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（原标题：豪森智能对于开展外汇套期保值业务的公告）
证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-029
大连豪森智能制造股份有限公司对于开展外汇套期保值业务的公告
进攻内容教唆： - 交游贪图：为有用散失和风雅汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，公司的套期保值业务以曩昔坐褥打算为基础，不进行单纯以渔利为贪图的投契和套利交游。 - 交游品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务体式：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）偏执他外汇繁衍居品业务。 - 交游金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度不进步 20,000.00万好意思元或等值外币，额度有用期为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内不错调动使用，开缓期限内任一时点的交游金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交游的关连金额）不进步前述总数度。 - 已履行的审议法子：公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司出具了欢喜的核查意见。凭证关连法例，时候项无需提交鼓动大会审议。
相配风险教唆： - 公司进行的外汇套期保值业务盲从正当、审慎、安全、有用的原则，不以投契为贪图，但仍会存在一定的价钱波动风险、里面限制风险、流动性风险、践约风险、法律风险等。敬请遍及投资者矜重投资风险。
开展外汇套期保值业务的布景及贪图： - 公司出口业务主要收受好意思元、欧元等外币进行结算，为有用散失外汇市集的风险，风雅汇率波动对公司打算功绩形成不利影响，提升外汇资金使用恶果，合理裁汰财务用度，公司拟与经监管机构批准、具有金融繁衍品交游业务打算禀赋的银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以曩昔坐褥打算为基础，以散失和风雅汇率风险为贪图，不进行单纯以盈利为贪图的投契和套利交游。
开展外汇套期保值业务的基本情况： - 主要波及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司坐褥打算所使用的主要结算货币疏通的币种，即好意思元、欧元、印度卢比等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）偏执他外汇繁衍居品业务。 - 业务领域和资金着手：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不进步 20,000.00万好意思元或等值外币，额度有用期为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内不错调动使用，开缓期限内任一时点的交游金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交游的关连金额）不进步前述总数度。资金着手为自有资金，不波及召募资金。 - 授权事项：董事会授权公司打算解决层在不进步上述额度范围和期限大家使外汇套期保值业务的审批权限并签署关连文献，公司财务负责东谈主与公司财务部门负责具体实施关连事宜。瞻望额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议。超出额度范围的，将依据关连法律法例及《公司划定》法例履行必要的审议法子。
开展外汇套期保值业务的风险分析： - 价钱波动风险：可能产生因概念利率、汇率等市集价钱波动导致外汇居品价钱变动而形成耗损的市集风险。 - 里面限制风险：外汇套期保值业务专科性较强，复杂进程较高，可能会由于里面限制机制不完善而形成风险。 - 流动性风险：因市集流动性不及而无法完成交游的风险。 - 践约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法践约形成爽约而带来的风险。 - 法律风险：因关连法律发生变化或交游敌手违背关连法律轨制可能形成合约无法曩昔履行而给公司带来损失。 - 其他风险：在具体开展业务时，如发生操作主谈主员未准确、实时、完满地纪录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交游契机。
公司采选的风险限制要领： - 公司制定了《外汇套期保值业务解决轨制》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、解决及里面操作经由、信息守密与间隔要领、里面风险解决、信息败露及档案解决等方面作念出了明确法例，可最大限制幸免轨制不完善、责任法子不适当等要素形成的操魄力险。 - 公司外汇交游活动均以曩昔坐褥打算为基础，以具体打算业务为依托，以套期保值为技巧，以散失和风雅汇率风险为贪图，不进行单纯以盈利为贪图的外汇交游。 - 为幸免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的盘考分析，实时关心海外市集环境变化，当令调养战略，最大限制的幸免汇兑损失。 - 严格限制外汇套期保值业务的交游领域，公司偏执子公司只可在额度范围内进行外汇套期保值业务。 - 公司财务部门负责对外汇套期保值业务握续监控，如期向公司解决层申报。在市集剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生要紧浮盈、浮亏时第一期间申报给公司解决层以积极大意。
交游对公司的影响及关连管帐处理： - 公司开展外汇套期保值业务是为了有用散失和风雅汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司凭证《企业管帐准则第 22号—金融用具阐明和计量》《企业管帐准则第 24号—套期管帐》《企业管帐准则第 37号—金融用具列报》等关连法例偏执指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和败露。
决议法子的履行及专项意见： - 审议法子：公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》。凭证关连法例，时候项无需提交鼓动大会审议。 - 监事会意见：公司凭证本色业务需要开展外汇套期保值业务，其决议法子顺应研讨法律、法例及《公司划定》的法例，成心于散失和风雅汇率波动风险，裁汰汇率波动对公司的影响，不存在损伤公司及整体鼓动，尤其是中小鼓动利益的情形，监事会一致欢喜公司开展金额不进步 20,000.00万好意思元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 - 保荐机构意见：经核查，保荐机构海通证券合计：公司开展外汇套期保值业务的事项仍是公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的法子上顺应研讨法律、法例及《公司划定》的法例。公司开展外汇套期保值业务，可有用散失外汇市集的风险，风雅汇率波动对公司打算功绩形成不利影响，提升外汇资金使用恶果，合理裁汰财务用度；同期，公司制定了《外汇套期保值业务解决轨制》，内限轨制健全且有用履行。综上，海通证券对豪森智能开展外汇套期保值业务的事项无异议。
特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司董事会 2024年 11月 21日