出具专项审计办法。侧袋 账户资产实足计帐后，基金不竭东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息流露              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金不竭东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和拆开侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计办法。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等环节信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额捏有 东说念主支付的款项、磋商用度发生情况等环节信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不竭东说念主在每次处置 变现后均应按照磋商法律、法则要求实时发布临时公告。   基金不竭东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分规矩的基金净值信息流露神色和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 流露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户磋商信息在如期申报中单独进行流露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的入手资产、入手欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）申报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产磋商的用度情况过甚他与特 定资产现象磋商的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在环节影响的其他情况及磋商风险指示。   基金不竭东说念主可根据特定资产处置进展情况流露申报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不看成基金不竭东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的磋商规矩，如将来法律法则或监管法则修改导致磋商内容被 取消或应被变更的，本基金将相应诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        §17 基金合同的变更、拆开和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 相接的；   三、基金财产的计帐 组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货磋商业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任具有证券、期货磋商业务阅历的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐申报出具法律办法书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 为有意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。磋商法律法则或监管部门另有规矩的，按磋商法律法则或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货磋商业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                       §18 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   磋商电话：010-66105799   磋商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限定 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年级 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本事职称。   （三）基金托管业务经营情况     看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，承袭“老诚信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险不竭和里面限制 体系、表率的不竭模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里无边投资者、金融资产不竭机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合股产不竭筹划、 证券公司定向资产不竭筹划、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产不竭、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险不竭等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。限定 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年得回香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里金融领域的捏续认同和粗俗 好评。   （四）基金托管东说念主的里面限制情况   中国工商银行资产托管部在风险不竭的实操过程中根据国际公认的里面限制 COSO 准则从里面环境、风险评估、限制行动、信息与相易、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险限制体系，并纳入融合的风险不竭体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险驻守和限制体系视为作事要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 展，新问题新情况的无间出现，资产托管部彻心刺骨将风险不竭置于与业务发展同等 环节的位置，视风险驻守和限制为托管业务生活与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险不竭，将风险限制作事落实到具体业务部门和磋商业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次顺利通过评估组织里面限制和安全设施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部得回无保留 办法的限制及灵验性申报，充分标明沉寂第三方对中国工商银行托管服务在风险不竭、 里面限制方面的健全性和灵验性的全面认同，也诠释中国工商银行托管服务的风险控 制才调还是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营不竭正当合规；   （2）促进结束资产托管业务发展策略和经营办法；   （3）资产托管业务风险不竭的灵验性和资产安全；   （4）普及资产托管经营效率和恶果；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营不竭磋商信息的真实、准确、圆善、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面限制应链接决策、履行和监督全过程，笼罩 资产托管业务各项业务历程和不竭行动，笼罩整个机构、部门和从业东说念主员。   （2）环节性原则。资产托管业务里面限制应在全面限制基础上，关着重要业务事 项、要点业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限制应在机构建立、权责分拨及业务历程等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适应性原则。资产托管业务里面限制应当与经营领域、业务范围和风险特质 相适应，并进行动态诊疗，以合理成本结束里面限制办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限制应坚捏风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营不竭行动均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限制应量度实施成本与预期效益，以合理 成本结束存效限制。   资产托管业务里面限制纳入全行融合的里面限制体系。   （1）总行资产托管部根据里面限制基本规矩建立健全资产托管业务里面限制体系， 看周详行托管业务的牵头不竭部门，根据行内里面限制基本规矩建立健全里面限制体 系，建立与托管业务条线相适应的里面限制运行机制，确定各项业务行动的风险限制 点，制定尺度融合的业务轨制；选用适应的限制设施，合理保证托管业务历程的经营 效率和恶果，组织开展资产托管业务里面限制设施的履行、监督和检查，督促各机构               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 落实限制设施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控不竭作事，根据年度作事要点，定 期或不如期在全行开展磋商业务监督检查，将托管业务检查名堂整合到全行业务监督 检查作事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价作事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面限制的履行机构，负责组织开 展本机构里面限制的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部青睐里面限制轨制的开采，坚捏把风险驻守和限制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开采和作事历程中，建立了一整套里面限制轨制体系，包括 《资产托管业务不竭规矩》、《资产托管业务里面限制不竭办法》、《资产托管业务全面 风险不竭办法》、《资产托管业务营运不竭办法》、《资产托管业务合同不竭办法》、《资 产托管业务档案不竭办法》、《资产托管业务系统不竭办法》、《资产托管业务环节突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员不竭办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭 职责、东说念主员、授权、改进、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、注意利益突破、 业务一语气性、有观看、信息系统等全方面履行里面限制设施。   资产托管业务切实履行风险不竭第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的不竭念念路，主动将资产托管业务的风险不竭纳入全行全面风险不竭体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为不竭要点，搭建适应资产托管业务特 点的风险不竭架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托 管风险不竭委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开采、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员不竭等措 施，灵验限制操立场险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性作事筹划和济急预案，具备行之 灵验的灾备收复决议、充足的出动办公开采、同城异城相连合的备份办公场合、必要 的作当事者说念主员、科学走漏的 AB 岗亭建立及如期演练机制。在环节突发事件发生后，可根 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令遴荐或按序启动“原场合 现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运汇注， 向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和法式            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   根据《基金法》、基金合同、托管左券和相关基金法则的规矩，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻塞行动、基金参与银行间债券 阛阓、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分拨、磋商信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月 入手。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或相关基金 法律法则规矩的行动，应实时以书面体式文告基金不竭东说念主限期纠正，基金不竭东说念主收到 文告后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有环节违法行动，应立即申报中国证监会，同期文告基金 不竭东说念主限期纠正。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                             §19 境外托管东说念主    （一 ）基本情况    称呼：好意思国北好意思相信银行（The Northern Trust Company）    办公地址：好意思国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号（50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A）    法定代表东说念主：Michael O’Grady（Chairman & CEO - 董事长兼首席履行官）    成立时刻：1889 年    组织体式：股份有限公司    存续期间：捏续经营    北好意思相信集团是一家在好意思国纳斯达克交易所上市的金融控股公司，好意思国北好意思相信银行是 北好意思相信集团的主要子公司。北好意思相信在全球范围为公司、机构及个东说念主客户提供全球托管和 资产不竭服务，北好意思相信的主要业务均通过北好意思相信银行开展。北好意思相信由拜伦史姑娘先生 于 1889 年创立，自创立起就入手提供相信和托管服务。当好意思国职工退休收入安全法案在 供全球托管业务，并于 1985 年在伦敦建立了全球托管运营中心以辅助全球业务的发展。北 好意思相信是全球具有最初地位的，为企业、机构和阔气个东说念主提供投资服务、资产和基金不竭， 以及相信和银行服务决议的金融机构。跟着无间增长，北好意思相信已在全球 26 国度和地区拥 有服务机构。限定 2023 年 12 月 31 日，北好意思相信托管资产达到 15.4 万亿好意思元（含行政 不竭资产），不竭资产达到 1.4 万亿好意思元。托管资产和不竭资产水平逐年普及，标普恒久 信用评级为 AA－。北好意思相信具有浑朴的财求实力，本钱充足率达 14.2％， 中枢本钱充足 率达 11.4％。    （二）托管业务先容    通过公司与机构服务部和钞票不竭部，北好意思相信要点服务两类客户：公司与机构服务部 负责为公司和机构客户提供全球托管和资产不竭服务；钞票不竭部负责为个东说念主客户提供个东说念主 相信、托管和剖释服务。这些业务均由运营与信息本事部和北好意思相信环球投资不竭部提供支 捏。运营与信息本事部提供让北好意思相信保捏全球最初地位所必备的捏续可靠的全球基础设施。 北好意思相信环球投资不竭部提供多样资产类型的投资不竭。    北好意思相信在好意思国 25 个州建有办公室，在加拿大、欧洲、中东以及亚太地区等 27 个地 方设有分支机构，全球全职职工达到 23000 多名，客户渊博全球 53 个国度和地区。并在 全球 99 个阛阓领有一个圆善的托管汇注。北好意思相信在阿布扎比、阿姆斯特丹、班加罗尔、 北京、芝加哥、都柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、伦敦、卢森堡、纽约、墨尔                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 本、新加坡、东京、韩国、马来西亚、菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和产物 中心，为世界各地的客户提供资产服务和资产不竭。北好意思相信于 2005 年在北京诞生代表处， 并于 2010 年将代表处升格为分行。北京分行当今主要为境内机构投资者赴国外投资提供全 球托管客户服务，包括触及司帐核算、绩效评估、投资指引合规监察和证券假贷等相关问询。   （三）境外托管东说念主的职责   · 资产看护   · 账户开立和证券登记   · 计帐和估值   · 收入托收   · 收入税预扣及退税   · 公司行动   · 现款不竭   · 货币兑换   （四）托管部门东说念主员配备、安全看护天赋条件说明   北好意思相信领有原土化的客户服务团队，除了在托管运营上依托北好意思相信银行全球一体化 的服务模式外，北好意思相信银行北京客服团队径直向北京分行行长讲述，不再设有区域客服管 理团队，确切意念念上作念到了中国客户由腹地客服团队来服务，在华业务由腹地不竭团队来管 理的具有中国特色的原土化服务。   北好意思相信通过公司与机构服务部和运营与信息本事部为客户提供全球托管服务。公司与 机构服务部负责客户服务和客户关系不竭。运营与信息本事部负责逐日运营处理以及系统技 术改进。该部门分两条线不竭，分别是地域线和功能线。咱们通过这种不竭方法确保全球交 易处理的准确性和一致性，同期更好地来了解客户投资的阛阓以自满客户卓绝的要求。地区 线不竭主要按照北好意思、欧洲中东非洲、亚太地区进行辩认。北好意思相信银行在芝加哥、伦敦、 新加坡和印度的班加罗尔均设有全球托管运营中心。北好意思相信伦敦分行负责整个全球托管及 磋商行动； 新加坡分行负责处理亚太地区投资不竭东说念主的交易；芝加哥分行负责整个北好意思地 区的交易及磋商行动。 班加罗尔分行通过为各地区处理中心提供备份来加强咱们的全球业 务一语气性。功能性不竭主如果从资产服务、逐日估值和客户申报、数据不竭、本钱阛阓运营、 本事应用和客户惩处决议、本事构建和运营这几方面来不竭。   北好意思相信银行相宜《及格境内机构投资者境外证券投资不竭试行办法》第十九条文定的 境外资产托管东说念主天赋要求。北好意思相信建立了一个经过雅致野心的合规监控、风险不竭和公司 治理结构，链接从董事会到各业务部门的每个层面。在董事会层面，业务风险委员会及审计             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 委员会对风险不竭和合规监控行动提供董事会层面上的政策与督导。 在履行层面，企业风 险委员会对风险不竭行动提供场地和不竭。该委员会由资产/欠债委员会、信贷政策委员会、 操立场险委员会、相信风险委员会、合规监控委员会组成。此外，由风险不竭众人及业务经 理组成的作事组，也将风险不竭政策纳入到日常业务操作中。北好意思相信银行接纳很多企业层 容颜的来评估操立场险。举例： 职工流失率、要津风险岗亭数目、所确定的环节审计点数 量、合规问题、风险与限制现象、损失事件历史、要津风险问题的评估等。这些目的连同各 业务部门风险不竭官员的办法，均包含在“业务部门风险概况”申报中。为了限制和驻守包 括操立场险在内的其它风险点，公司为每一参与层开发了最好历程模式。主要模式之一是关 注对风险源泉的不竭。这一模式包括七步历程，以保证风险被正确地辩认和不竭，并不与控 制设施脱节。   （五）托管业务主要轨制不竭   北好意思相信银行依照好意思国法律不错从事托管业务，并建立了健全的法东说念主治理结构、灵验的 里面不竭轨制、严实的风险限制机制、灵验的托管资产隔断轨制，具有安全高效的托管系统 和不幸处置系统。北好意思相信设有专门的里面审计部，负责检查监控里面操作法式和作事指引。 此外，咱们还聘用毕马威司帐师事务所为咱们进行外部审计。里面审计部对里面操作运营部 门进行不如期审查。北好意思相信领有一个由财务、运营、信息本事等众人组成的里面审计部门， 并在芝加哥、都柏林、伦敦、洛杉矶、迈阿密、新加坡和班加罗尔都有东说念主员建立。里面审计 部门负责对主要的操作历程和风险进行沉寂和客不雅的评估，分析限制法子的充足性和灵验性， 并将审计结果通报给不竭层和专门的审计和监督委员会。里面审计部门遵命里面审计协会制 定的准则和指引以及磋商法律法则进行里面审计。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §20 磋商服务机构   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋商东说念主：张锐珊 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东说念主民币)代销银行：         序号                    代销机构称呼          代销机构信息                                          门内大街 55 号                                          法定代表东说念主：廖林                                          磋商东说念主：谢宇晨                                          客服电话：95588                                          网址：www.icbc.com.cn                                          大街 25 号                                          办公地址：北京市西城区闹市                                          口大街 1 号院 1 号楼                                          法定代表东说念主：张金良                                          电话：010－66275654                                          传真：010－66275654                                          磋商东说念主：王嘉朔                                          客服电话：95533                                          网址：www.ccb.com                                          门内大街 69 号                                          办公地址：北京市东城区开国                                          门内大街 69 号                                          法定代表东说念主：谷澍                                          客服电话：95599     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         网址：www.abchina.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东说念主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东说念主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋商东说念主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         大路 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         大路 7088 号招商银行大厦                         法定代表东说念主：缪建民                         磋商东说念主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com       公司                大街 3 号                         办公地址：北京市西城区金融                         大街 3 号                         法定代表东说念主：刘建军                         磋商东说念主员：李雪萍                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com       公司                12 号                         办公地址：上海市中山东一说念                         法定代表东说念主：张为忠                         磋商东说念主：朱瑛                         磋商电话：021-61618888                         客服电话：95528      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          网址：www.spdb.com.cn                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          办公地址：北京市曙光区光华                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          法定代表东说念主：方合英                          磋商东说念主：王晓琳                          电话：010-66637271                          客服电话：95558                          网             址           ：                          http://www.citicbank.com/                          东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          客服电话：400-830-8003                          网址：www.cgbchina.com.cn                          门内大街 2 号                          办公地址：北京市西城区复兴                          门内大街 2 号                          法定代表东说念主：高迎欣                          磋商东说念主：寇静怡                          电话：010-58560666                          客服电话：95568                          网址：www.cmbc.com.cn                          桥大街 25 号、甲 25 号中国光                          大中心                          办公地址：北京市西城区太平                          桥大街 25 号中国光大中心                          法定代表东说念主：吴利军                          磋商东说念主：闵爱勤                          电话：010-63637199                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：www.cebbank.com                          号中山大厦                          办公地址:上海市浦东新区银                          城路 167 号 9 层                          法定代表东说念主:吕家进                          磋商东说念主:孙琪虹      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋商电话:021-52629999                          客服电话:95561                          网址:www.cib.com.cn                          办公地址：深圳市深南东路                          法定代表东说念主：谢永林                          磋商东说念主：赵杨                          电话：0755-22166574                          客服电话：95511-3                          网址:bank.pingan.com                          门内大街 22 号                          办公地址：北京市东城区开国                          门内大街 22 号                          法定代表东说念主：李民吉                          磋商东说念主:王者凡                          磋商电话：010-85238890                          客服电话:95577                          网址：www.hxb.com.cn                          东路 218 号                          办公地址：天津市河东区海河                          东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          磋商东说念主：王宏                          电话：022-58314846                          客服电话：95541                          网址：www.cbhb.com.cn                          路 46 号杭州银行大厦                          办公地址：杭州市下城区庆春                          路 46 号杭州银行大厦                          法定代表东说念主：宋剑斌                          磋商东说念主：蔡捷                          磋商电话：0571-85109708                          客服电话：95398                          网址：www.hzbank.com.cn                          城中路 168 号                          办公地址：上海市浦东新区银                          城中路 168 号                          法定代表东说念主：金煜      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋商东说念主：汤征途                          磋商电话：021-68475521                          客服电话：95594                          网址：www.bosc.cn                          大街甲 17 号首层                          办公地址：北京市西城区金融                          大街丙 17 号                          法定代表东说念主：霍学文                          客服电话：95526                          网          址             ：                          www.bankofbeijing.com.cn        公司                南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          磋商东说念主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          区海港路 25 号                          办公地址：山东省烟台市芝罘                          区海港路 25 号                          法定代表东说念主：曾勇                          磋商东说念主：张卓智                          电话：0535-6699671                          传真：0535-6699884                          客服电话：4008-311-777                          网址：www.yantaibank.net        公司                东二路 70 号                          办公地址：上海市黄浦区中山                          东二路 70 号                          法定代表东说念主：徐力                          磋商东说念主：施传荣                          磋商电话：021-61899110                          客 服 电 话 ： 021-962999 、                          网址：www.shrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          号                          法定代表东说念主：葛仁余                          磋商东说念主：徐继军                          电话：025-51811189                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn                          路 21 号                          办公地址：东莞市莞城区体育                          路 21 号                          法定代表东说念主：程劲松                          磋商东说念主：朱杰霞                          磋商电话：0769-27239605                          客服电话：956033                          网址：www.dongguanbank.cn                          区秦岭路 6 号                          办公地址：山东省青岛市崂山                          区秦岭路 6 号                          法定代表东说念主：景在伦                          磋商东说念主：陈界交                          磋商电话：0832-68629956                          客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                          （宇宙）400-66-96588                          网址：www.qdccb.com                          区宁南南路 700 号                          办公地址：浙江省宁波市鄞州                          区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          磋商东说念主：胡技勋                          磋商电话：0574-89068340                          客服电话：95574                          网址：www.nbcb.com.cn                          大街 88 号                          办公地址：南京市建邺区山河                          大街 88 号                          法定代表东说念主：谢宁                          磋商东说念主：徐冬琴                          磋商电话：025-83076059                          客服电话：95302                          网址：www.njcb.com.cn      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        公司                街说念海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          办公地址：深圳市宝安区新安                          街说念海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          法定代表东说念主：李光安                          磋商东说念主：沈念念敏                          磋商电话：0755－25188098                          传真：0755-25188785                          客服电话：4001961200                          网址：www.4001961200.com        公司                区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东说念主：卢国锋                          磋商东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          说念 599 号                          办公地址：乌鲁木王人市会展大                          说念 599 号                          法定代表东说念主：任念念宇                          磋商东说念主：王小培、杜轩                          电话：0991-4500319、0991-                          传真：0991-4500319                          客服电话：0991-96518                          网址：www.uccb.com.cn                          东路 30 号广州银行大厦                          办公地址：广州市河汉区珠江                          东路 30 号广州银行大厦                          法定代表东说念主：丘斌                          磋商东说念主：蒋伟                          电话：020-22386433                          传真：020-28302021                          客服电话：020-96699                          网址：www.gzcb.com.cn                          街 28 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          办公地址：石家庄市祥瑞北大                          街 28 号                          法定代表东说念主：梅爱斌                          磋商东说念主：李博                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：400-612-9999                          网址：www.hebbank.com                          路 1699 号徽银大厦                          办公地址：安徽省合肥市云谷                          路 1699 号徽银大厦                          法定代表东说念主：严琛                          磋商东说念主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-65898120                          客服电话：4008896588(安徽                          省外)、96588(安徽省内)                          网址：www.hsbank.com.cn        有限公司              德和居委会拥翠路 2 号                          办公地址：佛山市顺德区大良                          德和居委会拥翠路 2 号                          法定代表东说念主：李宜心                          磋商东说念主：陈素莹                          电话：0757-22385879                          传真：0757-22388777                          客服电话：0757-22223388                          网址：www.sdebank.com                          路 15 号                          办公地址：天津市河西区友谊                          路 15 号                          法定代表东说念主：于建忠                          磋商东说念主：刘凤伟                          电话：022-28405728                          传真：022-28405728                          客服电话：4006-956056                          网址：www.bankoftianjin.com        公司                新城中原路 1 号                          办公地址：广州市河汉区珠江                          新城中原路 1 号                          法定代表东说念主：蔡建      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋商东说念主：肖子昕                          电话：020-28118006                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：www.grcbank.com                          九洲大路东 1346 号                          办公地址：广东省珠海市吉大                          九洲大路东 1346 号                          法定代表东说念主：宗少俊                          磋商东说念主：李阳                          电话：96588(广东省外加拨                          传真：0                          客服电话：96588(广东省外加                          拨 0756)，4008800338                          网址：www.crbank.com.cn        有限公司              中路 9 号                          办公地址：常州市武进区延政                          中路 9 号                          法定代表东说念主：陆曙光                          磋商东说念主：李仙                          电话：0519-80585939                          传真：0519-89995170                          客服电话：96005                          网址：www.jnbank.com.cn                          区滨江中路一段 97 号 26 栋                          办公地址：四川省成都市锦江                          区下东大街 258 号                          法定代表东说念主：黄毅                          磋商东说念主：赵梓伊                          电话：028-67678865                          客服电话：400-16-96869                          网址：www.tf.cn                          区西园路 1912 号                          办公地址：云南省昆明市西山                          区西园路 1912 号                          法定代表东说念主：代军                          磋商东说念主：戴秋娟                          电话：0871-63111959                          传真：0871-63122311      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：4008896533                          网 址 ： http://www.fudian-                          bank.com/        公司                星大路 168 号                          办公地址： 浙江省杭州市江                          干区丹桂街 8 号汉嘉国际大                          厦                          法定代表东说念主： 江建法                          磋商东说念主： 沈斯诺                          电话：0571-81915683                          传真：0571-81915662                          客服电话：95343                          网址：www.mintaibank.com        有限公司              区桂城街说念南海大路北 26 号                          办公地址：广东省佛山市南海                          区桂城街说念南海大路北 26 号                          法定代表东说念主：肖光                          磋商东说念主： 郭顺子                          电话：0757-86266566                          传真：0757-86250627                          客服电话：960123                          网址：www.nanhaibank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东说念主：周泽荣                          磋商东说念主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          路 60 号                          办公地址：西安市雁塔区高新                          路 60 号                          法定代表东说念主：梁邦海                          磋商东说念主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992891                          客服电话：4008696779                          网址：www.xacbank.com      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）目田                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：崔庆军                          磋商东说念主：吴骏                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com                          区长风街 59 号                          办公地址：山西省太原市小店                          区长风街 59 号                          法定代表东说念主：郝强                          磋商东说念主：孟春霖                          电话：0351-7812445                          客服电话：9510-5588                          网址：www.jshbank.com                          区湘江中路二段 210 号                          办公地址：湖南省长沙市天心                          区湘江中路二段 210 号                          法定代表东说念主：黄卫忠                          磋商东说念主：闾娇蓉                          电话：0731-89828182                          传真：0731- 89828806                          客服电话：0731-96599                          网 址 ： http://www.hunan-                          bank.com                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济本事开发                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东说念主： 骆传一又                          磋商东说念主：邝晓瑜      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          北路 8 号                          办公地址：桂林市临桂区公园                          北路 8 号                          法定代表东说念主： 吴东                          磋商东说念主： 李雨珊                          电话：0773-3876895                          传真：0773-3851691                          客服电话：400-86-96299                          网址：www.guilinbank.com.cn        公司                区科华中路 88 号                          办公地址：四川省成都市武侯                          区科华中路 88 号                          法定代表东说念主：黄建军                          磋商东说念主：杨琪                          电话：028-85315412                          传真：028-85190961                          客服电话：95392                          网址:http://www.cdrcb.com/                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          磋商东说念主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com        公司                区南官大路 188 号                          办公地址：浙江省杭州市上城                          区望江东路 59 号                          法定代表东说念主：王钧                          磋商东说念主：刘苗                          电话：18701965080                          传真：0571-87788818                          客服电话：400-88-96575                          网址：www.zjtlcb.com      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        股份有限公司            区南苑街说念南大街 72 号                          办公地址：浙江省杭州市临平                          区南苑街说念南大街 72 号                          法定代表东说念主：朱晓龙                          磋商东说念主：蔡亮                          电话：0571-86175625                          传真：0571-86137150                          客服电话：96596，4008896596                          网址：www.yhrcb.com        有限公司              街说念依江路 501 号第 1 幢                          办公地址：杭州市富阳区鹿山                          街说念依江路 501 号第 1 幢                          法定代表东说念主：丁松茂                          磋商东说念主：陈硕                          电话：0571-63280253                          传真：0571-63360418                          客服电话：4008896596                          网址：www.fyrcbk.com                          区东说念主民西路 212 号                          办公地址：山东省淄博市张店                          区东说念主民西路 212 号                          法定代表东说念主：李大鹏                          磋商东说念主：焦浦                          电话：0533-2178888-90736                          传真：0533-6120373                          客服电话：96588                          网址：www.qsbank.cc                          新区 CBD 商务外环路 23 号                          中科金座大厦                          办公地址：河南省郑州市郑东                          新区 CBD 商务外环路 23 号                          中科金座大厦                          法定代表东说念主：郭浩                          磋商东说念主：田力源                          电话：0371-61910219                          客服电话：95186                          网址：www.zybank.com.cn        有限公司              路 258 号                          办公地址：杭州市萧山区东说念主民      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          路 258 号                          法定代表东说念主：林时益                          磋商东说念主：朱光锋                          电话：0571-82739513                          传真：0571-82739513                          客服电话：96596                          网            址            ：                          http://www.zjxsbank.com        有限公司              东中路 381 号                          办公地址： 南京市建邺区江                          东中路 381 号                          磋商东说念主： 樊林                          电话：025-88866344                          传真：025-88866502                          客服电话：025-96855                          网址：www.zjrcbank.com                          果湖街中北路 86 号汉街总部                          国际 8 栋                          办公地址：武汉市武昌区生果                          湖街中北路 86 号汉街总部国                          际8栋                          法定代表东说念主：赵军                          磋商东说念主： 李昕雅                          电话：027-87139129                          传真：027-87139230                          客 服 电 话 ：（ 湖 北 ） 96599                          （宇宙）400-85-96599                          网址：www.hubeibank.cn                          路 197 号                          办公地址：山东省日照市烟台                          路 197 号                          法定代表东说念主：杨宝峰                          磋商东说念主：孔颖                          磋商电话：0633-8081590                          客服电话：4006896588                          网           址           ：                          www.bankofrizhao.com.cn                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 法定代表东说念主： 赵小中                                 磋商东说念主： 龙秀芳                                 电话：0731-89736250                                 传真：0731-89736250                                 客服电话：40067-96511                                 网          址           ：                                 www.bankofchangsha.com                                 说念 8-10 号国际银行大厦 1-6                                 层                                 办公地址：福建省厦门市念念明                                 区鹭江说念 8-10 号国际银行大                                 厦                                 法定代表东说念主：王晓健                                 电话：0592-2078888                                 磋商东说念主：郭景波                                 客服电话：956085                                 网址：www.xib.com.cn                                 商务外环路 22 号                                 办公地址： 郑州市郑东新区                                 商务外环路 22 号                                 法定代表东说念主： 赵飞                                 磋商东说念主： 陈威任                                 电话：0371-67009917                                 传真：0371-67009097                                 客服电话：95097                                 网址：www.zzbank.cn                                 纪大路 201 号渣打银行大厦                                 法定代表东说念主：张晓蕾                                 客服电话：400-888-8083                                 网址：https://www.sc.com/cn/ 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东说念主民币)代销券商过甚他代销机构： 序号              代销机构称呼          代销机构信息                                 法定代表东说念主：张伟                                 磋商东说念主：庞晓芸                                 磋商电话：0755-82492193                                 客服电话：95597                                 网址：www.htsc.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     号                     办公地址：上海市浦东新区长                     柳路 36 号                     法定代表东说念主：杨华辉                     磋商东说念主：乔琳雪                     磋商电话：021-38565547                     客服电话：95562                     网址：www.xyzq.com.cn                     中路 1012 号国信证券大厦十                     六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华                     一说念 125 号国信金融大厦                     法定代表东说念主：张纳沙                     磋商东说念主：于智勇                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营                     街 8 号院 1 号楼青海金融大                     厦                     法定代表东说念主：王晟                     磋商东说念主：辛国政                     磋商电话：010-80928123                     客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                     网址：www.chinastock.com.cn                     贸易试验区商城路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京                     西路 768 号国泰君安大厦                     法定代表东说念主：朱健                     磋商东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     磋商东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市曙光区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     磋商东说念主：谢欢然                     磋商电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     磋商东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     法定代表东说念主：王军                     磋商东说念主:杨茜淳                     磋商电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     网址：www.cgws.com                     街说念福华一说念 111 号                     办公地址：深圳市福田区福华                     一说念 111 号招商证券大厦 24                     楼                     法定代表东说念主：霍达                     磋商东说念主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮马                     桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     磋商东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐                     路 989 号世纪商贸广场 45 层                     法定代表东说念主：张剑                     磋商东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     磋商东说念主:郁疆                     磋商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     路与福中路交壤处荣超商务                     中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04                     层 01、02、03、05、11、12、 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：深圳市福田区益田                     路 6003 号荣超商务中心 A 栋                     第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     磋商东说念主：万玉琳                     磋商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     办公地址：新疆乌鲁木王人市高                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东说念主：王献军                     磋商东说念主：梁丽                     磋商电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东说念主：高振营                     磋商东说念主：江恩前                     磋商电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     街说念福华一说念 119 号安信金                     融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田                     街说念福华一说念 119 号安信金                     融大厦                     法定代表东说念主：段文务 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：陈剑虹                     磋商电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址             ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海                     西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     磋商东说念主：赵如意                     磋商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     城中路 200 号中银大厦 39F                     法定代表东说念主：宁敏                     磋商东说念主：初晓                     磋商电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     城区闹市口大街 9 号院 1 号                     楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     磋商东说念主：苏娴静                     磋商电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）目田                     贸易试验区浦明路 8 号                     法定代表东说念主：顾伟                     磋商东说念主：曹宇鑫                     磋商电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：金文忠                     磋商东说念主：胡月茹                     磋商电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市曙光区曙光                     门北大街 18 号中国东说念主保寿险                     大厦 12-18 层                     法定代表东说念主：张海文                     基金业务磋商东说念主：孙燕波                     磋商电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     办公地址：四川省成都市高新                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     磋商东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     磋商东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-                     网址：www.95579.com                     作区南山街说念梦海大路 5073                     号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     大路 5073 号华海金融改进中                     心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     磋商东说念主：陆玮璐                     磋商电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     磋商东说念主:安岩岩                     磋商电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四川                     中路 213 号久事商务大厦 7                     楼                     法定代表东说念主：李海超                     磋商东说念主：邵珍珍                     磋商电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市                     松北区改进三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     磋商东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     法定代表东说念主:葛小波                     磋商东说念主:郭逸斐                     磋商电话:0510-82832051 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     磋商东说念主:彭淑娴                     磋商电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     发区第二大街 42 号写字楼                     办公地址：天津市南开区宾水                     西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     磋商东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     办公地址：深圳市福田中心区                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     法定代表东说念主：何之江                     磋商东说念主:王阳                     磋商电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     门南大街 3 号国华投资大厦                     办公地址：北京市东城区东直                     门南大街 3 号国华投资大厦                     法定代表东说念主：翁振杰                     磋商东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街5号                     办公地址：苏州工业园区星阳                     街5号                     法定代表东说念主：范力                     磋商东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     大路 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江                     大路 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     磋商东说念主：何雯                     磋商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     磋商东说念主：曹梦媛                     磋商电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨湖                     新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     磋商东说念主：范超                     磋商电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     法定代表东说念主：沈春晖                     磋商东说念主：杨敏珺                     磋商电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网            址            ：                     http://www.hongtastock.com                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     办公地址：中国（上海）目田                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     法定代表东说念主：刘加海                     磋商东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     一说念 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一说念 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东说念主:吴礼顺                     磋商东说念主:单晶                     磋商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区滨                     江大路 5129 号陆家嘴滨江中                     心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                     磋商东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     办公地址：深圳市南山区创业                     路 1777 号海信南边大厦 21、 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东说念主：李永湖                     磋商电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     务外环路 10 号                     办公地址：郑州市郑东新区商                     务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     磋商东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     路线 32 号西南证券总部大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     磋商东说念主：杜巧                     磋商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     路 510 号南半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中山                     东二路 600 号上海 BFC 外滩                     金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     磋商东说念主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     红谷中大路 1619 号国际金融                     大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望京                     东园四区 2 号 中航本钱大厦                     法定代表东说念主：戚侠                     磋商东说念主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅山                     路 18 号安徽国际金融中心 A                     座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     磋商东说念主：杨依宁                     磋商电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中大路 1115 号北                     京银行大楼                     法定代表东说念主:徐丽峰                     磋商东说念主:占文驰                     磋商电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及                     办公地址：北京市开国门外大                     街 1 号国贸 2 座                     法定代表东说念主：陈亮                     磋商东说念主：刘澜                     磋商电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn                     区迎宾街 15 号桐城中央 21                     层                     办公地址：山西省太原市小店                     区长治路 111 号山西世贸中                     心 A 座 F12、F13                     法定代表东说念主：董祥                     磋商东说念主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网         址     ： 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     http://www.dtsbc.com.cn                     区湘江中路二段 36 号华远华                     中心 4、5 号楼 3701-3717                     办公地址：北京市曙光区北四                     环中路盘古大不雅 A 座 40 层                     法定代表东说念主：施华                     磋商东说念主：胡创                     磋商电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     磋商东说念主：蔡驰宙                     磋商电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     西路 23 号投资广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1928 号东海证券大厦                     法定代表东说念主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn                     街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东新                     街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东说念主：徐朝日                     磋商东说念主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网            址            ：                     https://www.west95582.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     磋商东说念主：田芳芳                     磋商电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     号证券大厦 4 楼                     办公地址：深圳市深南大路                     法定代表东说念主：陆涛                     磋商东说念主：刘萍                     磋商电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉                     区珠江东路 13 号高德置地广                     场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     磋商东说念主:丁念念                     磋商电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街                     法定代表东说念主：冉云                     磋商东说念主：刘一君                     磋商电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     区茶子山路 112 号滨江金融                     中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二                     段 80 号顺天堂际钞票中心 26                     楼                     法定代表东说念主：刘宛晨 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：郭静                     磋商电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址:https://stock.hnchasing.com                     西路 638 号兰州钞票中心 21                     楼                     办公地址：兰州市城关区东岗                     西路 638 号兰州钞票中心 19                     楼                     法定代表东说念主：祁建邦                     磋商东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     湖街说念东海社区深南大路                     栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州                     路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     磋商东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     中路华能大厦三十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南                     中路华能大厦六层                     法定代表东说念主：段光明                     磋商东说念主：林培鑫                     磋商电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光荣                     街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     磋商东说念主：孙盼 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     大路 60 号开发区控股中心 19、                      办公地址：广州市黄埔区科                     学大路 60 号开发区控股中心                      法定代表东说念主：严亦斌                      磋商东说念主：彭莲                      磋商电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公      司    网      址 ：                     http://www.ykzq.com                     路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁塔                     区芙蓉西路 62 号开源证券                     法定代表东说念主：李刚                     磋商东说念主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     区东说念主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     办公地址：四川省成都市锦江                     区东说念主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     法定代表东说念主：吴玉明                     磋商东说念主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     路 49 号                     办公地址： 沈阳市沈河区热                     闹路 49 号恒信大厦 C 座                     法定代表东说念主：宋成                     磋商东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     新本事开发区高新大路 446                     号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东说念主： 庞介民                     磋商东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客 服 电 话 ： 4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21                     层                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     磋商东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     磋商东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）目田 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     贸易试验区成都市高新区交                     子大路 177 号中海国际中心                     B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     磋商东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10 栋                     楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座东方钞票大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     磋商东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福田                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     磋商东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     磋商东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     中路 399 号金融城二期 3 幢                     办公地址：南京市建邺区江东                     中路 399 号金融城二期 A4 栋                     法定代表东说念主： 储开荣                     磋商东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     镇明珠三街 1 号 10 层 1001-                     办公地址：广州市河汉区临江                     大路 1 号之一 2101-2106 单元                     法定代表东说念主：胡智                     磋商东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申滨                     南路 1226 号诺亚钞票中心                     法定代表东说念主：吴卫国                     磋商东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗                     街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东说念主：薛峰                     磋商东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张                     杨路 500 号华润时间广场 10F、                     法定代表东说念主：陶怡                     磋商东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             司                     注册地址：浙江省杭州市余杭                     区五常街说念文一西路 969 号                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     磋商东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟                     磋商东说念主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座大楼（东方财                     富大厦）                     法定代表东说念主：其实                     磋商东说念主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）      公司             路 11 号西楼 6 层 604、607                     办公地址：北京曙光区北四环                     中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                     磋商东说念主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              西路一号元茂大厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常                     街说念同顺街 18 号 同花顺大                     楼4层                     法定代表东说念主：吴强                     磋商东说念主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     路乙 118 号 16 层 1611                     办公地址：北京市曙光区开国                     路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东说念主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     磋商东说念主：李艳                     磋商电话：010-59497361                     公    司      网     站 ：                     www.prolinkfund.com                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     办公地址：北京市曙光区朝外                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     法定代表东说念主：章知方                     磋商东说念主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市曙光区开国                     路 118 号 24 层 2405、2406 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东说念主：胡雄征                     磋商东说念主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     区开采路 9 号高地中心 1101                     室                     办公地址：四川省成都市金牛                     区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东说念主：于海锋                     磋商东说念主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网            址          ：                     https://www.puyiwm.com/                     区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                     办公地址：北京市曙光区开国                     门外大街 21 号北京国际俱乐                     部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东说念主：张峰                     磋商东说念主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           街说念梅都社区中康路 136 号                     深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽                     祥瑞幸福中心 B 座 7 层                     磋商东说念主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     工业园区创业路 108 号                     办公地址：湖北省武汉市江汉                     区万松街说念后生路 278 号中                     海中心 32F-34F                     法定代表东说念主：邓晖 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：丛瑞丰                     客服电话：95305-8                     网址：www.huayuanstock.com                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     办公地址：北京市石景山区城                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     法定代表东说念主：王利刚                     磋商东说念主：王利刚                     电话：010-59422766                     传真：010-57569671                     客服电话：010-59422766                     网址：www.qianjing.com      公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层                     办公地址： 北京市丰台区金                     泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                     法定代表东说念主：梁蓉                     磋商东说念主：魏素清                     电话：010-66154828-8048                     传真：010-63583991                     客服电话：010-66154828                     网址：www.5irich.com                     易试验区银城中路 8 号 402                     室                     办公地址：上海市浦东新区银                     城中路 8 号 4 楼                     法定代表东说念主：巩巧丽                     磋商东说念主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com      司              路 428 路 1 号楼 10-11 层                     办公地址：上海浦东杨高南路                     法定代表东说念主： 张俊                     磋商东说念主：邢锦超                     电话：021-20219988（35374）                     传真：021-20219923                     客服电话：021-20292031  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网址：http://www.wg.com.cn                      路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临潼                      路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      磋商东说念主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网            址           ：                      http://www.66liantai.com                      贸易试验区临港新片区海基                      六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大                      名路 1098 号浦江国际金融广                      场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      磋商东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      路 333 号 201 室 A 区 056 单                      元                      办公地址：上海市徐汇区宜山                      路 700 号 C5 幢 3 楼                      法定代表东说念主： 金佶                      磋商东说念主： 施酷爱                      电话：021-34013999                      传真：021-33323837                      客服电话：021-34013999                      网址：www.hotjijin.com/                      江说念 2 号第一广场 1501-1502                      室                      办公地址： 厦门市念念明区鹭                      江说念 2 号第一广场 1501-1502                      室                      法定代表东说念主：林劲                      磋商东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn       司              家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      磋商东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      环北路 17 号 10 层 1015 室                      办公地址：北京市曙光区东三                      环北路 17 号恒安大厦 10 层                      法定代表东说念主：张晓杰                      磋商东说念主：禹翠杰                      电话： 010-65951887                      客服电话：400-618-0707                      网址：www.hongdianfund.com       公司             旺西路中关村软件园二期(西                      扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                      研楼 5 层 518 室                      办公地址：北京市海淀区东北                      旺西路中关村软件园二期(西                      扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                      研楼                      法定代表东说念主： 穆飞虎                      磋商东说念主：穆飞虎                      电话：010-5898 2465                      传真：010-6267 6582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      磋商东说念主：邱湘湘  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      街说念岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福田                      街说念岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东说念主：刘鹏宇                      磋商东说念主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延安                      东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东说念主： 陈继武                      磋商东说念主：高皓辉                      电话：021-63333389-230                      传真：021-63333390                      客服电话：4006-433-389                      网          址         ：                      www.vstonewealth.com       有限公司           阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                      层 1005                      办公地址： 北京市曙光区太                      阳宫中路 16 号院冠捷大厦                      法定代表东说念主： 杨健                      磋商东说念主：宋静                      电话：17343036213                      传真：010-65330699                      客服电话：400-673-7010                      网             址            ：                      http://www.jianfortune.com       有限公司           头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      中心 A 座 5 层                      法定代表东说念主：吴志坚                      磋商东说念主： 侯艳红                      电话：13910678503                      传真：010-59336586                      客服电话：4008-909-998                      网址：www.jnlc.com       有限公司           路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                      办公地址：北京市曙光区霄云                      路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                      法定代表东说念主： 王人凌峰                      磋商东说念主：阮志凌                      电话：010-82050520                      传真：010-82086110                      客服电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com       公司             作区前湾一说念 A 栋 201                      办公地址：深圳市南山区沙河                      西路 1819 号深圳湾科技生态                      园7栋A座                      法定代表东说念主：顾敏                      客服电话：4009998877                      网址：www.webank.com                      直门外大街 1 号院 2 号楼 17                      层 19C13                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 D 座 401                      法定代表东说念主：王伟刚                      磋商东说念主： 王骁骁                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东说念主： 钱燕飞                      磋商东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com       公司             街口外大街 28 号 C 座六层                      办公地址：北京市顺义区天祥                      路 6 号院北京东航中心 T1A-                      法定代表东说念主： 王人剑辉                      磋商东说念主：王德政                      电话：4006167531                      传真：010-82055860                      客服电话：4006167531                      网址：www.niuniufund.com                      由 贸 易 试 验 区 浦 明 路 1500                      号8层M座                      办公地址： 中国（上海）自                      由 贸 易 试 验 区 浦 明 路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      磋商东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市曙光区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东说念主：李楠                      磋商东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      办公地址：中国（上海）目田                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      法定代表东说念主： 冯轶明                      磋商东说念主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址           ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙兰                      路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东说念主：黄欣                      磋商东说念主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网          址           ：                      www.zhongzhengfund.com                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东说念主： 王翔                      磋商东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn       公司             街说念科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤海                      街说念科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东说念主：赖任军                      磋商东说念主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济本事开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                      办公地址：北京市西城区金融                      大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                      法定代表东说念主：毛淮平                      磋商东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东说念主：沈丹义                      磋商东说念主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客服电话：4001019301/95193                      网             址           ：                      https://www.tonghuafund.com                      易试验区杨高南路 759 号 18                      层 03 单元                      办公地址：中国(上海)目田贸                      易试验区杨高南路 759 号 2                      号楼 18 层 03 单元                      法定代表东说念主：吕柳霞                      磋商东说念主： 毛善波  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      磋商东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      法定代表东说念主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址           ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             作区前湾一说念 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东说念主：刘明军                      磋商东说念主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋商东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             开发区古檀大路 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中山                      北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                      室                      法定代表东说念主：吴言林                      磋商东说念主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客户服务电话：025-66046166                      网址：www.huilinbd.com                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南翔                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东说念主： 马永谙                      磋商东说念主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      城大街特钢公司十一区（首特                      创业基地 A 座）八层 816 室                      办公地址：北京市曙光区朝外                      大 街 26 号 朝 外 MEN B 座                      法定代表东说念主： 杜福胜                      磋商东说念主： 王玲玲                      电话：010-86340269                      客服电话：010-56693727                      网            址           ：                      http://www.kunyuanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市曙光区开国                      路乙 118 号 10 层 1206              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                  邮编：100020                                  法定代表东说念主：彭浩                                  磋商东说念主：孙小梦                                  电话：18339217746                                  客服电话：400-004-8821                                  网址：www.taixincf.com                   公司             由贸易试验区陆家嘴环路                                  办公地址： 上海市虹口区公                                  平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                  法定代表东说念主： 许欣                                  磋商东说念主： 刘弘义                                  电话：021-68609600-5980                                  传真：021-35073616                                  客服电话：021-68609700                                  网址：www.qiangungun.com                                  街说念福新社区益田路 5999 号                                  基金大厦 19 层                                  办公地址：深圳市福田区莲花                                  街说念福新社区益田路 5999 号                                  基金大厦 19 层                                  法定代表东说念主：王德英                                  磋商东说念主：崔丹                                  电话：075583169999                                  传真：075583195220                                  客服电话：4006105568                                  网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东说念主民币)代销银行：       序号             代销机构称呼           代销机构信息                                  门内大街 55 号                                  法定代表东说念主：廖林                                  磋商东说念主：谢宇晨                                  客服电话：95588                                  网址：www.icbc.com.cn                                  大街 25 号                                  办公地址：北京市西城区闹市                                  口大街 1 号院 1 号楼     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         法定代表东说念主：张金良                         电话：010－66275654                         传真：010－66275654                         磋商东说念主：王嘉朔                         客服电话：95533                         网址：www.ccb.com                         门内大街 69 号                         办公地址：北京市东城区开国                         门内大街 69 号                         法定代表东说念主：谷澍                         客服电话：95599                         网址：www.abchina.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东说念主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东说念主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋商东说念主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         大路 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         大路 7088 号招商银行大厦                         法定代表东说念主：缪建民                         磋商东说念主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com       公司                大街 3 号                         办公地址：北京市西城区金融                         大街 3 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东说念主：刘建军                          磋商东说念主员：李雪萍                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com        公司                12 号                          办公地址：上海市中山东一说念                          法定代表东说念主：张为忠                          磋商东说念主：朱瑛                          磋商电话：021-61618888                          客服电话：95528                          网址：www.spdb.com.cn                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          办公地址：北京市曙光区光华                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          法定代表东说念主：方合英                          磋商东说念主：王晓琳                          电话：010-66637271                          客服电话：95558                          网             址           ：                          http://www.citicbank.com/                          东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          客服电话：400-830-8003                          网址：www.cgbchina.com.cn                          门内大街 2 号                          办公地址：北京市西城区复兴                          门内大街 2 号                          法定代表东说念主：高迎欣                          磋商东说念主：寇静怡                          电话：010-58560666                          客服电话：95568                          网址：www.cmbc.com.cn                          桥大街 25 号、甲 25 号中国光                          大中心                          办公地址：北京市西城区太平                          桥大街 25 号中国光大中心      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东说念主：吴利军                          磋商东说念主：闵爱勤                          电话：010-63637199                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：www.cebbank.com                          号中山大厦                          办公地址:上海市浦东新区银                          城路 167 号 9 层                          法定代表东说念主:吕家进                          磋商东说念主:孙琪虹                          磋商电话:021-52629999                          客服电话:95561                          网址:www.cib.com.cn                          办公地址：深圳市深南东路                          法定代表东说念主：谢永林                          磋商东说念主：赵杨                          电话：0755-22166574                          客服电话：95511-3                          网址:bank.pingan.com                          门内大街 22 号                          办公地址：北京市东城区开国                          门内大街 22 号                          法定代表东说念主：李民吉                          磋商东说念主:王者凡                          磋商电话：010-85238890                          客服电话:95577                          网址：www.hxb.com.cn                          东路 218 号                          办公地址：天津市河东区海河                          东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          磋商东说念主：王宏                          电话：022-58314846                          客服电话：95541                          网址：www.cbhb.com.cn                          路 46 号杭州银行大厦      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          办公地址：杭州市下城区庆春                          路 46 号杭州银行大厦                          法定代表东说念主：宋剑斌                          磋商东说念主：蔡捷                          磋商电话：0571-85109708                          客服电话：95398                          网址：www.hzbank.com.cn                          城中路 168 号                          办公地址：上海市浦东新区银                          城中路 168 号                          法定代表东说念主：金煜                          磋商东说念主：汤征途                          磋商电话：021-68475521                          客服电话：95594                          网址：www.bosc.cn                          大街甲 17 号首层                          办公地址：北京市西城区金融                          大街丙 17 号                          法定代表东说念主：霍学文                          客服电话：95526                          网          址             ：                          www.bankofbeijing.com.cn        公司                南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          磋商东说念主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          区海港路 25 号                          办公地址：山东省烟台市芝罘                          区海港路 25 号                          法定代表东说念主：曾勇                          磋商东说念主：张卓智                          电话：0535-6699671                          传真：0535-6699884                          客服电话：4008-311-777                          网址：www.yantaibank.net      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        公司                东二路 70 号                          办公地址：上海市黄浦区中山                          东二路 70 号                          法定代表东说念主：徐力                          磋商东说念主：施传荣                          磋商电话：021-61899110                          客 服 电 话 ： 021-962999 、                          网址：www.shrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东说念主：葛仁余                          磋商东说念主：徐继军                          电话：025-51811189                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn                          路 21 号                          办公地址：东莞市莞城区体育                          路 21 号                          法定代表东说念主：程劲松                          磋商东说念主：朱杰霞                          磋商电话：0769-27239605                          客服电话：956033                          网址：www.dongguanbank.cn                          区秦岭路 6 号                          办公地址：山东省青岛市崂山                          区秦岭路 6 号                          法定代表东说念主：景在伦                          磋商东说念主：陈界交                          磋商电话：0832-68629956                          客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                          （宇宙）400-66-96588                          网址：www.qdccb.com                          区宁南南路 700 号                          办公地址：浙江省宁波市鄞州                          区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          磋商东说念主：胡技勋                          磋商电话：0574-89068340      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：95574                          网址：www.nbcb.com.cn                          大街 88 号                          办公地址：南京市建邺区山河                          大街 88 号                          法定代表东说念主：谢宁                          磋商东说念主：徐冬琴                          磋商电话：025-83076059                          客服电话：95302                          网址：www.njcb.com.cn        公司                街说念海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          办公地址：深圳市宝安区新安                          街说念海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          法定代表东说念主：李光安                          磋商东说念主：沈念念敏                          磋商电话：0755－25188098                          传真：0755-25188785                          客服电话：4001961200                          网址：www.4001961200.com        公司                区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东说念主：卢国锋                          磋商东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          说念 599 号                          办公地址：乌鲁木王人市会展大                          说念 599 号                          法定代表东说念主：任念念宇                          磋商东说念主：王小培、杜轩                          电话：0991-4500319、0991-                          传真：0991-4500319                          客服电话：0991-96518                          网址：www.uccb.com.cn      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          东路 30 号广州银行大厦                          办公地址：广州市河汉区珠江                          东路 30 号广州银行大厦                          法定代表东说念主：丘斌                          磋商东说念主：蒋伟                          电话：020-22386433                          传真：020-28302021                          客服电话：020-96699                          网址：www.gzcb.com.cn                          街 28 号                          办公地址：石家庄市祥瑞北大                          街 28 号                          法定代表东说念主：梅爱斌                          磋商东说念主：李博                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：400-612-9999                          网址：www.hebbank.com                          路 1699 号徽银大厦                          办公地址：安徽省合肥市云谷                          路 1699 号徽银大厦                          法定代表东说念主：严琛                          磋商东说念主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-65898120                          客服电话：4008896588(安徽                          省外)、96588(安徽省内)                          网址：www.hsbank.com.cn        有限公司              德和居委会拥翠路 2 号                          办公地址：佛山市顺德区大良                          德和居委会拥翠路 2 号                          法定代表东说念主：李宜心                          磋商东说念主：陈素莹                          电话：0757-22385879                          传真：0757-22388777                          客服电话：0757-22223388                          网址：www.sdebank.com                          路 15 号                          办公地址：天津市河西区友谊      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          路 15 号                          法定代表东说念主：于建忠                          磋商东说念主：刘凤伟                          电话：022-28405728                          传真：022-28405728                          客服电话：4006-956056                          网址：www.bankoftianjin.com        公司                新城中原路 1 号                          办公地址：广州市河汉区珠江                          新城中原路 1 号                          法定代表东说念主：蔡建                          磋商东说念主：肖子昕                          电话：020-28118006                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：www.grcbank.com                          九洲大路东 1346 号                          办公地址：广东省珠海市吉大                          九洲大路东 1346 号                          法定代表东说念主：宗少俊                          磋商东说念主：李阳                          电话：96588(广东省外加拨                          传真：0                          客服电话：96588(广东省外加                          拨 0756)，4008800338                          网址：www.crbank.com.cn        有限公司              中路 9 号                          办公地址：常州市武进区延政                          中路 9 号                          法定代表东说念主：陆曙光                          磋商东说念主：李仙                          电话：0519-80585939                          传真：0519-89995170                          客服电话：96005                          网址：www.jnbank.com.cn                          区西园路 1912 号                          办公地址：云南省昆明市西山                          区西园路 1912 号                          法定代表东说念主：代军      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋商东说念主：戴秋娟                          电话：0871-63111959                          传真：0871-63122311                          客服电话：4008896533                          网 址 ： http://www.fudian-                          bank.com/        有限公司              区桂城街说念南海大路北 26 号                          办公地址：广东省佛山市南海                          区桂城街说念南海大路北 26 号                          法定代表东说念主：肖光                          磋商东说念主： 郭顺子                          电话：0757-86266566                          传真：0757-86250627                          客服电话：960123                          网址：www.nanhaibank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东说念主：周泽荣                          磋商东说念主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          路 60 号                          办公地址：西安市雁塔区高新                          路 60 号                          法定代表东说念主：梁邦海                          磋商东说念主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992891                          客服电话：4008696779                          网址：www.xacbank.com                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）目田                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：崔庆军                          磋商东说念主：吴骏      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com                          区长风街 59 号                          办公地址：山西省太原市小店                          区长风街 59 号                          法定代表东说念主：郝强                          磋商东说念主：孟春霖                          电话：0351-7812445                          客服电话：9510-5588                          网址：www.jshbank.com                          区湘江中路二段 210 号                          办公地址：湖南省长沙市天心                          区湘江中路二段 210 号                          法定代表东说念主：黄卫忠                          磋商东说念主：闾娇蓉                          电话：0731-89828182                          传真：0731- 89828806                          客服电话：0731-96599                          网 址 ： http://www.hunan-                          bank.com                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济本事开发                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东说念主： 骆传一又                          磋商东说念主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          北路 8 号                          办公地址：桂林市临桂区公园                          北路 8 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东说念主： 吴东                          磋商东说念主： 李雨珊                          电话：0773-3876895                          传真：0773-3851691                          客服电话：400-86-96299                          网址：www.guilinbank.com.cn        公司                区科华中路 88 号                          办公地址：四川省成都市武侯                          区科华中路 88 号                          法定代表东说念主：黄建军                          磋商东说念主：杨琪                          电话：028-85315412                          传真：028-85190961                          客服电话：95392                          网址:http://www.cdrcb.com/                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          磋商东说念主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com        公司                区南官大路 188 号                          办公地址：浙江省杭州市上城                          区望江东路 59 号                          法定代表东说念主：王钧                          磋商东说念主：刘苗                          电话：18701965080                          传真：0571-87788818                          客服电话：400-88-96575                          网址：www.zjtlcb.com        股份有限公司            区南苑街说念南大街 72 号                          办公地址：浙江省杭州市临平                          区南苑街说念南大街 72 号                          法定代表东说念主：朱晓龙                          磋商东说念主：蔡亮                          电话：0571-86175625                          传真：0571-86137150      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：96596，4008896596                          网址：www.yhrcb.com        有限公司              街说念依江路 501 号第 1 幢                          办公地址：杭州市富阳区鹿山                          街说念依江路 501 号第 1 幢                          法定代表东说念主：丁松茂                          磋商东说念主：陈硕                          电话：0571-63280253                          传真：0571-63360418                          客服电话：4008896596                          网址：www.fyrcbk.com                          区东说念主民西路 212 号                          办公地址：山东省淄博市张店                          区东说念主民西路 212 号                          法定代表东说念主：李大鹏                          磋商东说念主：焦浦                          电话：0533-2178888-90736                          传真：0533-6120373                          客服电话：96588                          网址：www.qsbank.cc        有限公司              路 258 号                          办公地址：杭州市萧山区东说念主民                          路 258 号                          法定代表东说念主：林时益                          磋商东说念主：朱光锋                          电话：0571-82739513                          传真：0571-82739513                          客服电话：96596                          网            址          ：                          http://www.zjxsbank.com        有限公司              东中路 381 号                          办公地址： 南京市建邺区江                          东中路 381 号                          磋商东说念主： 樊林                          电话：025-88866344                          传真：025-88866502                          客服电话：025-96855                          网址：www.zjrcbank.com                          果湖街中北路 86 号汉街总部      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          国际 8 栋                          办公地址：武汉市武昌区生果                          湖街中北路 86 号汉街总部国                          际8栋                          法定代表东说念主：赵军                          磋商东说念主： 李昕雅                          电话：027-87139129                          传真：027-87139230                          客 服 电 话 ：（ 湖 北 ） 96599                          （宇宙）400-85-96599                          网址：www.hubeibank.cn                          路 197 号                          办公地址：山东省日照市烟台                          路 197 号                          法定代表东说念主：杨宝峰                          磋商东说念主：孔颖                          磋商电话：0633-8081590                          客服电话：4006896588                          网           址           ：                          www.bankofrizhao.com.cn                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东说念主： 赵小中                          磋商东说念主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          说念 8-10 号国际银行大厦 1-6                          层                          办公地址：福建省厦门市念念明                          区鹭江说念 8-10 号国际银行大                          厦                          法定代表东说念主：王晓健                          电话：0592-2078888                          磋商东说念主：郭景波                          客服电话：956085                          网址：www.xib.com.cn             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东说念主民币)代销券商过甚他代销机构： 序号              代销机构称呼          代销机构信息                                 法定代表东说念主：张伟                                 磋商东说念主：庞晓芸                                 磋商电话：0755-82492193                                 客服电话：95597                                 网址：www.htsc.com.cn                                 号                                 办公地址：上海市浦东新区长                                 柳路 36 号                                 法定代表东说念主：杨华辉                                 磋商东说念主：乔琳雪                                 磋商电话：021-38565547                                 客服电话：95562                                 网址：www.xyzq.com.cn                                 中路 1012 号国信证券大厦十                                 六层至二十六层                                 办公地址：深圳市福田区福华                                 一说念 125 号国信金融大厦                                 法定代表东说念主：张纳沙                                 磋商东说念主：于智勇                                 电话：0755-82130833                                 客服电话：95536                                 网址：www.guosen.com.cn                                 街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                 办公地址：北京市丰台区西营                                 街 8 号院 1 号楼青海金融大                                 厦                                 法定代表东说念主：王晟                                 磋商东说念主：辛国政                                 磋商电话：010-80928123                                 客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                 网址：www.chinastock.com.cn                                 贸易试验区商城路 618 号                                 办公地址：上海市静安区南京                                 西路 768 号国泰君安大厦 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东说念主：朱健                     磋商东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     磋商东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     磋商东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市曙光区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     磋商东说念主：谢欢然                     磋商电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     磋商东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     法定代表东说念主：王军                     磋商东说念主:杨茜淳                     磋商电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000                     网址：www.cgws.com                     街说念福华一说念 111 号                     办公地址：深圳市福田区福华                     一说念 111 号招商证券大厦 24                     楼                     法定代表东说念主：霍达                     磋商东说念主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮马                     桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     磋商东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐                     路 989 号世纪商贸广场 45 层                     法定代表东说念主：张剑                     磋商东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     磋商东说念主:郁疆                     磋商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     路与福中路交壤处荣超商务                     中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04                     层 01、02、03、05、11、12、                     办公地址：深圳市福田区益田                     路 6003 号荣超商务中心 A 栋                     第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     磋商东说念主：万玉琳                     磋商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     办公地址：新疆乌鲁木王人市高                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东说念主：王献军                     磋商东说念主：梁丽                     磋商电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东说念主：高振营                     磋商东说念主：江恩前 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     街说念福华一说念 119 号安信金                     融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田                     街说念福华一说念 119 号安信金                     融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     磋商东说念主：陈剑虹                     磋商电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址             ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海                     西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     磋商东说念主：赵如意                     磋商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     城中路 200 号中银大厦 39F                     法定代表东说念主：宁敏                     磋商东说念主：初晓                     磋商电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     城区闹市口大街 9 号院 1 号                     楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     磋商东说念主：苏娴静                     磋商电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）目田                     贸易试验区浦明路 8 号 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东说念主：顾伟                     磋商东说念主：曹宇鑫                     磋商电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层-29 层                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：金文忠                     磋商东说念主：胡月茹                     磋商电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市曙光区曙光                     门北大街 18 号中国东说念主保寿险                     大厦 12-18 层                     法定代表东说念主：张海文                     基金业务磋商东说念主：孙燕波                     磋商电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     办公地址：四川省成都市高新                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     磋商东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     磋商东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-                     网址：www.95579.com                     作区南山街说念梦海大路 5073                     号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海                     大路 5073 号华海金融改进中                     心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     磋商东说念主：陆玮璐                     磋商电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     磋商东说念主:安岩岩                     磋商电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四川                     中路 213 号久事商务大厦 7                     楼                     法定代表东说念主：李海超                     磋商东说念主：邵珍珍                     磋商电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市                     松北区改进三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     磋商东说念主：王金娇                     电话：18845074611 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     法定代表东说念主:葛小波                     磋商东说念主:郭逸斐                     磋商电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     磋商东说念主:彭淑娴                     磋商电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     发区第二大街 42 号写字楼                     办公地址：天津市南开区宾水                     西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     磋商东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     办公地址：深圳市福田中心区                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     法定代表东说念主：何之江                     磋商东说念主:王阳                     磋商电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     门南大街 3 号国华投资大厦 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：北京市东城区东直                     门南大街 3 号国华投资大厦                     法定代表东说念主：翁振杰                     磋商东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     街5号                     办公地址：苏州工业园区星阳                     街5号                     法定代表东说念主：范力                     磋商东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     大路 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江                     大路 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     磋商东说念主：何雯                     磋商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     磋商东说念主：曹梦媛                     磋商电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     新区紫云路 1018 号 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：安徽省合肥市滨湖                     新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     磋商东说念主：范超                     磋商电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     法定代表东说念主：沈春晖                     磋商东说念主：杨敏珺                     磋商电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网            址            ：                     http://www.hongtastock.com                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     办公地址：中国（上海）目田                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     法定代表东说念主：刘加海                     磋商东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     一说念 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一说念 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东说念主:吴礼顺                     磋商东说念主:单晶                     磋商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区滨                     江大路 5129 号陆家嘴滨江中                     心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     办公地址：深圳市南山区创业                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     法定代表东说念主：李永湖                     磋商电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     务外环路 10 号                     办公地址：郑州市郑东新区商                     务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     磋商东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     路线 32 号西南证券总部大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     磋商东说念主：杜巧                     磋商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     路 510 号南半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中山                     东二路 600 号上海 BFC 外滩                     金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     磋商东说念主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     红谷中大路 1619 号国际金融                     大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望京                     东园四区 2 号 中航本钱大厦                     法定代表东说念主：戚侠                     磋商东说念主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅山                     路 18 号安徽国际金融中心 A                     座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     磋商东说念主：杨依宁                     磋商电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中大路 1115 号北                     京银行大楼                     法定代表东说念主:徐丽峰                     磋商东说念主:占文驰                     磋商电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及                     办公地址：北京市开国门外大                     街 1 号国贸 2 座                     法定代表东说念主：陈亮                     磋商东说念主：刘澜                     磋商电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn                     区迎宾街 15 号桐城中央 21 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     层                     办公地址：山西省太原市小店                     区长治路 111 号山西世贸中                     心 A 座 F12、F13                     法定代表东说念主：董祥                     磋商东说念主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网            址          ：                     http://www.dtsbc.com.cn                     区湘江中路二段 36 号华远华                     中心 4、5 号楼 3701-3717                     办公地址：北京市曙光区北四                     环中路盘古大不雅 A 座 40 层                     法定代表东说念主：施华                     磋商东说念主：胡创                     磋商电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     磋商东说念主：蔡驰宙                     磋商电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     西路 23 号投资广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1928 号东海证券大厦                     法定代表东说念主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东新                     街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东说念主：徐朝日                     磋商东说念主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网            址            ：                     https://www.west95582.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     磋商东说念主：田芳芳                     磋商电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     号证券大厦 4 楼                     办公地址：深圳市深南大路                     法定代表东说念主：陆涛                     磋商东说念主：刘萍                     磋商电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉                     区珠江东路 13 号高德置地广                     场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     磋商东说念主:丁念念                     磋商电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街                     法定代表东说念主：冉云                     磋商东说念主：刘一君                     磋商电话：18500852451 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     区茶子山路 112 号滨江金融                     中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二                     段 80 号顺天堂际钞票中心 26                     楼                     法定代表东说念主：刘宛晨                     磋商东说念主：郭静                     磋商电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址:https://stock.hnchasing.com                     西路 638 号兰州钞票中心 21                     楼                     办公地址：兰州市城关区东岗                     西路 638 号兰州钞票中心 19                     楼                     法定代表东说念主：祁建邦                     磋商东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     湖街说念东海社区深南大路                     栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州                     路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     磋商东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     中路华能大厦三十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南                     中路华能大厦六层                     法定代表东说念主：段光明 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：林培鑫                     磋商电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光荣                     街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     磋商东说念主：孙盼                     磋商电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     大路 60 号开发区控股中心 19、                      办公地址：广州市黄埔区科                     学大路 60 号开发区控股中心                      法定代表东说念主：严亦斌                      磋商东说念主：彭莲                      磋商电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公      司    网      址 ：                     http://www.ykzq.com                     路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁塔                     区芙蓉西路 62 号开源证券                     法定代表东说念主：李刚                     磋商东说念主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     区东说念主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     办公地址：四川省成都市锦江                     区东说念主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     法定代表东说念主：吴玉明                     磋商东说念主：彭昱                     电话：028-86199358 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     路 49 号                     办公地址： 沈阳市沈河区热                     闹路 49 号恒信大厦 C 座                     法定代表东说念主：宋成                     磋商东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     新本事开发区高新大路 446                     号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东说念主： 庞介民                     磋商东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客 服 电 话 ： 4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21                     层                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     磋商东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋商东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）目田                     贸易试验区成都市高新区交                     子大路 177 号中海国际中心                     B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     磋商东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10 栋                     楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座东方钞票大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     磋商东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福田                     区中心三路 8 号超卓时间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     磋商东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     磋商东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     中路 399 号金融城二期 3 幢                     办公地址：南京市建邺区江东                     中路 399 号金融城二期 A4 栋                     法定代表东说念主： 储开荣                     磋商东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     镇明珠三街 1 号 10 层 1001-                     办公地址：广州市河汉区临江                     大路 1 号之一 2101-2106 单元                     法定代表东说念主：胡智                     磋商东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申滨                     南路 1226 号诺亚钞票中心                     法定代表东说念主：吴卫国                     磋商东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗                     街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东说念主：薛峰                     磋商东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张                     杨路 500 号华润时间广场 10F、                     法定代表东说念主：陶怡                     磋商东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             司                     注册地址：浙江省杭州市余杭                     区五常街说念文一西路 969 号                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     磋商东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟                     磋商东说念主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     路 190 号 2 号楼 2 层 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座大楼（东方财                     富大厦）                     法定代表东说念主：其实                     磋商东说念主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn      公司             路 11 号西楼 6 层 604、607                     办公地址：北京曙光区北四环                     中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                     磋商东说念主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              西路一号元茂大厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常                     街说念同顺街 18 号 同花顺大                     楼4层                     法定代表东说念主：吴强                     磋商东说念主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     路乙 118 号 16 层 1611                     办公地址：北京市曙光区开国                     路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东说念主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     磋商东说念主：李艳                     磋商电话：010-59497361                     公    司      网     站 ：                     www.prolinkfund.com                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     办公地址：北京市曙光区朝外                     大街 22 号泛利大厦 10 层 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东说念主：章知方                     磋商东说念主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市曙光区开国                     路 118 号 24 层 2405、2406                     法定代表东说念主：胡雄征                     磋商东说念主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     区开采路 9 号高地中心 1101                     室                     办公地址：四川省成都市金牛                     区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东说念主：于海锋                     磋商东说念主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网            址          ：                     https://www.puyiwm.com/                     区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                     办公地址：北京市曙光区开国                     门外大街 21 号北京国际俱乐                     部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东说念主：张峰                     磋商东说念主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           街说念梅都社区中康路 136 号                     深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽                     祥瑞幸福中心 B 座 7 层                     磋商东说念主：孙博文 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     工业园区创业路 108 号                     办公地址：湖北省武汉市江汉                     区万松街说念后生路 278 号中                     海中心 32F-34F                     法定代表东说念主：邓晖                     磋商东说念主：丛瑞丰                     客服电话：95305-8                     网址：www.huayuanstock.com                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     办公地址：北京市石景山区城                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     法定代表东说念主：王利刚                     磋商东说念主：王利刚                     电话：010-59422766                     传真：010-57569671                     客服电话：010-59422766                     网址：www.qianjing.com      公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层                     办公地址： 北京市丰台区金                     泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                     法定代表东说念主：梁蓉                     磋商东说念主：魏素清                     电话：010-66154828-8048                     传真：010-63583991                     客服电话：010-66154828                     网址：www.5irich.com                     易试验区银城中路 8 号 402                     室                     办公地址：上海市浦东新区银                     城中路 8 号 4 楼                     法定代表东说念主：巩巧丽                     磋商东说念主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网址：www.fundhaiyin.com       司              路 428 路 1 号楼 10-11 层                      办公地址：上海浦东杨高南路                      法定代表东说念主： 张俊                      磋商东说念主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临潼                      路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      磋商东说念主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网            址           ：                      http://www.66liantai.com                      贸易试验区临港新片区海基                      六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大                      名路 1098 号浦江国际金融广                      场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      磋商东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      路 333 号 201 室 A 区 056 单                      元                      办公地址：上海市徐汇区宜山                      路 700 号 C5 幢 3 楼                      法定代表东说念主： 金佶                      磋商东说念主： 施酷爱                      电话：021-34013999                      传真：021-33323837                      客服电话：021-34013999  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网址：www.hotjijin.com/                      江说念 2 号第一广场 1501-1502                      室                      办公地址： 厦门市念念明区鹭                      江说念 2 号第一广场 1501-1502                      室                      法定代表东说念主：林劲                      磋商东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn       司              家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      磋商东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      环北路 17 号 10 层 1015 室                      办公地址：北京市曙光区东三                      环北路 17 号恒安大厦 10 层                      法定代表东说念主：张晓杰                      磋商东说念主：禹翠杰                      电话： 010-65951887                      客服电话：400-618-0707                      网址：www.hongdianfund.com       公司             旺西路中关村软件园二期(西                      扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                      研楼 5 层 518 室                      办公地址：北京市海淀区东北                      旺西路中关村软件园二期(西                      扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                      研楼                      法定代表东说念主： 穆飞虎                      磋商东说念主：穆飞虎                      电话：010-5898 2465  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      传真：010-6267 6582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      磋商东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      街说念岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福田                      街说念岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东说念主：刘鹏宇                      磋商东说念主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延安                      东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东说念主： 陈继武                      磋商东说念主：高皓辉                      电话：021-63333389-230                      传真：021-63333390                      客服电话：4006-433-389                      网          址         ：                      www.vstonewealth.com       有限公司           阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                      层 1005                      办公地址： 北京市曙光区太                      阳宫中路 16 号院冠捷大厦                      法定代表东说念主： 杨健  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      磋商东说念主：宋静                      电话：17343036213                      传真：010-65330699                      客服电话：400-673-7010                      网             址            ：                      http://www.jianfortune.com       有限公司           头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 A 座 5 层                      法定代表东说念主：吴志坚                      磋商东说念主： 侯艳红                      电话：13910678503                      传真：010-59336586                      客服电话：4008-909-998                      网址：www.jnlc.com       有限公司           路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                      办公地址：北京市曙光区霄云                      路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                      法定代表东说念主： 王人凌峰                      磋商东说念主：阮志凌                      电话：010-82050520                      传真：010-82086110                      客服电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com       公司             作区前湾一说念 A 栋 201                      办公地址：深圳市南山区沙河                      西路 1819 号深圳湾科技生态                      园7栋A座                      法定代表东说念主：顾敏                      客服电话：4009998877                      网址：www.webank.com                      直门外大街 1 号院 2 号楼 17                      层 19C13                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 D 座 401                      法定代表东说念主：王伟刚                      磋商东说念主： 王骁骁                      电话：010-62680527  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东说念主： 钱燕飞                      磋商东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com       公司             街口外大街 28 号 C 座六层                      办公地址：北京市顺义区天祥                      路 6 号院北京东航中心 T1A-                      法定代表东说念主： 王人剑辉                      磋商东说念主：王德政                      电话：4006167531                      传真：010-82055860                      客服电话：4006167531                      网址：www.niuniufund.com                      由 贸 易 试 验 区 浦 明 路 1500                      号8层M座                      办公地址： 中国（上海）自                      由 贸 易 试 验 区 浦 明 路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      磋商东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市曙光区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东说念主：李楠  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      磋商东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址             ：                      https://danjuanfunds.com/                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      办公地址：中国（上海）目田                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      法定代表东说念主： 冯轶明                      磋商东说念主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址           ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙兰                      路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东说念主：黄欣                      磋商东说念主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网          址           ：                      www.zhongzhengfund.com                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东说念主： 王翔                      磋商东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）       公司             街说念科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤海                      街说念科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东说念主：赖任军                      磋商东说念主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济本事开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                      办公地址：北京市西城区金融                      大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                      法定代表东说念主：毛淮平                      磋商东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东说念主：沈丹义                      磋商东说念主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客服电话：4001019301/95193  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网             址           ：                      https://www.tonghuafund.com                      易试验区杨高南路 759 号 18                      层 03 单元                      办公地址：中国(上海)目田贸                      易试验区杨高南路 759 号 2                      号楼 18 层 03 单元                      法定代表东说念主：吕柳霞                      磋商东说念主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      磋商东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      法定代表东说念主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址           ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             作区前湾一说念 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东说念主：刘明军                      磋商东说念主：谭广锋  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋商东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             开发区古檀大路 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中山                      北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                      室                      法定代表东说念主：吴言林                      磋商东说念主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客户服务电话：025-66046166                      网址：www.huilinbd.com                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南翔                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东说念主： 马永谙                      磋商东说念主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      城大街特钢公司十一区（首特                      创业基地 A 座）八层 816 室                      办公地址：北京市曙光区朝外                      大 街 26 号 朝 外 MEN B 座             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 法定代表东说念主： 杜福胜                                 磋商东说念主： 王玲玲                                 电话：010-86340269                                 客服电话：010-56693727                                 网            址           ：                                 http://www.kunyuanfund.com                                 路乙 118 号 10 层 1206                                 办公地址：北京市曙光区开国                                 路乙 118 号 10 层 1206                                 邮编：100020                                 法定代表东说念主：彭浩                                 磋商东说念主：孙小梦                                 电话：18339217746                                 客服电话：400-004-8821                                 网址：www.taixincf.com                  公司             由贸易试验区陆家嘴环路                                 办公地址： 上海市虹口区公                                 平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                 法定代表东说念主： 许欣                                 磋商东说念主： 刘弘义                                 电话：021-68609600-5980                                 传真：021-35073616                                 客服电话：021-68609700                                 网址：www.qiangungun.com                                 街说念福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 办公地址：深圳市福田区莲花                                 街说念福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 法定代表东说念主：王德英                                 磋商东说念主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销银行：       序号            代销机构称呼            代销机构信息     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         门内大街 55 号                         法定代表东说念主：廖林                         磋商东说念主：谢宇晨                         客服电话：95588                         网址：www.icbc.com.cn                         大街 25 号                         办公地址：北京市西城区闹市                         口大街 1 号院 1 号楼                         法定代表东说念主：张金良                         电话：010－66275654                         传真：010－66275654                         磋商东说念主：王嘉朔                         客服电话：95533                         网址：www.ccb.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东说念主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东说念主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋商东说念主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         大路 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         大路 7088 号招商银行大厦                         法定代表东说念主：缪建民                         磋商东说念主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     公司              12 号                                     办公地址：上海市中山东一说念                                     法定代表东说念主：张为忠                                     磋商东说念主：朱瑛                                     磋商电话：021-61618888                                     客服电话：95528                                     网址：www.spdb.com.cn                                     门内大街 2 号                                     办公地址：北京市西城区复兴                                     门内大街 2 号                                     法定代表东说念主：高迎欣                                     磋商东说念主：寇静怡                                     电话：010-58560666                                     客服电话：95568                                     网址：www.cmbc.com.cn                                     办公地址：深圳市深南东路                                     法定代表东说念主：谢永林                                     磋商东说念主：赵杨                                     电话：0755-22166574                                     客服电话：95511-3                                     网址:bank.pingan.com                             注册地址：浙江省宁波市鄞州                             区宁南南路 700 号                             办公地址：浙江省宁波市鄞州                             区宁东路 345 号                             法定代表东说念主：陆华裕                             磋商东说念主：胡技勋                             磋商电话：0574-89068340                             客服电话：95574                             网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销券商过甚他代销机构： 序号                  代销机构称呼          代销机构信息                                     名路 501 号 6211 单元             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 办公地址：上海市浦东新区张                                 杨路 500 号华润时间广场 10F、                                 法定代表东说念主：陶怡                                 磋商东说念主：程艳                                 电话：(021) 6807 7516                                 传真：(021) 6859 6916                                 客服电话：400-700-9665                                 网址：www.ehowbuy.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销银行：       序号            代销机构称呼           代销机构信息                                 门内大街 55 号                                 法定代表东说念主：廖林                                 磋商东说念主：谢宇晨                                 客服电话：95588                                 网址：www.icbc.com.cn                                 大街 25 号                                 办公地址：北京市西城区闹市                                 口大街 1 号院 1 号楼                                 法定代表东说念主：张金良                                 电话：010－66275654                                 传真：010－66275654                                 磋商东说念主：王嘉朔                                 客服电话：95533                                 网址：www.ccb.com                                 门内大街 1 号                                 办公地址：北京市西城区复兴                                 门内大街 1 号                                 法定代表东说念主：葛海蛟                                 客服电话：95566                                 网址：www.boc.cn                                 贸易试验区银城中路 188 号                                  办公地址：中国（上海）自                                 由贸易试验区银城中路 188                                 号                                 法定代表东说念主：任德奇                                 电话：021-58781234                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                     传真：021-58408483                                     磋商东说念主：高天                                     客服电话：95559                                     公    司     网    址    ：                                     www.bankcomm.com                                     大路 7088 号招商银行大厦                                     办公地址：深圳市福田区深南                                     大路 7088 号招商银行大厦                                     法定代表东说念主：缪建民                                     磋商东说念主：季平伟                                     客服电话：95555                                     网址：www.cmbchina.com                                     门内大街 2 号                                     办公地址：北京市西城区复兴                                     门内大街 2 号                                     法定代表东说念主：高迎欣                                     磋商东说念主：寇静怡                                     电话：010-58560666                                     客服电话：95568                                     网址：www.cmbc.com.cn                                     办公地址：深圳市深南东路                                     法定代表东说念主：谢永林                                     磋商东说念主：赵杨                                     电话：0755-22166574                                     客服电话：95511-3                                     网址:bank.pingan.com                             区宁南南路 700 号                             办公地址：浙江省宁波市鄞州                             区宁东路 345 号                             法定代表东说念主：陆华裕                             磋商东说念主：胡技勋                             磋商电话：0574-89068340                             客服电话：95574                             网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销券商过甚他代销机构： 序号                        代销机构称呼         代销机构信息                                          名路 501 号 6211 单元                                          办公地址：上海市浦东新区张                                          杨路 500 号华润时间广场 10F、                                          法定代表东说念主：陶怡                                          磋商东说念主：程艳                                          电话：(021) 6807 7516                                          传真：(021) 6859 6916                                          客服电话：400-700-9665                                          网址：www.ehowbuy.com   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   磋商东说念主：古和鹏   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   磋商东说念主：清晨   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：清晨、孙睿   称呼：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 履行事务合伙东说念主：李丹 磋商东说念主：吴玲玮 磋商电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §21 基金合同的内容摘要   一、基金合同当事东说念主的职权、义务   （一）基金不竭东说念主的职权与义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉寂运用并不竭基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相关法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要设施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋商行动进行监督和处理；   （9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若拜托其 他机构办理登记业务的，应酬拜托的基金登记机构办理基金登记的行动进行监督；   （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗股东职权，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益哄骗诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、赎回、调节、 定投和非交易过户等业务法则，在法律法则和本基金合同规矩的范围内决定和诊疗基金的除 调高不竭费率、托管费率、销售服务费率之外的基金磋商费率结构和收费神色；   （17）在顺从届时灵验的法律法则和监管规矩，且对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金不竭东说念主有权代表基金份额 捏有东说念主在必要限定内以基金资产看成质押进行融资；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （18）遴荐、增多、更换或撤销境外投资参谋人；   （19）拜托第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤奋的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营神色 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东说念主的财产彼此沉寂，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用适应合理的设施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩计较并流露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩，履行信息流露及申报义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产不竭业务行动的司帐账册、报表、记录和其他磋商贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，而且保证投资东说念主 大要按照《基金合同》规矩的时刻和神色，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担作事；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益哄骗诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金不竭东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 不竭东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后   （25）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则、《基金合同》和《托管左券》的规矩 安全看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成环节损失的情形，应呈报中国证监 会，并选用必要设施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据磋商阛阓法则，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券等交易资 金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）遴荐、更换或撤销境外托管东说念主；   （8）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以老诚信用、勤奋尽责的原则捏有并安全看护基金财产；               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （2）诞生专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备弥散的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对 所托管的不同的基金分别建立账户，沉寂核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他相关规矩外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金不竭东说念主代表基金缔结的与基金相关的环节合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管左券》 的约定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他相关规 定另有规矩外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，审计、法律等外部专科 参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金不竭东说念主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具办法，说明基金不竭 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的规矩进行；如果基金管 理东说念主有未履行《基金合同》及《托管左券》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选用了 适应的设施；   （11）除第（27）项所述贵府外，保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相 关贵府 15 年以上；   （12）从基金不竭东说念主或其拜托的登记机构处接受并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规矩制作磋商账册并与基金不竭东说念主查对；   （14）依据基金不竭东说念主的指示或相关规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩，召集基金份额捏有东说念主大会或配 合基金不竭东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》及《托管左券》的规矩监督基金不竭东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临终结、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和银行业监 督不竭机构，并文告基金不竭东说念主；   （19）因违抗《基金合同》及《托管左券》导致基金财产损失机，本旨担补偿作事，其 补偿作事不因其退任而辞退；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （20）按规矩监督基金不竭东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法则、监管要求、证券交易所法则、阛阓老例以过甚与 基金托管东说念主之间的主次托管左券捏有、看护基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因本人谬误、飘扬等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应作事；在决定境外托管东说念主是否存在谬误、飘扬等欠妥行动，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的左券适用法律及当地的法律法则、证券阛阓法则与老例决定；   （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照规矩对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入坐法、违法，应当实时向中国证监会、外管局申报；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司行动信息实时文告基金不竭东说念主，按照当地市 场法则和阛阓老例收取应得收入；   （25）每月终局后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局申报基金不竭东说念主境外投资情况， 并按磋商规矩进行国际收支申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金不竭东说念主就不竭本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金不竭东说念主就不竭本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金交往、拜托及成交记录等磋商贵府，其保存的时刻应当不少于 20 年；   （28）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主的职权   基金投资东说念主捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）转让或照章央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；   （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）追究阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息流露，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拆开的有限作事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法式和法则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）拆开《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作神色；   （5）普及基金不竭东说念主、基金托管东说念主的报恩尺度和普及销售服务费，但根据法律法则的 要求普及该等报恩尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略，但法律法则、中国证监会另有规矩或基金合同 另有约定的除外；               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （9）变更基金份额捏有东说念主大会法式；   （10）基金不竭东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金不竭东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金不竭费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下变更收费神色；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生环节变化；   （6）在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影 响的情况下，诊疗相关基金认购、申购、赎回、调节、非交易过户、转托管等业务的法则；   （7）在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影 响的情况下，增多、减少或诊疗基金份额类别建立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 法则进行诊疗；   （8）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集神色 集。 议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 额捏有东说念主大会，应当向基金不竭东说念主提议书面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不竭东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金不竭东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并文告基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金不竭东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁锢、干 扰。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告神色 额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决神色；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选用的具体通讯神色、拜托的公证机关过甚磋商神色和磋商东说念主、表决 办法寄交的截止时刻和收取神色。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不竭东说念主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金不竭东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的 计票进行监督的，不影响表决办法的计票效率。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的神色   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会神色、通讯开会神色或法律法则和监管机关允许的 其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东说念主确定。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金不竭东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主捏有基金份 额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托诠释相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的规矩， 而且捏有基金份额的凭证与基金不竭东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显示，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场神色在表决限定日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主文告的非 现场神色进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的神色视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内一语气公布磋商 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的神色收取基金份额捏 有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金不竭东说念主经文告不投入收取表决办法的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主 代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东说念主出具的拜托东说念主捏 有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托诠释相宜法律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他神色进行表决，具体神色由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 授权神色不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他神色，具体神色在会议文告中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不竭东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神色下，滥觞由大会主捏东说念主按照下列第七条文定法式确定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金不竭 东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金不竭东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商神色等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，滥觞由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和卓绝决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以卓绝决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的神色通过。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作神色、与其他基金合并、更换基金 不竭东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》（除本基金合同另有约定外）以卓绝决议通过方 为灵验。   基金份额捏有东说念主大会选用记名神色进行投票表决。   选用通讯神色进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释，不然提交相宜会议通 知中规矩的阐明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头相宜会议文告规矩的表 决办法视为灵验表决，表决办法费解不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 办法的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然 由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金不竭东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点并由大会主捏东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主捏东说念主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票神色为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯神色进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金不竭东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则磋商基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若磋商基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日磋商基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日磋商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）磋商基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致磋商内容被取消或变更的，基 金不竭东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会 审议。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   三、基金收益分拨原则、履行神色   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除磋商用度后的 余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结束收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为吞并类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准计较；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不成低于东说念主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金吞并类别的每份基金份额享有 同均分拨权；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨神色等内容。   （五）收益分拨决议确实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时刻不得朝上 15 个作事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 有东说念主的现款红利自动转为吞并类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照登记机构磋商 业务法则履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转化新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金不竭东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付神色   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。不竭费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发 送基金不竭费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓彭胀、销售以及基金份额捏有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%，E 类销售服务费年费率为 0.2%。   各基金份额类别的销售服务费计较方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金不竭东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的不竭费的具体使用由基金不竭东说念主垄断；如果拜托境外投资参谋人，基金的不竭费 不错部分看成境外投资参谋人的用度，具体支付由基金不竭东说念主与境外投资参谋人在相关左券中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主垄断；如果拜托境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在相关左券中进行约定。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据相关法则及相应左券规矩，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）用度诊疗                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金不竭东说念主和基金托管东说念主可根据基金领域等成分协商一致，酌情调低基金不竭费率、基 金托管费率、销售服务费率，无谓召开基金份额捏有东说念主大会。除根据法律法则要求普及该等 报恩尺度除外，普及上述费率需经基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金不竭东说念主必须于新的费 率实施日前根据《信息流露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费，详见招募说明书 的规矩。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可调节债券、住房按揭 辅助证券、资产辅助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 在已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产物、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融滋坐蓐物。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适应法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金不竭东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行磋商法式后，可相应诊疗本基金的投资比例规矩。   （二）投资限制   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （2）基金捏有吞并家银行的入款不得朝上基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外诞生的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有吞并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得朝上基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%。   （5）基金不竭东说念主不竭的全部基金不得捏有吞并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得朝上基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同规矩的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得朝上基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）吞并基金不竭东说念主不竭的全部基金捏有任何一只境外基金，不得朝上该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金不竭东说念主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金朝上上述投资比例限制，应当在朝上比例后 30 个 作事日内接纳合理的生意设施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错诊疗上述投资比例限制。   本基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或灵验不竭，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格顺从下列规矩：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的入手保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的入手用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 值拆开交易。   （4）基金不竭东说念主应当在本基金司帐年度终局后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度申报。   （1）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选用市值计价轨制进行诊疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物以自满索赔需要。   （4）除中国证监会另有规矩外，担保物不错所以下金融用具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   （5）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在往常阛阓老例的合理期限内要求归 还任一或整个已借出的证券。   （6）基金不竭东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行诊疗以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置卖出 收益以自满索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行诊疗以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方违约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置 已购入证券以自满索赔需要。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （5）基金不竭东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应作事。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未反璧证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的 50%。   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得朝上本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽作事的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其不竭层；   （12）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行动；   （14）径直投资与什物商品磋商的滋生品；   （15）其时灵验的法律、行政法则、中国证监会及基金合同规矩阻塞从事的其他行动。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实践限制东说念主或者 与其有环节历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱履行。磋商交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。环节关联交易应提交基金不竭东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资阻塞行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊疗阻塞行动和投资限制规矩。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金不竭东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日起入手。   六、基金资产净值的计较方法 以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有规矩的，从其规矩。种种别的好意思元折算净值为种种别东说念主民币基金份额净值按中国东说念主民 银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。   每个估值日计较基金资产净值及种种别/币种基金份额的基金份额净值，并按规矩流露。 同的规矩暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种别/币种基金 份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主对外公 布。   七、基金合同淹没和拆开的事由、法式以及基金财产的计帐神色   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 从事证券、期货磋商业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任具有证券、期货磋商业务阅历的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐申报出具法律办法书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为有意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。磋商法律法则或监管部门另有规矩的，按磋商法律法则或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货磋商业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   八、争议惩处神色   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚恳、勤奋、尽责地履行基金 合同规矩的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本左券之目的，不包括香港、澳门卓绝行政区及台湾地区）法 律统领。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的神色   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §22 基金托管左券的内容摘要    一、基金托管左券当事东说念主    （一）基金不竭东说念主    称呼：南边基金不竭股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时刻：1998 年 3 月 6 日    批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证券监督不竭委员会证监基字19984 号    注册本钱：东说念主民币 3.6172 亿元    组织体式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产不竭以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续经营    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    磋商东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    磋商东说念主：蒋松云    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元    批准诞盼望关和诞生文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门哄骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：捏续经营    基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托不竭 服务；年金账户不竭服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或投入银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 滋生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督不竭机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不竭东说念主的投资行动哄骗监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可调节债券、住房按揭 辅助证券、资产辅助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行入款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 在已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产物、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融滋坐蓐物。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适应法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金不竭东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行磋商法式后，可相应诊疗本基金的投资比例规矩。 进行监督：   按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。   基金不竭东说念主将提供本基金投资范围主体名单，基金托管东说念主根据名单进行监督。   组合限制：               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金捏有吞并家银行的入款不得朝上基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外诞生的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有吞并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得朝上基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%。   （5）基金不竭东说念主不竭的且由本基金托管东说念主托管的全部基金不得捏有吞并机构 10%以上 具有投票权的证券刊行总量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得朝上基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同规矩的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得朝上基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）基金不竭东说念主不竭的且由本基金托管东说念主托管的全部基金捏有任何一只境外基金，不 得朝上该境外基金总份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金不竭东说念主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金朝上上述投资比例限制，应当在朝上比例后 30 个 作事日内接纳合理的生意设施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错诊疗上述投资比例限制。   金融滋生品投资：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的入手保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的入手用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求：                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 用评级机构评级。   本基金不错参与证券假贷交易，而且应当顺从下列规矩：   （1）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   基金不错根据往常阛阓老例参与正回购交易、逆回购交易，而且应当顺从下列规矩：   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   阻塞行动：   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得朝上本基金资产净值的 10%；   若法律、行政法则或中国证监会的磋商规矩发生修改或变更，致使现行法律法则的投资 阻塞行动和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊疗阻塞行动和投资限制规矩。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与检查自基金合同奏效之日起入手。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、种种别/币种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、磋商信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督 和核查。   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金不竭东说念主或其授权境外投资参谋人的投资 运作和投资指示违抗法律法则或《基金合同》的规矩，应实时以书面或电话或两边认同的其 他神色文告基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主限期纠正；基金不竭东说念主收到文告后应实时进行查对确 认并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对文告县项进行复查，如基金不竭东说念主未予纠正，基金 托管东说念主应申报监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金不竭东说念主或其授权投资机构有环节坐法违法行 为，应立即申报相关监管机构，同期文告基金不竭东说念主；由基金不竭东说念主限期纠正，并将纠正结 果申报相关监管机构。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金不竭东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时刻内答复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证 监会报送基金监督申报的，基金不竭东说念主应积极配合提供磋商数据贵府和轨制等。基金不竭东说念主 无梗直情理，断绝、禁锢基金托管东说念主根据本左券规矩哄骗监督权，或选用拖延、欺骗等妙技 妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主 应申报中国证监会。   （四）基金不竭东说念主认同，合规投资作事方为基金不竭东说念主，基金托管东说念主过甚境外托管东说念主的 合规监管系统的准确性和圆善性受限于基金不竭东说念主、牙东说念主过甚他中介机构提供用于该系统 的数据和信息。基金托管东说念主过甚境外托管东说念主对这些机构的信息的准确性和圆善性不作任何担 保、示意或线路，并对这些机构的信息的准确性和圆善性所引起的损失不负任何作事。   （五）无投资作事   基金不竭东说念主应领会，基金托管东说念主对于基金不竭东说念主的交易监督服务是一种加工应用信息的 服务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律法则明确另有规矩外，基金托管东说念主过甚境外托 管东说念主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金不竭东说念主违法投资所产生的作事，也莫得 义务选用任何妙技回话任何与合规分析服务相关的信息和报说念，除非接到基金不竭东说念主或其授 权境外投资参谋人要求基金托管东说念主或其境外托管东说念主针对某个信息和报说念作回话的书面指示。   （六）基金托管东说念主过甚境外托管东说念主应本着老诚尽责的原则，选用合理的妙技、方法和实 施用具，来普及交易监督服务的质料，除非基金托管东说念主或其境外托管东说念主因飘扬、错误或挑升 而未能遵法尽责，变成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金不竭东说念主变成损失，否 则基金托管东说念主或其境外托管东说念主不应就交易监督服务承担任何作事。   （七）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额 捏有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所办法后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书的规矩。   三、基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本左券灵验期内，在不违抗平正、合理原则，以及不导致基金托管东说念主的接受基 金不竭东说念主监督与检查与磋商法律法则过甚行业监管要求相突破的基础上，基金不竭东说念主有权对 基金托管东说念主履行本左券的情况进行必要的监督与检查。基金不竭东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金不竭东说念主计较的基金资产净值和种种               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 别/币种基金份额的基金份额净值、根据基金不竭东说念主指示办理计帐交收、磋商信息流露和监 督基金投资运作等行动。   （二）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不竭、未 履行或无故蔓延履行基金不竭东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本托管左券过甚他相关规矩时，基金不竭东说念主须向基金托管东说念主作出版面指示；基金 托管东说念主在接到指示后，应实时对指示内容赐与阐明，如无异议，应在基金不竭东说念主给定的合理 期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金不竭东说念主的核查行动，包括但不限于：提交磋商贵府以 供基金不竭东说念主核查托管财产的圆善性和真实性，在规矩时刻内答复基金不竭东说念主并改正。   （四）基金不竭东说念主须尽其最大要力保证其对基金托管东说念主的业务核查不影响基金托管东说念主的 往常营业行动。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所规 则、阛阓老例以过甚与基金托管东说念主缔结的主次托管左券为本基金在境外开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 托管缔结的主次托管左券捏有并看护基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、遵法的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法则、基金合 同及托管左券的要求看护托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主收歇产生的损失不承 担作事。但基金托管东说念主应根据基金不竭东说念主的指示选用设施进行追偿，基金不竭东说念主配合基金托 管东说念主进行追偿。除非基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在错误、飘扬、欺骗或挑升 欠妥行动，基金不竭东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法则、证券交易所法则、 阛阓老例的看成或不看成承担作事。 配托管证券。 外托管东说念主不得在职何基金资产上诞生任何担保职权，包括但不限于典质、质押、留置等，但 根据基金财产所在地法律法则的规矩而产生的担保职权除外。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 责与相关当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主。如因基金捏有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东说念主看成资产捏有东说念主，基金托管东说念主应负责与相关当事东说念主确定到账日历并文告基金 不竭东说念主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东说念主应实时文告并配合基金不竭东说念主选用设施进 行催收，由此给基金变成损失的，基金不竭东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失。   （二）召募资金的验资与划转 金法》、《运作办法》等相关规矩后，由基金不竭东说念主聘任具有从事证券业务阅历的司帐师事 务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由投入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名灵验。 金开立的资产托管专户中。基金托管东说念主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本左券项下 托管职责。   （三）资产看护内容和约定事项   基金不竭东说念主同意，现款账户中的现款将由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以基金托管东说念主或其 境外托管东说念主的银行身份捏有。   除非基金不竭东说念主按指示法式发送的指示另有规矩，不然，基金托管东说念主和其境外托管东说念主应 在收到基金不竭东说念主的指示后，按下述神色收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司法 统领区或阛阓的相关惯常和既定老例和法式作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言， 按照统领该系统运营的法则、条例和条件作出。基金托管东说念主和其境外托管东说念主应每每将该等有 关老例、法式、法则、条例和条件实时文告基金不竭东说念主。   基金托管东说念主在因照章终结、被照章撤销或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行拆开计帐 时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东说念主应自身，并尽生意上的合理致力确保其境 外托管东说念主建立安全的数据不竭机制，安全圆善地保存基金不竭东说念主与基金财产磋商的业务数据 和信息。   （四）基金资金账户的开立和不竭 东说念主处开立基金的资金账户，并根据基金不竭东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东说念主或其境外托管东说念主的营业机构看护和使用。 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 除外的行动。   （五）基金证券账户的开立和不竭                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或 境外托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与本基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或 其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户相关的手续，基金不竭东说念主提供整个必要协助。 不竭东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金不竭东说念主两边同意私行转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的行动。 的不竭和运用由基金不竭东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在阛阓以及国度或地区的磋商规矩，开立进行基金的投 资行动所需要的种种证券和结算账户，并协助办理与种种证券和结算账户磋商的投资阅历。   （六）其他账户的开立和不竭 基金合同的规矩，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立，基金不竭东说念主应提供整个必要协助。 从其规矩办理。   （七）证券登记 实益整个东说念主(beneficial owner)的神色捏有基金财产中的整个证券。 和尽生意上的合理致力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东说念主，非论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名方 式实践捏有，要乞降尽生意上的合理致力确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境 外托管东说念主自有资产分别沉寂存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所招揽基金财产中的证券的整个权、正当性或真实性（包括是 否以雅致体式转让）。 但须顺从统领该系统运营的法则、条例和条件。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 捏有的证券除外)应按本左券约定登记，投资当地阛阓的相关法律、法则和阛阓老例另有规 定的除外。 的环节变嫌文告基金不竭东说念主。若基金不竭东说念主要求变嫌本左券约定的证券登记神色，基金托管 东说念主过甚境外托管东说念主应就此赐与充分拨合。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券可存放于基金托管东说念主或其境外托管东说念主的看护库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金不竭东说念主（或其授权的境外投资参谋人）的 指示办理。属于基金托管东说念主过甚境外托管东说念主实践灵验限制下的什物证券在基金托管东说念主看护期 间的损坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主过甚境外 托管东说念主除外机构实践灵验限制的证券不承担看护作事。   （九）与基金财产相关的环节合同的看护   基金不竭东说念主应实时向基金托管东说念主提供触及基金财产投资运作的书面左券的副本或磋商 诠释文献。   由基金不竭东说念主代表基金签署的与基金相关的环节合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 不竭东说念主看护。除本左券另有规矩外，基金不竭东说念主在代表基金签署与基金相关的环节合同期应 保证基金一方捏有两份以上的本来，以便基金不竭东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份本来的原 件。合同原件应存放于基金不竭东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存时刻应相宜磋商法 律、法则要求。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产估值方法和特殊情形的处理   （1）托管资产的司帐作当事者体为基金不竭东说念主，基金托管东说念主对本基金的资产净值计较进 行复核。基金不竭东说念主应向基金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值计较复核和本基金进 行信息流露所需要的磋商信息。基金不竭东说念主应依据与基金托管东说念主过甚境外托管东说念主协商确定的 司帐原则和司帐准则进行司帐处理。   （2）基金托管东说念主应按国度规矩和基金不竭东说念主要求对托管资产中的证券账户和现款账户 进行帐实查对。   （3）基金不竭东说念主有权拜托第三方沉寂机构进行司帐核算，并认同其拜托的第三方沉寂 机构所计较的基金资产净值，基金托管东说念主对基金不竭东说念主认同的第三方沉寂机构所计较的资产 净值进行复核。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）在顺从磋商司帐法律法则的前提下，基金托管东说念主应按基金不竭东说念主和基金托管东说念主协 商确定的司帐核算方法和处理原则进行司帐核算，并对基金单独建账、沉寂核算，并应指定 专门东说念主员负责司帐核算与司帐贵府看护。属于基金财产的收益应全额计入司帐账簿，不得与 其他托管资产的收益相轻侮。   （2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、捏有资产的付息、兑 付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币阛阓产物买卖业务的核算、银行存 款计息、入款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   （1）种种别东说念主民币基金份额净值是按照每个估值作事日闭市后，种种别基金资产净值 除以当日该类别基金份额的余额数目计较。   （2）基金资产净值的计较日为每一基金通达日以及国度法律法则规矩需要对外流露基 金净值的非通达日，基金不竭东说念主和基金托管东说念主在网罗净值计较日估值价钱截止时点所估值证 券的最近阛阓价钱后，按基金不竭东说念主和基金托管东说念主两边协商确定的估值方法和处理原则对各 类估值对象进行估值，如监管有磋商规矩的，按磋商规矩进行估值，计较出基金资产净值及 基金份额净值，并按规矩流露。   （二）基金份额净值特殊的处理神色   基金份额净值的计较接纳四舍五入的方法保留少许点后 4 位。当任一类基金份额净值偏 差达到该类基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值特殊。基金不竭东说念主应当立即纠正，并 选用合理的设施注意损失进一步扩大。当基金份额净值计较差错小于该类基金份额净值 0.5% 时，基金不竭东说念主与基金托管东说念主应在发现日对账务进行更正诊疗，不作念追念处理；   当基金不竭东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行动承担 作事。   对于差错处理，本左券确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的谬误变成差错，导致其他当事东说念主际遇损失的，谬误的作事东说念主应当对由于该差错 际遇损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿作事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不成 意想、不成幸免、并不成克服的客不雅情况，按下列相关不可抗力的约定处理。   由于不可抗力原因变成投资者的交易贵府灭失或被特殊处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿作事，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   因基金估值特殊给投资者变成损失，在基金不竭东说念主可承担的范围内应先由基金不竭东说念主承 担，基金不竭东说念主对不应由其承担的作事，有权根据谬误原则，向谬误东说念主追偿，本左券确当事 东说念主应将按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，差错作事方应实时谐和各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主变成损失的由差错作事方承担；若差错作事方还是积极谐和，而且有协助义务 确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而未更正，则该当事东说念主应当承担相应补偿作事。差错作事方 应酬更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保差错已得到更正。   （2）差错的作事方对可能导致相关当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而且 仅对差错的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错作事方仍 应酬差错负责，如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错作事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额 的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如果得回欠妥得利确当事 东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回 的欠妥得利返还的总和朝上其实践损失的差额部分支付给差错作事方。   （4）差错诊疗接纳尽量收复至假设未发生差错的正确情形的神色。   （5）差错作事方断绝进行补偿时，如果因基金不竭东说念主谬误变成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金不竭东说念主追偿，如果因基金托管东说念主谬误变成基金资产损失机，基 金不竭东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金不竭东说念主和托管东说念主之外的第三方变成基金 资产的损失，并断绝进行补偿时，由基金不竭东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按规矩对受损方进行补偿，而且依据法律法则、《基金 合同》或其它规矩，基金不竭东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿作事， 则基金不竭东说念主有权向出现谬误确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和际遇的损失。   （7）按法律法则规矩的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的作事方进行更正和补偿损失；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进 行更正，基金不竭东说念主就差错的更正向相关当事东说念主进行阐明；   （5）基金不竭东说念主及基金托管东说念主基金份额净值计较特殊偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金不竭东说念主应当在两日内公告并报中国证监会备案。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的主要证券、期货交易场合或阛阓或外汇阛阓遇法定节沐日或因 其他原因暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金不竭东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商一致的， 基金应当暂停估值；   （4）占基金十分比例的投资品种的估值出现环节转换，而基金不竭东说念主为保障投资者的 利益，决定蔓延估值；   （5）如果出现基金不竭东说念主觉得属于要紧事故的任何情况，会导致基金不竭东说念主不成出售 或评估基金资产的；   （6）《基金合同》规矩的其他情形；   （7）监管机构认定的其他情形。   （四）特殊情况的处理   （1）基金不竭东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》规矩估值方法第 8 项进行估值时，所造 成的过错不看成资产估值特殊处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据特殊， 等，基金不竭东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、适应、合理的设施进行检查，但未能发现 特殊的，由此变成的基金资产估值特殊，基金不竭东说念主和基金托管东说念主辞退补偿作事。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的设施收缩或摒除由此变成的影响。   （五）基金账册的建立   基金不竭东说念主进行基金司帐核算，基金托管东说念主对本基金的基金资产净值计较进行复核。基 金托管东说念主和基金不竭东说念主分别独飞速建立、记录和看护本基金的全套账册。基金不竭东说念主应向基 金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值计较复核和本基金进行信息流露所需要的磋商 信息。   基金不竭东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照磋商各方约定的吞并记账方法 和司帐处理原则，分别独飞速建立、登录和看护本基金的账册，对磋商各方各自的账册如期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   经对账发现磋商各方的账目存在不符的，基金不竭东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证磋商各方平行记录的账册记录相符。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （六）基金法定申报的编制和复核   基金托管东说念主需根据磋商法律法则的规矩向监管机构申报磋商信息，包括但不限于以下内 容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将相关账户的笃定申报外管局；   （2）每月终局后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局申报基金境外投资情况，并按 磋商监管规矩进行国际收支申报；   （3）发现基金不竭东说念主投资指示或资金汇出坐法、违法的，实时向中国证监会或外管局 申报；   （4）中国证监会和国度外管局规矩的其他申报事项；   对于基金托管东说念主提供上述申报，基金不竭东说念主应赐与辅助和配合。   （七）基金司帐轨制   按国度相关部门规矩的司帐轨制和准则履行。   （八）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不竭东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。查对不符时， 应实时文告基金不竭东说念主共同查出原因，进行诊疗。   （1）报表的编制   基金不竭东说念主应当在每个季度终局之日起 15 个作事日内完成基金季度申报的编制；在上 半年终局之日起两个月内完成基金中期申报的编制；在每年终局之日起三个月内完成基金年 度申报的编制。基金年度申报的财务司帐申报应当经过具有证券、期货磋商业务阅历的司帐 师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   （2）报表的复核   基金不竭东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗， 诊疗以国度相关规矩为准。   基金不竭东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核磋商报表及申报。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   六、基金份额捏有东说念主名册的看护   基金不竭东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》拆开日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏 有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的登记机构根据基金不竭东说念主的指示编制和看护，至少应包括 基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应按照当今磋商法则分 别看护基金份额捏有东说念主名册。看护神色不错接纳电子或文档的体式。看护期限为法律法则规 定的期限。   基金不竭东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》拆开日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个作事日内 提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》拆开日等触及到基金环节事项日历的基金份额捏 有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额捏有东说念主名册负有守密义务。除法律法则、《基金合 同》和本左券另有规矩外，基金不竭东说念主或基金托管东说念主不得将基金份额捏有东说念主名册过甚中的任 何信息以任何神色向任何第三方流露，基金不竭东说念主或基金托管东说念主应将基金份额捏有东说念主名册及 其中的信息限制在为履行《基金合同》和本左券之目的而需要了解该等信息的东说念主员范围之内。 基金不竭东说念主或基金托管东说念主未能妥善保存基金份额捏有东说念主名册，变成基金份额捏有东说念主名册毁损、 灭失，或向第三方泄露了基金份额捏有东说念主信息的，基金不竭东说念主或基金托管东说念主应酬此承担法律 作事，补偿基金份额捏有东说念主和基金托管东说念主（或基金不竭东说念主）际遇的全部径直损失。   若基金不竭东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额捏有东说念主名册，应按相关 法则规矩各自承担相应的作事。   七、争议惩处神色   （一）本托管左券适用中华东说念主民共和国法律并依照其解释。磋商各方当事东说念主同意，因本 左券而产生的或与本左券相关的一切争议，除经友好协商不错惩处的，均应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照央求仲裁时该会现行灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，对两边均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   （二）当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权哄骗本 左券项下的其它职权并应履行本左券项下的其它义务。   八、托管左券的变更和拆开                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （一）托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错书面体式对本左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。   （二）托管左券的拆开   发生以下任一情况，本左券拆开：   （三）基金财产的计帐 组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货磋商业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任具有证券、期货磋商业务阅历的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐申报出具法律办法书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为有意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。磋商法律法则或监管部门另有规矩的，按磋商法律法则或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货磋商业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）               §23 基金份额捏有东说念主服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金不竭东说念主及销售机构提供，以下是基金不竭东说念主提供的 主要服务内容。基金不竭东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权在相宜法律法则 的前提下，增多和修改磋商服务名堂。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金不竭东说念主不承担任何作事。   若本基金包含在中国香港卓绝行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东说念主享有的服务 名堂一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金不竭东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关 基金不竭东说念主电子直销具体法则请参见基金不竭东说念主网站磋商公告和业务法则。   二、信息查询及交易阐明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金不竭东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金不竭东说念主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称呼、不竭东说念主称呼、基金代码、 风险品级、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期申报和 基金不竭东说念主最新动态等种种贵府。   （二）基金交易阐明服务   基金不竭东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式实时向通过基金不竭东说念主直销渠 说念投资并捏有本公司基金份额的捏有东说念主文告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐明日历、阐明份额和金额等信息。基金份额捏有东说念主通过非直销销售机构办理基金不竭东说念主基 金份额交易业务的，磋商信息阐明服务请参照各销售机构实践业务历程及规矩。   三、基金保多情况信息服务   基金不竭东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式向通过基金不竭东说念主 直销渠说念投资并捏有基金不竭东说念主基金份额的捏有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东说念主可通过以下神色订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的磋商神色省略、特殊、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 往常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金不竭东说念主网站，或拨打基金不竭东说念主客服热线查询、 查对、变更预留磋商神色。   四、资讯服务   投资东说念主细察并同意基金不竭东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种神色为投资东说念主提供与投资东说念主磋商的账户服务文告、交易阐明文告、环节公 告文告、行动音书、营销信息、客户情切等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和磨灭政策。如需取消相应资讯服务，可按照磋商指引退订，或通过基金不竭 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务神色退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金不竭东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线得回投资筹商、业务筹商、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金不竭东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该神色得回投资筹商、业务筹商、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金不竭东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金不竭东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §24 其他应流露事项            标题                           公告日历 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-08-31 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-07-19 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-04-22 对于诊疗南边亚洲好意思元收益债券型证券投资        2024-04-08 基金申购和定投业务金额限制的公告 对于诊疗南边亚洲好意思元收益债券型证券投资        2024-04-02 基金申购和定投业务金额限制的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-03-30 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金限制        2024-02-22 大额申购和定投业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多中欧钞票为        2024-02-02 销售机构及灵通磋商业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多博时钞票为        2024-02-01 销售机构及灵通磋商业务的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-01-22 对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金        2023-12-28 的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金     2023-10-25    注：其他流露事项详见基金不竭东说念主发布的磋商公告             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）          §25 招募说明书存放过甚查阅神色   本招募说明书存放在基金不竭东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资东说念主可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金不竭东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §26 备查文献   以下备查文献存放在本基金不竭东说念主、基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办公时刻免费 查阅。

• Previous: 上一篇：天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D: 对于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)之D类基金份额洞开闲居申购、赎回及按期定额投资业务暨暂停大额申购
• Next: 下一篇：天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)招募诠释书(更新)