大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金怒放日常赎回、调换转出业务的公告
发布日期：2024-12-09 10:24 点击次数：180
大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发
起式鸠合基金怒放日常赎回、 调换转出业务的公告
公告送出日历：2024年12月9日
基金称呼 大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金
基金简称 大成中证A500ETF发起式鸠合
基金主代码 022421
基金运作样子 协议型怒放式、发起式
基金合同见效日 2024年11月29日
基金责罚东说念主称呼 大成基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 大成基金责罚有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作责罚主义》
等关系法律律例以及《大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式
公告依据
鸠合基金基金合同》、《大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式
鸠合基金招募评释书》
赎回肇始日 2024年12月12日
调换转出肇始日 2024年12月12日
大成中证A500ETF发起 大成中证A500ETF发起 大成中证A500ETF发起
下属基金份额类别的基金简称
式鸠合A 式鸠合C 式鸠合E
下属基金份额类别的往返代码 022421 022422 022423
该基金是否怒放赎回、调换转出业务 是 是 是
注：①投资者限制：合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起
资金提供方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。②“ 大
成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金” 由大成中证A500指数型发起式证券投
资基金变更而来，大成中证A500指数型发起式证券投资基金经中国证监会2024年10月18日证监许可
【2024】1445号文注册召募。 自2024年11月29日起，大成中证A500指数型发起式证券投资基金慎重变
更为大成中证A500往返型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金，《大成中证A500往返型怒放式
指数证券投资基金发起式鸠合基金基金合同》见效。
投资东说念主在怒放日办理基金份额的赎回、调换转出，具体办理时辰为上海证券往返所、深圳证券往返
所的普通往返日的往返时辰（若本基金参与港股通往返且该责任日为非港股通往返日时，则基金责罚
东说念主可证据现实情况决定本基金是否怒放赎回、调换转出业务，具体以届时的公告为准），但基金责罚东说念主
证据法律律例、中国证监会的条件或基金合同的章程公告暂停赎回、调换转出时以外。
基金合同见效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时辰变更或其他非凡情况，基金责罚
东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊治，但应在践诺日前依照《信息露出主义》的联系
章程在章程绪论上公告。
金份额赎回。
募评释书或关系公告。
或关系公告。
在诊治践诺前依照《信息露出主义》的联系章程在章程绪论上公告。
（1）投本基金A类、C类及E类基金份额赎回费率一致。 本基金的赎回费率随基金份额的握有期限
的加多而递减。 本基金的赎回费率见下表：
握无意辰（T） 赎回费率
T〈7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 对握
续握有期少于7日（不含）的基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。
（2）基金责罚东说念主不错在基金合同商定的限制内诊治费率或收费样子，并最迟应于新的费率或收费
样子践诺日前依照《信息露出主义》的联系章程在章程绪论上公告。
（3） 基金责罚东说念主不错在不违抗法律律例章程及基金合同商定且对基金份额握有东说念主利益无本质性
不利影响的情形下证据市集情况制定基金促销琢磨，依期或不依期地开展基金促销行径。 在基金促销
行径技能，按关系监管部门条件履行必要手续后，基金责罚东说念主不错得当调低基金的赎回费率。
（4）当本基金发生大额赎回情形时，基金责罚东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基金估值的自制
性。 具体处理原则与操作方法辞退关系法律律例以及监管部门、自律公法的章程。
（1）“ 未知价” 原则，即赎回价钱以请求当日收市后诡计的种种基金份额净值为基准进行诡计；
（2）“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额请求，赎回以份额请求；
（3）当日的赎回请求不错在基金责罚东说念主章程的时辰以内毁灭；
（4）赎回辞退“ 先进先出” 原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后轨范进行法则赎回；
（5）办理赎回业务时，应当辞退基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权力不受挫伤
并取得自制对待。
基金责罚东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊治。 基金责罚东说念主必须在新公法初始实
施前依照《信息露出主义》的联系章程在章程绪论上公告。
（6）赎回份额的诡计公式：
本基金的赎回金额诡计公式为：
赎回用度=赎回份额*赎回当日该类基金份额净值*赎回费率
赎回金额=赎回份额*赎回当日该类基金份额净值-赎回用度
例：某投资东说念主申购本基金A类基金份额，握有3个月赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日A类
基金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：
赎回用度＝0元
赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
例：某投资东说念主申购本基金C类基金份额，握有3个月后赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日基
金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：
赎回用度＝0元
赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
例：某投资东说念主申购本基金E类基金份额，握有3个月后赎回10万份，赎回费率为0，假定赎回当日基
金份额净值是1.0170元，则其可取得的赎回金额为：
赎回用度＝0元
赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
本公司旗下基金间的调换用度由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费构成，转出时收取赎
回费，转入时收取申购补差费。 每笔基金调换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申
购。
转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调换时，每次收取转入基金申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金调换时，不收取申购补差用度。
转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
本基金调换业务适用于本基金和本基金责罚东说念主责罚的其他已怒放调换业务的怒放式基金之间的
调换。
本基金调换业务适用于统共握有本基金责罚东说念主责罚的且怒放基金调换业务的怒放式基金的基金
份额握有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。
本基金调换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上往返），以及已怒放基金调换业务的关系
代销机构之商业网点。 各代销机构受理本公司基金调换业务的具体事宜见各代销机构商业网点的说
明。
基金调换的原则：
（1）“ 份额请求” 原则，即基金份额握有东说念主的基金调换请求必须以份额为单元提议。
（2）“ 定向调换” 原则，即基金份额握有东说念主必须指明基金调换的标的，明确指出转出基金和转入基
金称呼。
（3）“ 视同赎回” 原则，即基金调换请求转出的基金份额应动作赎回请求纳入转出基金当日赎回
请求总量的汇算诡计中。 当发生大齐赎回时，基金转出与基金赎回具有疏通的优先级，基金责罚东说念主可根
据基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金赎回，将弃取疏通的比例确
认；在转出请求取得部分阐明的情况下，未阐明的转出请求将不给予顺延。
（1）大成基金责罚有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦27层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
辩论东说念主：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户就业热线：400-888-5558（免资料固话费）
（2）大成基金深圳投资欢迎中心
地址：广东省深圳市南山区海德三说念1236号大成基金总部大厦27层
辩论东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本基金代销机构信息详见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金责罚东说念主可证据联系法律律例的条件，增减或变更基金销售机构，并在基金责罚东说念主网站公示基
金代销机构。 投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请辞退各销售机构业务公法与操作历程。
基金责罚东说念主将按照《基金合同》的商定露出种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
敬请投资者钟情。
（1）基金责罚东说念主欢喜以憨厚信用、致力尽职的原则责罚和欺诈基金金钱，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应精采阅读本基金的基金合同和招募评释书。
（2）本公告仅对本基金怒放日常赎回、调换转出的联系事项给予评释。 投资者欲了解本基金的详
细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。
（3）投资者可拨打本公司的客户就业电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、调换及定投等
事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售关系事宜。
（4）证据市集发展情状和法律律例、监管机构的章程，本基金可能加多新的收费款式。 加多新的收
费款式，应当按照法律律例、监管机构的章程，履行得当的要领，并实时公告。 新的收费款式的具体业务
公法，请见联系公告、奉告。
特此公告。
大成基金责罚有限公司
